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中邮核心优势灵活配置混合C - 基金主页(代码:021218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7890 -0.0040 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2037 -0.0393 -1.2103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2690
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.8671亿
最近资产：20.95亿
基金公司：
基金经理：江刘玮张屹岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.88%	-4.97%	-0.72%	-3.15%	13.48%	57.71%	-	62.64%
同类排名	1845/2284	2197/2316	553/2309	889/2294	592/2266	833/2175		-

中邮核心优势灵活配置混合C(021218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.7700	-0.68%
2026-09-14	2.7890	-0.14%
2026-09-11	2.7930	-3.44%
2026-09-10	2.8890	-1.63%
2026-09-09	2.9360	0.72%
2026-09-08	2.9150	0.69%

中邮核心优势灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	分红	每份派现金0.4800元

中邮核心优势灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	4.75%	5.30%
600309	万华化学	0.0000	4.13%	0.16%
601168	西部矿业	0.0000	4.10%	3.65%
601233	桐昆股份	0.0000	4.09%	3.89%
601225	陕西煤业	0.0000	3.74%	-2.46%
603979	金诚信	0.0000	3.72%	7.07%
000630	铜陵有色	0.0000	3.60%	3.94%
002064	华峰化学	0.0000	3.58%	3.16%
000949	新乡化纤	0.0000	3.35%	4.31%
601101	昊华能源	0.0000	3.32%	1.91%

中邮核心优势灵活配置混合C(021218)基金档案

基金代码	021218	基金简称	中邮核心优势灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	江刘玮张屹岩	基金托管人		基金公司
最近资产	20.95亿	最近份额	7.8671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%