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中航华证商飞高端制造产业指数发起C - 基金主页(代码:017652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8518 -0.0231 -2.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0396 0.0058 0.5604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8518
成立日期：2023-03-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4195亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：中航基金
基金经理：龙川韩浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.60%	0.21%	2.10%	-4.67%	-9.01%	17.20%	-10.23%	6.22%
同类排名	4153/4773	337/5458	394/5421	2437/5205	3403/4361	2715/2954	2053/2253	-

中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8433	-1.00%
2026-09-14	0.8518	-2.71%
2026-09-11	0.8749	-0.35%
2026-09-10	0.8780	-0.52%
2026-09-09	0.8826	1.79%
2026-09-08	0.8671	2.01%

中航华证商飞高端制造产业指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	8.58%	1.44%
000768	中航西飞	0.0000	8.33%	0.82%
600893	航发动力	0.0000	7.49%	2.50%
600760	中航沈飞	0.0000	6.82%	0.86%
302132	中航成飞	0.0000	5.00%	0.60%
600862	中航高科	0.0000	4.41%	2.06%
600765	中航重机	0.0000	4.14%	2.31%
688122	西部超导	0.0000	4.13%	2.83%
600372	中航机载	0.0000	3.85%	3.03%
000988	华工科技	0.0000	3.34%	-1.18%

中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)基金档案

基金代码	017652	基金简称	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-03-03	成立日期	2023-03-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	龙川韩浩	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.4195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%