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2008年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070009 嘉实超短债债券C 1.0014 1.0661 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090002 大成债券A/B 1.0993 1.3288 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 092002 大成债券C 1.0859 1.3154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.1392 1.3757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 288102 华夏稳定双利债券C 1.0421 1.2351 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420002 天弘永利债券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420102 天弘永利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485007 工银添利债券B 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485107 工银添利债券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000004 中海可转债债券C 1.3620 3.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 1.1030 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001003 华夏债券C 1.0940 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001011 华夏希望债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001013 华夏希望债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050006 博时稳定价值债券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050106 博时稳定价值债券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080002 长盛创新先锋混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110007 易方达稳健收益债券A 1.0215 1.0581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110008 易方达稳健收益债券B 1.0231 1.0597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110017 易方达增强回报债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110018 易方达增强回报债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217203 招商安泰债券B 1.1292 1.3657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270009 广发增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519078 汇添富增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519680 交银增利债券A/B 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161902 万家增强收益债券C 1.0059 1.4420 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519682 交银增利债券C 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485005 工银增强收益债券B 1.0908 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 485105 工银增强收益债券A 1.0956 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0219 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0207 1.0537 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519666 银河银信债券B 1.0688 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519667 银河银信债券A 1.0686 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161603 融通债券A/B 1.1430 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202102 南方多利增强债券C 1.0815 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100018 富国天利增长债券A 1.2209 1.7309 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240003 华宝宝康债券A 1.1569 1.5569 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290003 泰信双息双利债券C 1.0389 1.0632 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320004 诺安优化收益债券C 1.0496 1.0892 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217008 招商安本增利债券C 1.1067 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2395 1.8295 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151002 银河收益混合 1.5502 1.8502 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.28% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070005 嘉实债券A 1.1900 1.6000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163805 中银动态策略混合A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0025 1.7385 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270006 广发策略优选混合 2.1537 2.4837 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.38% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 1.8769 2.4919 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.44% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050007 博时平衡配置混合 1.0950 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9280 3.3890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.46% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240005 华宝多策略增长A 0.6606 4.1408 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.47% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162205 宏利风险预算混合 1.3479 2.0979 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.48% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002001 华夏回报混合A 1.2140 3.2260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400003 东方精选混合 0.8902 3.0046 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.51% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002021 华夏回报二号混合 0.9850 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202101 南方宝元债券A 1.1102 2.3302 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340001 兴全可转债混合 1.1071 2.5731 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270002 广发稳健增长混合A 1.4647 3.0847 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.61% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519013 海富通风格优势混合 1.3040 1.9600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340007 兴全社会责任混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121001 国投瑞银融华债券 1.1494 2.1014 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.63% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160603 鹏华普天收益混合 0.7610 3.2070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000001 华夏成长混合 1.3620 3.0430 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.66% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610001 信澳领先增长混合A 1.1251 1.3251 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.66% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 253010 国联安安心成长混合 0.8920 1.9120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270005 广发聚丰混合A 0.7334 4.1464 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.69% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110009 易方达价值精选混合 2.2506 2.6306 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.71% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9171 2.0171 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.71% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159901 易方达深证100ETF 3.7400 3.6650 0.0000 0.0000 -0.0270 -0.72% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160605 鹏华中国50混合 1.6480 3.1780 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.72% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8260 2.5660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161604 融通深证100指数A 1.3870 2.5570 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.72% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240001 华宝宝康消费品 1.2878 3.7469 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.73% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217001 招商安泰偏股混合 0.8488 3.4628 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.74% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110001 易方达平稳增长混合 1.5340 2.7640 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.78% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481004 工银稳健成长混合A 1.5874 1.5874 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.78% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519008 汇添富优势精选混合 2.5855 4.1455 0.0000 0.0000 -0.0203 -0.78% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481001 工银核心价值混合A 0.8614 3.5273 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.79% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206001 鹏华弘泰A 0.8443 3.2108 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.81% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8125 2.7815 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.82% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580003 东吴行业轮动混合A 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180003 银华-道琼斯88指数 0.9606 2.7606 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110029 易方达科讯混合 0.8077 4.3669 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1430 3.3760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450001 国富中国收益混合A 1.0443 2.1088 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.88% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1050 3.2050 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519007 海富通强化回报混合 0.7690 2.2650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.90% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040001 华安创新混合 0.7610 3.5000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270007 广发大盘成长混合 0.8765 0.8765 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.93% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000011 华夏大盘精选混合A 6.0000 6.2800 0.0000 0.0000 -0.0590 -0.97% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1280 2.4780 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240002 华宝宝康配置混合 1.5503 3.1403 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.01% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270001 广发聚富混合 1.2559 3.5659 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.02% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519018 汇添富均衡增长混合 0.8191 2.3276 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.03% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110005 易方达积极成长混合 1.2319 3.9962 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.04% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.04% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8430 2.8040 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.06% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260101 景顺长城优选混合 1.1850 3.0757 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.06% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8038 3.0938 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.06% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002011 华夏红利混合 2.5890 3.4220 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.07% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110002 易方达策略成长混合 3.7910 4.5210 0.0000 0.0000 -0.0410 -1.07% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 112002 易方达策略成长二号混合 1.3810 2.9160 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.07% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4062 3.3165 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.07% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070001 嘉实成长收益混合A 0.8187 2.9325 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.08% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519029 华夏稳增混合 1.6520 2.3570 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.08% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519690 交银稳健配置混合 1.7457 2.5757 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.08% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 483003 工银精选平衡混合 0.8949 2.0484 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.09% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0000 2.2606 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.10% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090004 大成精选增值混合A 0.9758 2.8763 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162203 宏利稳定混合 1.2871 2.7871 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.11% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202001 南方稳健成长混合 1.2342 3.0292 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.11% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240009 华宝先进成长混合 2.3389 2.3389 0.0000 0.0000 -0.0266 -1.12% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0614 2.2558 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.13% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050008 博时第三产业混合 1.1290 2.4970 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4720 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.14% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162202 宏利周期混合 1.5846 3.0596 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.14% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288001 华夏经典混合 1.8440 2.8440 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.14% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519001 银华价值优选混合 1.1474 3.9291 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.14% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050004 博时精选混合A 1.5953 2.9853 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.15% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8237 1.8058 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.15% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320001 诺安平衡混合A 0.7481 3.0081 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.15% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100022 富国天瑞强势混合A 0.7570 2.9663 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.16% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4450 2.5550 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.16% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9382 2.5102 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519994 长信金利趋势股票 0.8469 2.3805 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.16% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180001 银华优势企业混合 1.0510 2.6710 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.17% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161601 融通新蓝筹混合 0.7761 3.0711 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.18% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450003 国富潜力组合混合A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.18% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050009 博时新兴成长混合 0.8320 3.1210 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.19% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350001 天治财富增长混合 0.7671 2.3124 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.19% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450002 国富弹性市值混合A 1.9187 2.6287 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.19% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519011 海富通精选混合 0.8327 3.6446 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.19% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200006 长城消费增值混合A 0.8170 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.20% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5570 1.9570 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.21% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.21% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519068 汇添富成长焦点混合 1.1325 1.2825 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.21% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9412 2.2824 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.22% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0550 2.7940 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240008 华宝收益增长混合A 3.0995 3.0995 0.0000 0.0000 -0.0382 -1.22% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2253 2.2808 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.23% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320003 诺安先锋混合A 1.0078 2.8913 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.23% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519039 长盛同德主题混合 0.7815 2.2394 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.24% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519015 海富通精选贰号混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 257010 国联安小盘精选混合 0.8650 2.9950 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.26% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519019 大成景阳领先混合A 0.7040 3.6830 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.26% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3120 2.4420 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.28% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0754 3.3854 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.28% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180010 银华优质增长混合 1.6945 2.8945 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.28% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100020 富国天益价值混合A 0.8897 3.9010 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.29% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0077 2.4477 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.29% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2420 2.6060 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.30% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 373010 摩根双息平衡混合A 0.9470 2.3762 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.30% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7683 2.8413 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.30% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320005 诺安价值增长混合A 0.8707 1.8157 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.31% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159902 华夏中小企业100ETF 2.2410 2.2410 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.32% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100026 富国天合稳健优选混合 0.8285 2.2080 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.33% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040008 华安策略优选混合A 0.7661 2.3024 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.34% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217005 招商先锋混合 0.8082 2.7582 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.34% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519692 交银成长混合A 2.1944 2.3744 0.0000 0.0000 -0.0298 -1.34% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0906 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.34% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3122 1.9922 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.36% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213003 宝盈策略增长混合 1.2180 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.37% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290002 泰信先行策略混合 0.7272 2.6567 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.37% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070002 嘉实增长混合 3.6360 4.1770 0.0000 0.0000 -0.0510 -1.38% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200008 长城品牌优选混合A 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.39% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070099 嘉实优质企业混合 0.7770 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.40% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.41% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090001 大成价值增长混合A 0.7492 3.4092 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.41% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202005 南方成份精选混合A 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.41% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8315 1.9578 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.41% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040004 华安宝利配置混合 0.9030 3.1830 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.42% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090006 大成2020生命周期混合A 0.6950 2.5170 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.42% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0864 4.9582 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.42% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202003 南方绩优成长混合A 1.8598 2.1598 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.42% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257030 国联安优势混合 1.1820 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.42% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070003 嘉实稳健混合 1.1040 2.9990 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.43% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7730 3.3430 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.43% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 151001 银河稳健混合 0.8282 2.9441 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.43% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3359 2.8359 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.43% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240004 华宝动力组合混合A 0.8837 3.3937 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.43% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000031 华夏复兴混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.44% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 378010 摩根成长先锋混合A 2.4046 2.4046 0.0000 0.0000 -0.0351 -1.44% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000021 华夏优势增长混合 2.0340 2.1540 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.45% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4639 2.8939 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.45% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7709 1.8541 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.46% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040007 华安中小盘成长混合 1.1348 2.4497 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.47% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519003 海富通收益增长混合 0.8040 2.4190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.47% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161606 融通行业景气混合A 0.9320 2.8720 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.48% 2008-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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