中邮核心优势灵活配置混合C基金净值查询(021218)
今天最新净值
2.7890
-0.0040 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2037
-0.0393 -1.2103%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.8671亿
- 最近资产：20.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：江刘玮 张屹岩
近一季,中邮核心优势灵活配置混合C(021218)基金累计收益率-3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7700 |
3.2500 |
2.7890 |
3.2690 |
-0.0190 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7890 |
3.2690 |
2.7930 |
3.2730 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7930 |
3.2730 |
2.8890 |
3.3690 |
-0.0960 |
-3.44% |
| 2026-09-10 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8890 |
3.3690 |
2.9360 |
3.4160 |
-0.0470 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9360 |
3.4160 |
2.9150 |
3.3950 |
0.0210 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9150 |
3.3950 |
2.8950 |
3.3750 |
0.0200 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8950 |
3.3750 |
2.9330 |
3.4130 |
-0.0380 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9330 |
3.4130 |
2.9470 |
3.4270 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9470 |
3.4270 |
2.9270 |
3.4070 |
0.0200 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9270 |
3.4070 |
2.9640 |
3.4440 |
-0.0370 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9640 |
3.4440 |
2.9630 |
3.4430 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9630 |
3.4430 |
2.9780 |
3.4580 |
-0.0150 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9780 |
3.4580 |
2.9440 |
3.4240 |
0.0340 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9440 |
3.4240 |
2.8740 |
3.3540 |
0.0700 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8740 |
3.3540 |
2.8460 |
3.3260 |
0.0280 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8460 |
3.3260 |
2.8880 |
3.3680 |
-0.0420 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8880 |
3.3680 |
2.9000 |
3.3800 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9000 |
3.3800 |
2.8570 |
3.3370 |
0.0430 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8570 |
3.3370 |
2.8110 |
3.2910 |
0.0460 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8110 |
3.2910 |
2.8500 |
3.3300 |
-0.0390 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8500 |
3.3300 |
2.8490 |
3.3290 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8490 |
3.3290 |
2.7900 |
3.2700 |
0.0590 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7900 |
3.2700 |
2.7720 |
3.2520 |
0.0180 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7720 |
3.2520 |
2.8570 |
3.3370 |
-0.0850 |
-3.07% |
| 2026-08-12 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8570 |
3.3370 |
2.8560 |
3.3360 |
0.0010 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8560 |
3.3360 |
2.9500 |
3.4300 |
-0.0940 |
-3.29% |
| 2026-08-10 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9500 |
3.4300 |
2.9120 |
3.3920 |
0.0380 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.9120 |
3.3920 |
2.8550 |
3.3350 |
0.0570 |
2.00% |
| 2026-08-06 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8550 |
3.3350 |
2.8380 |
3.3180 |
0.0170 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8380 |
3.3180 |
2.7440 |
3.2240 |
0.0940 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7440 |
3.2240 |
2.7450 |
3.2250 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7450 |
3.2250 |
2.7730 |
3.2530 |
-0.0280 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7730 |
3.2530 |
2.7510 |
3.2310 |
0.0220 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7510 |
3.2310 |
2.7480 |
3.2280 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7480 |
3.2280 |
2.7040 |
3.1840 |
0.0440 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7040 |
3.1840 |
2.7190 |
3.1990 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2026-07-27 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7190 |
3.1990 |
2.6810 |
3.1610 |
0.0380 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6810 |
3.1610 |
2.7990 |
3.2790 |
-0.1180 |
-4.40% |
| 2026-07-23 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7990 |
3.2790 |
2.7420 |
3.2220 |
0.0570 |
2.08% |
| 2026-07-22 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7420 |
3.2220 |
2.6520 |
3.1320 |
0.0900 |
3.39% |
| 2026-07-21 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6520 |
3.1320 |
2.6180 |
3.0980 |
0.0340 |
1.30% |
| 2026-07-20 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6180 |
3.0980 |
2.5620 |
3.0420 |
0.0560 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5620 |
3.0420 |
2.6190 |
3.0990 |
-0.0570 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6190 |
3.0990 |
2.6490 |
3.1290 |
-0.0300 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6490 |
3.1290 |
2.6460 |
3.1260 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6460 |
3.1260 |
2.5380 |
3.0180 |
0.1080 |
4.26% |
| 2026-07-13 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5380 |
3.0180 |
2.5840 |
3.0640 |
-0.0460 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5840 |
3.0640 |
2.6070 |
3.0870 |
-0.0230 |
-0.88% |
| 2026-07-09 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6070 |
3.0870 |
2.6280 |
3.1080 |
-0.0210 |
-0.80% |
| 2026-07-08 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6280 |
3.1080 |
2.6790 |
3.1590 |
-0.0510 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6790 |
3.1590 |
2.7380 |
3.2180 |
-0.0590 |
-2.15% |
| 2026-07-06 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7380 |
3.2180 |
2.7060 |
3.1860 |
0.0320 |
1.18% |
| 2026-07-03 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7060 |
3.1860 |
2.6970 |
3.1770 |
0.0090 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6970 |
3.1770 |
2.6890 |
3.1690 |
0.0080 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6890 |
3.1690 |
2.6440 |
3.1240 |
0.0450 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6440 |
3.1240 |
2.6830 |
3.1630 |
-0.0390 |
-1.48% |
| 2026-06-29 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6830 |
3.1630 |
2.6630 |
3.1430 |
0.0200 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6630 |
3.1430 |
2.7490 |
3.2290 |
-0.0860 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7490 |
3.2290 |
2.7750 |
3.2550 |
-0.0260 |
-0.94% |
| 2026-06-24 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7750 |
3.2550 |
2.7620 |
3.2420 |
0.0130 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7620 |
3.2420 |
2.8220 |
3.3020 |
-0.0600 |
-2.13% |
| 2026-06-22 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8220 |
3.3020 |
2.7870 |
3.2670 |
0.0350 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7870 |
3.2670 |
2.8200 |
3.3000 |
-0.0330 |
-1.17% |
| 2026-06-17 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8200 |
3.3000 |
2.8300 |
3.3100 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8300 |
3.3100 |
2.8600 |
3.3400 |
-0.0300 |
-1.05% |
