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2025年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1056 1.2447 1.0300 1.1691 0.0756 7.34% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1286 1.2423 1.0515 1.1652 0.0771 7.33% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.3301 1.3389 1.2408 1.2496 0.0893 7.20% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.2550 1.5550 1.1741 1.4741 0.0809 6.89% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.2569 1.4569 1.2132 1.4132 0.0437 3.60% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.2489 1.4489 1.2056 1.4056 0.0433 3.59% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.3876 1.3876 1.3395 1.3395 0.0481 3.59% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3749 1.3749 1.3272 1.3272 0.0477 3.59% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024796 兴业科技创新混合发起式A 1.1760 1.1760 1.1413 1.1413 0.0347 3.04% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024797 兴业科技创新混合发起式C 1.1753 1.1753 1.1407 1.1407 0.0346 3.03% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024249 景顺长城上证科创板综合指数增强A 1.0273 1.0273 0.9972 0.9972 0.0301 3.02% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024250 景顺长城上证科创板综合指数增强C 1.0272 1.0272 0.9972 0.9972 0.0300 3.01% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0333 1.0333 1.0100 1.0100 0.0233 2.31% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519653 银河鑫利混合C 1.4480 1.5530 1.4170 1.5220 0.0310 2.19% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519652 银河鑫利混合A 1.5000 1.6320 1.4680 1.6000 0.0320 2.18% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4092 1.4092 1.3791 1.3791 0.0301 2.18% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1981 0.1981 0.1939 0.1939 0.0042 2.17% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3906 1.3906 1.3610 1.3610 0.0296 2.17% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1954 0.1954 0.1914 0.1914 0.0040 2.09% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.9345 0.9345 0.9155 0.9155 0.0190 2.08% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.7986 0.7986 0.7843 0.7843 0.0143 1.82% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.4969 1.4969 1.4704 1.4704 0.0265 1.80% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007040 前海联合泳隆混合C 1.3689 1.3689 1.3456 1.3456 0.0233 1.73% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004128 前海联合泳隆混合A 1.3972 1.5752 1.3735 1.5515 0.0237 1.73% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.3582 1.3582 1.3374 1.3374 0.0208 1.56% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.2422 1.2422 1.2232 1.2232 0.0190 1.55% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022328 宏利高端装备股票C 1.2678 1.2678 1.2492 1.2492 0.0186 1.49% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022327 宏利高端装备股票A 1.2710 1.2710 1.2524 1.2524 0.0186 1.49% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2360 1.2360 1.2180 1.2180 0.0180 1.48% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1836 1.1836 1.1666 1.1666 0.0170 1.46% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1768 1.1768 1.1599 1.1599 0.0169 1.46% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162415 华宝标普美国消费人民币A 3.0960 3.0960 3.0520 3.0520 0.0440 1.44% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1486 1.1486 1.1326 1.1326 0.0160 1.41% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1486 1.1486 1.1326 1.1326 0.0160 1.41% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009975 华宝标普美国消费人民币C 3.0260 3.0260 2.9840 2.9840 0.0420 1.41% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1737 0.1737 0.1713 0.1713 0.0024 1.40% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002423 华宝标普美国消费美元 0.4351 0.4351 0.4291 0.4291 0.0060 1.40% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2550 1.2550 1.2380 1.2380 0.0170 1.37% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.0169 1.0169 1.0036 1.0036 0.0133 1.33% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 1.0172 1.0172 1.0038 1.0038 0.0134 1.33% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1764 0.1764 0.1741 0.1741 0.0023 1.32% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015769 天弘低碳经济混合A 1.0802 1.0802 1.0665 1.0665 0.0137 1.28% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9576 0.9576 0.9456 0.9456 0.0120 1.27% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021973 天弘优势企业混合发起A 1.4484 1.4484 1.4303 1.4303 0.0181 1.27% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015770 天弘低碳经济混合C 1.0662 1.0662 1.0528 1.0528 0.0134 1.27% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3433 0.3433 0.3390 0.3390 0.0043 1.27% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021974 天弘优势企业混合发起C 1.4388 1.4388 1.4208 1.4208 0.0180 1.27% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9637 0.9637 0.9517 0.9517 0.0120 1.26% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3446 1.1488 0.3403 1.1461 0.0027 1.26% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025060 国泰优质核心混合A 1.0382 1.0382 1.0258 1.0258 0.0124 1.21% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024026 国联安上证科创板综合指数增强C 1.0180 1.0180 1.0059 1.0059 0.0121 1.20% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161129 易方达原油A类人民币 1.2145 1.2145 1.2001 1.2001 0.0144 1.20% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003321 易方达原油C类人民币 1.1653 1.1653 1.1515 1.1515 0.0138 1.20% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024025 国联安上证科创板综合指数增强A 1.0183 1.0183 1.0062 1.0062 0.0121 1.20% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025061 国泰优质核心混合C 1.0378 1.0378 1.0256 1.0256 0.0122 1.19% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003322 易方达原油A类美元汇 0.1707 0.1707 0.1687 0.1687 0.0020 1.19% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015945 易方达国防军工混合C 1.5470 1.5470 1.5290 1.5290 0.0180 1.18% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018376 金信景气优选混合C 1.2287 1.2287 1.2145 1.2145 0.0142 1.17% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003323 易方达原油C类美元汇 0.1638 0.1638 0.1619 0.1619 0.0019 1.17% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018375 金信景气优选混合A 1.2381 1.2381 1.2238 1.2238 0.0143 1.17% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001475 易方达国防军工混合A 1.5720 1.5720 1.5540 1.5540 0.0180 1.16% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003093 华商丰利增强定开债C 2.0050 2.3170 1.9820 2.2940 0.0230 1.16% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018939 长城景气成长混合A 1.3149 1.3149 1.3000 1.3000 0.0149 1.15% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018940 长城景气成长混合C 1.2990 1.2990 1.2843 1.2843 0.0147 1.14% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7721 1.7721 1.7521 1.7521 0.0200 1.14% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7441 1.7441 1.7245 1.7245 0.0196 1.14% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7474 0.7474 0.7393 0.7393 0.0081 1.10% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2491 0.2491 0.2464 0.2464 0.0027 1.10% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7363 0.7363 0.7284 0.7284 0.0079 1.08% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2451 0.2451 0.2425 0.2425 0.0026 1.07% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018356 万家欣优混合C 0.9678 0.9678 0.9576 0.9576 0.0102 1.07% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015458 天弘周期策略混合C 0.9245 0.9245 0.9148 0.9148 0.0097 1.06% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420005 天弘周期策略混合A 2.4168 2.7878 2.3914 2.7624 0.0254 1.06% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018350 万家欣优混合A 0.9788 0.9788 0.9685 0.9685 0.0103 1.06% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3283 2.3283 2.3041 2.3041 0.0242 1.05% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3627 2.3627 2.3382 2.3382 0.0245 1.05% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3371 2.3371 2.3129 2.3129 0.0242 1.05% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1466 1.1466 1.1347 1.1347 0.0119 1.05% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.1580 1.1580 1.1460 1.1460 0.0120 1.05% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2709 1.2909 1.2579 1.2779 0.0130 1.03% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3082 1.3282 1.2948 1.3148 0.0134 1.03% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6930 1.3860 0.6860 1.3720 0.0140 1.02% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5830 1.5830 1.5670 1.5670 0.0160 1.02% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3285 0.3285 0.3252 0.3252 0.0033 1.01% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5960 1.5960 1.5800 1.5800 0.0160 1.01% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3321 0.3321 0.3288 0.3288 0.0033 1.00% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6719 3.2816 2.6454 3.2551 0.0265 1.00% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017668 鹏华新材料混合发起式C 1.0348 1.0348 1.0246 1.0246 0.0102 1.00% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017667 鹏华新材料混合发起式A 1.0505 1.0505 1.0401 1.0401 0.0104 1.00% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2100 1.3170 1.1980 1.3050 0.0120 1.00% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2120 1.8270 1.2000 1.8150 0.0120 1.00% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.6631 2.8059 2.6367 2.7795 0.0264 1.00% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0235 1.0235 1.0135 1.0135 0.0100 0.99% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3272 0.3272 0.3240 0.3240 0.0032 0.99% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0241 1.0241 1.0141 1.0141 0.0100 0.99% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3173 1.3173 1.3045 1.3045 0.0128 0.98% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501018 南方原油A 1.2450 1.2450 1.2329 1.2329 0.0121 0.98% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006476 南方原油C 1.2057 1.2057 1.1940 1.1940 0.0117 0.98% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024879 华夏上证科创板综合指数增强A 1.0160 1.0160 1.0061 1.0061 0.0099 0.98% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012132 华泰保兴价值成长A 0.8549 0.8549 0.8467 0.8467 0.0082 0.97% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320017 诺安全球收益不动产 1.2510 1.4420 1.2390 1.4300 0.0120 0.97% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024880 华夏上证科创板综合指数增强C 1.0157 1.0157 1.0059 1.0059 0.0098 0.97% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3743 0.3942 0.3707 0.3906 0.0036 0.97% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012177 华泰保兴价值成长C 0.8481 0.8481 0.8400 0.8400 0.0081 0.96% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005161 华商上游产业股票A 3.2761 3.2761 3.2451 3.2451 0.0310 0.96% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1701 0.1853 0.1685 0.1837 0.0016 0.95% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1703 0.2626 0.1687 0.2610 0.0016 0.95% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160719 嘉实黄金 1.8090 1.8090 1.7920 1.7920 0.0170 0.95% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018023 华商上游产业股票C 3.2266 3.2266 3.1962 3.1962 0.0304 0.95% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3755 0.3957 0.3720 0.3922 0.0035 0.94% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000690 前海开源大海洋混合 1.6410 1.6410 1.6260 1.6260 0.0150 0.92% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0114 1.0114 1.0022 1.0022 0.0092 0.92% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4723 1.4723 1.4589 1.4589 0.0134 0.92% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1000 1.5510 1.0900 1.5410 0.0100 0.92% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.6341 0.6341 0.6283 0.6283 0.0058 0.92% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013884 交银主题优选混合C 2.1069 2.1069 2.0880 2.0880 0.0189 0.91% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9655 0.9655 0.9568 0.9568 0.0087 0.91% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159707 华宝中证800地产ETF 0.7058 0.7058 0.6995 0.6995 0.0063 0.90% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6939 1.5453 0.6877 1.5414 0.0039 0.90% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6804 0.6804 0.6743 0.6743 0.0061 0.90% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1346 1.1346 1.1245 1.1245 0.0101 0.90% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519700 交银主题优选混合A 2.1552 3.3392 2.1359 3.3199 0.0193 0.90% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320013 诺安全球黄金 1.9350 2.0980 1.9180 2.0810 0.0170 0.89% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005402 广发资源优选股票A 1.6862 1.6862 1.6713 1.6713 0.0149 0.89% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7507 0.7507 0.7441 0.7441 0.0066 0.89% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.2514 1.2514 1.2405 1.2405 0.0109 0.88% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.2370 1.2370 1.2262 1.2262 0.0108 0.88% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003401 工银可转债债券 1.7585 1.7585 1.7431 1.7431 0.0154 0.88% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7694 0.7694 0.7627 0.7627 0.0067 0.88% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9137 0.9137 0.9057 0.9057 0.0080 0.88% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010235 广发资源优选股票C 1.6537 1.6537 1.6392 1.6392 0.0145 0.88% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9022 0.9022 0.8944 0.8944 0.0078 0.87% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540007 汇丰晋信中小盘股票 3.3290 3.3490 3.3010 3.3210 0.0280 0.85% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1081 0.1081 0.1072 0.1072 0.0009 0.84% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.3380 1.3380 1.3270 1.3270 0.0110 0.83% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6180 0.6180 0.6130 0.6130 0.0050 0.82% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002258 大成国企改革灵活配置混合A 4.1320 4.1320 4.0990 4.0990 0.0330 0.81% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.6520 2.6520 2.6310 2.6310 0.0210 0.80% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018460 大成新锐产业混合C 6.5550 6.5550 6.5030 6.5030 0.0520 0.80% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090018 大成新锐产业混合A 6.6290 7.1290 6.5770 7.0770 0.0520 0.79% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1268 0.1268 0.1258 0.1258 0.0010 0.79% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8454 0.8454 0.8388 0.8388 0.0066 0.79% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.6673 0.6673 0.6621 0.6621 0.0052 0.79% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.4390 2.4390 2.4200 2.4200 0.0190 0.79% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007976 易方达黄金主题人民币C 1.4748 1.4748 1.4633 1.4633 0.0115 0.79% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019197 大成国企改革灵活配置混合C 4.0930 4.0930 4.0610 4.0610 0.0320 0.79% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161116 易方达黄金主题人民币A 1.4773 1.4773 1.4657 1.4657 0.0116 0.79% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1284 0.1284 0.1274 0.1274 0.0010 0.78% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160605 鹏华中国50混合 2.2020 4.5720 2.1850 4.5550 0.0170 0.78% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005810 南方瑞祥一年混合A 2.1390 2.1390 2.1225 2.1225 0.0165 0.78% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.8222 0.8222 0.8158 0.8158 0.0064 0.78% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.3130 1.3130 1.3030 1.3030 0.0100 0.77% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0440 1.4550 1.0360 1.4440 0.0110 0.77% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024534 平安港股通科技精选混合A 1.0482 1.0482 1.0402 1.0402 0.0080 0.77% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9160 0.9160 0.9090 0.9090 0.0070 0.77% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0923 1.0923 1.0840 1.0840 0.0083 0.77% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9573 1.9573 1.9424 1.9424 0.0149 0.77% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.6512 0.6512 0.6462 0.6462 0.0050 0.77% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 1.1482 1.1482 1.1395 1.1395 0.0087 0.76% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0962 1.0962 1.0879 1.0879 0.0083 0.76% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024535 平安港股通科技精选混合C 1.0478 1.0478 1.0399 1.0399 0.0079 0.76% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0906 1.0906 1.0824 1.0824 0.0082 0.76% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011787 工银聚安混合C 1.2402 1.2402 1.2308 1.2308 0.0094 0.76% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011786 工银聚安混合A 1.2610 1.2610 1.2515 1.2515 0.0095 0.76% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 1.1353 1.1353 1.1267 1.1267 0.0086 0.76% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1340 0.1390 0.1330 0.1380 0.0010 0.75% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2121 1.2121 1.2031 1.2031 0.0090 0.75% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011385 南方远见回报股票C 1.0273 1.0273 1.0197 1.0197 0.0076 0.75% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163208 诺安油气能源 1.0680 1.1970 1.0600 1.1890 0.0080 0.75% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.4161 1.4161 1.4056 1.4056 0.0105 0.75% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4240 1.4240 1.4134 1.4134 0.0106 0.75% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1822 1.1822 1.1735 1.1735 0.0087 0.74% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011221 南方匠心优选股票C 0.8259 0.8259 0.8198 0.8198 0.0061 0.74% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011220 南方匠心优选股票A 0.8490 0.8490 0.8428 0.8428 0.0062 0.74% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006921 南方智诚混合 1.9761 1.9761 1.9615 1.9615 0.0146 0.74% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017935 国泰海通远见价值混合发起A 1.2530 1.2530 1.2438 1.2438 0.0092 0.74% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017936 国泰海通远见价值混合发起C 1.2401 1.2401 1.2310 1.2310 0.0091 0.74% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2076 0.2076 0.2061 0.2061 0.0015 0.73% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2073 0.2073 0.2058 0.2058 0.0015 0.73% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001336 鹏华弘益混合A 1.8954 1.8954 1.8817 1.8817 0.0137 0.73% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0405 1.0405 1.0330 1.0330 0.0075 0.73% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011384 南方远见回报股票A 1.0558 1.0558 1.0481 1.0481 0.0077 0.73% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001337 鹏华弘益混合C 1.8606 1.8606 1.8471 1.8471 0.0135 0.73% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0582 1.0582 1.0505 1.0505 0.0077 0.73% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0733 1.0733 1.0655 1.0655 0.0078 0.73% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0461 1.0461 1.0386 1.0386 0.0075 0.72% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0973 1.0973 1.0895 1.0895 0.0078 0.72% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1040 1.1040 1.0961 1.0961 0.0079 0.72% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1249 1.1249 1.1169 1.1169 0.0080 0.72% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0839 1.0839 1.0762 1.0762 0.0077 0.72% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 860018 光大阳光智造混合A 1.3862 1.3862 1.3764 1.3764 0.0098 0.71% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 860038 光大阳光智造混合B 0.6634 1.7526 0.6587 1.7479 0.0047 0.71% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021218 中邮核心优势灵活配置混合C 2.4280 2.9080 2.4110 2.8910 0.0170 0.71% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 860039 光大阳光智造混合C 0.6500 1.7373 0.6454 1.7327 0.0046 0.71% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.5660 1.5660 1.5550 1.5550 0.0110 0.71% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0567 1.0567 1.0493 1.0493 0.0074 0.71% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1605 1.1605 0.0081 0.70% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.7218 1.7218 1.7099 1.7099 0.0119 0.70% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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