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中航华证商飞高端制造产业指数发起C基金净值查询(017652)

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今天最新净值 0.8518 -0.0231 -2.71% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8518
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4195亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：龙川 韩浩
近一年中航华证商飞高端制造产业指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)基金累计收益率-9.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8433 0.8433 0.8518 0.8518 -0.0085 -1.00%
2026-09-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8518 0.8518 0.8749 0.8749 -0.0231 -2.71%
2026-09-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8749 0.8749 0.8780 0.8780 -0.0031 -0.35%
2026-09-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8780 0.8780 0.8826 0.8826 -0.0046 -0.52%
2026-09-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8826 0.8826 0.8671 0.8671 0.0155 1.79%
2026-09-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8671 0.8671 0.8500 0.8500 0.0171 2.01%
2026-09-07 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8500 0.8500 0.8592 0.8592 -0.0092 -1.08%
2026-09-04 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8592 0.8592 0.8528 0.8528 0.0064 0.75%
2026-09-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8528 0.8528 0.8493 0.8493 0.0035 0.41%
2026-09-02 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8493 0.8493 0.8447 0.8447 0.0046 0.54%
2026-09-01 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8447 0.8447 0.8424 0.8424 0.0023 0.27%
2026-08-31 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8424 0.8424 0.8370 0.8370 0.0054 0.65%
2026-08-28 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8370 0.8370 0.8290 0.8290 0.0080 0.97%
2026-08-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8290 0.8290 0.8143 0.8143 0.0147 1.81%
2026-08-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8143 0.8143 0.8070 0.8070 0.0073 0.90%
2026-08-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8070 0.8070 0.8085 0.8085 -0.0015 -0.19%
2026-08-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8085 0.8085 0.8119 0.8119 -0.0034 -0.42%
2026-08-21 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8119 0.8119 0.8067 0.8067 0.0052 0.64%
2026-08-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8067 0.8067 0.8061 0.8061 0.0006 0.07%
2026-08-19 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8061 0.8061 0.8369 0.8369 -0.0308 -3.68%
2026-08-18 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8369 0.8369 0.8445 0.8445 -0.0076 -0.90%
2026-08-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8445 0.8445 0.8343 0.8343 0.0102 1.22%
2026-08-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8343 0.8343 0.8270 0.8270 0.0073 0.88%
2026-08-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8270 0.8270 0.8346 0.8346 -0.0076 -0.91%
2026-08-12 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8346 0.8346 0.8285 0.8285 0.0061 0.74%
2026-08-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8285 0.8285 0.8429 0.8429 -0.0144 -1.74%
2026-08-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8429 0.8429 0.8249 0.8249 0.0180 2.18%
2026-08-07 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8249 0.8249 0.8215 0.8215 0.0034 0.41%
2026-08-06 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8215 0.8215 0.8222 0.8222 -0.0007 -0.09%
2026-08-05 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8222 0.8222 0.8184 0.8184 0.0038 0.46%
2026-08-04 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8184 0.8184 0.8169 0.8169 0.0015 0.18%
2026-08-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8169 0.8169 0.8075 0.8075 0.0094 1.16%
2026-07-31 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8075 0.8075 0.8045 0.8045 0.0030 0.37%
2026-07-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8045 0.8045 0.8088 0.8088 -0.0043 -0.53%
2026-07-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8088 0.8088 0.7932 0.7932 0.0156 1.97%
2026-07-28 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7932 0.7932 0.8061 0.8061 -0.0129 -1.60%
2026-07-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8061 0.8061 0.7901 0.7901 0.0160 2.03%
2026-07-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7901 0.7901 0.8080 0.8080 -0.0179 -2.22%
2026-07-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8080 0.8080 0.7940 0.7940 0.0140 1.76%
2026-07-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7940 0.7940 0.7975 0.7975 -0.0035 -0.44%
2026-07-21 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7975 0.7975 0.7819 0.7819 0.0156 2.00%
2026-07-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7819 0.7819 0.7773 0.7773 0.0046 0.59%
2026-07-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7773 0.7773 0.8032 0.8032 -0.0259 -3.22%
2026-07-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8032 0.8032 0.8124 0.8124 -0.0092 -1.13%
2026-07-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8124 0.8124 0.8137 0.8137 -0.0013 -0.16%
2026-07-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8137 0.8137 0.8173 0.8173 -0.0036 -0.44%
2026-07-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8173 0.8173 0.8603 0.8603 -0.0430 -5.26%
2026-07-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8603 0.8603 0.8473 0.8473 0.0130 1.53%
2026-07-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8473 0.8473 0.8385 0.8385 0.0088 1.05%
2026-07-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8385 0.8385 0.8581 0.8581 -0.0196 -2.28%
2026-07-07 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8581 0.8581 0.8772 0.8772 -0.0191 -2.18%
2026-07-06 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8772 0.8772 0.8922 0.8922 -0.0150 -1.68%
2026-07-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8922 0.8922 0.8719 0.8719 0.0203 2.33%
2026-07-02 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8719 0.8719 0.8919 0.8919 -0.0200 -2.24%
2026-07-01 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8919 0.8919 0.8945 0.8945 -0.0026 -0.29%
2026-06-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8945 0.8945 0.8680 0.8680 0.0265 3.05%
2026-06-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8680 0.8680 0.8641 0.8641 0.0039 0.45%
2026-06-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8641 0.8641 0.8781 0.8781 -0.0140 -1.59%
2026-06-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8781 0.8781 0.8851 0.8851 -0.0070 -0.79%
2026-06-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8851 0.8851 0.8886 0.8886 -0.0035 -0.39%
2026-06-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8886 0.8886 0.9161 0.9161 -0.0275 -3.00%
2026-06-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9161 0.9161 0.9022 0.9022 0.0139 1.54%
2026-06-18 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9022 0.9022 0.8999 0.8999 0.0023 0.26%
2026-06-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8999 0.8999 0.8952 0.8952 0.0047 0.53%
2026-06-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8952 0.8952 0.8959 0.8959 -0.0007 -0.08%
2026-06-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8959 0.8959 0.8935 0.8935 0.0024 0.27%
2026-06-12 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8935 0.8935 0.8615 0.8615 0.0320 3.71%
2026-06-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8615 0.8615 0.8561 0.8561 0.0054 0.63%
2026-06-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8561 0.8561 0.8667 0.8667 -0.0106 -1.22%
2026-06-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8667 0.8667 0.8587 0.8587 0.0080 0.93%
2026-06-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8587 0.8587 0.8940 0.8940 -0.0353 -4.11%
2026-06-05 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8940 0.8940 0.8967 0.8967 -0.0027 -0.30%
2026-06-04 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8967 0.8967 0.8994 0.8994 -0.0027 -0.30%
2026-06-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8994 0.8994 0.8968 0.8968 0.0026 0.29%
2026-06-02 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8968 0.8968 0.9045 0.9045 -0.0077 -0.85%
2026-06-01 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9045 0.9045 0.9076 0.9076 -0.0031 -0.34%
2026-05-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9076 0.9076 0.9439 0.9439 -0.0363 -3.85%
2026-05-28 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9439 0.9439 0.9361 0.9361 0.0078 0.83%
2026-05-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9361 0.9361 0.9582 0.9582 -0.0221 -2.36%
2026-05-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9582 0.9582 0.9730 0.9730 -0.0148 -1.52%
2026-05-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9730 0.9730 0.9645 0.9645 0.0085 0.88%
2026-05-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9645 0.9645 0.9620 0.9620 0.0025 0.26%
2026-05-21 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9620 0.9620 0.9830 0.9830 -0.0210 -2.14%
2026-05-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9830 0.9830 0.9885 0.9885 -0.0055 -0.56%
2026-05-19 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9885 0.9885 0.9825 0.9825 0.0060 0.61%
2026-05-18 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9825 0.9825 0.9846 0.9846 -0.0021 -0.21%
2026-05-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9846 0.9846 1.0056 1.0056 -0.0210 -2.09%
2026-05-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0056 1.0056 1.0446 1.0446 -0.0390 -3.88%
2026-05-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0446 1.0446 1.0353 1.0353 0.0093 0.90%
2026-05-12 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0353 1.0353 1.0440 1.0440 -0.0087 -0.83%
2026-05-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0440 1.0440 1.0271 1.0271 0.0169 1.65%
2026-05-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0271 1.0271 1.0002 1.0002 0.0269 2.69%
2026-04-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9737 0.9737 0.9631 0.9631 0.0106 1.10%
2026-04-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9631 0.9631 0.9602 0.9602 0.0029 0.30%
2026-04-28 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9602 0.9602 0.9891 0.9891 -0.0289 -3.01%
2026-04-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9891 0.9891 0.9900 0.9900 -0.0009 -0.09%
2026-04-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9900 0.9900 1.0130 1.0130 -0.0230 -2.32%
2026-04-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2026-04-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0128 1.0128 1.0115 1.0115 0.0013 0.13%
2026-04-21 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0115 1.0115 1.0219 1.0219 -0.0104 -1.02%
2026-04-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0219 1.0219 1.0057 1.0057 0.0162 1.61%
2026-04-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0057 1.0057 1.0035 1.0035 0.0022 0.22%
2026-04-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0035 1.0035 1.0051 1.0051 -0.0016 -0.16%
2026-04-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0051 1.0051 1.0123 1.0123 -0.0072 -0.71%
2026-04-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0123 1.0123 1.0036 1.0036 0.0087 0.87%
2026-04-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0036 1.0036 0.9923 0.9923 0.0113 1.14%
2026-04-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9923 0.9923 0.9825 0.9825 0.0098 1.00%
2026-04-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9825 0.9825 0.9918 0.9918 -0.0093 -0.94%
2026-04-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9918 0.9918 0.9502 0.9502 0.0416 4.38%
2026-04-07 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9502 0.9502 0.9529 0.9529 -0.0027 -0.28%
2026-04-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9529 0.9529 0.9656 0.9656 -0.0127 -1.32%
2026-04-02 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9656 0.9656 0.9795 0.9795 -0.0139 -1.42%
2026-04-01 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9795 0.9795 0.9738 0.9738 0.0057 0.59%
2026-03-31 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9738 0.9738 0.9803 0.9803 -0.0065 -0.66%
2026-03-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9803 0.9803 0.9725 0.9725 0.0078 0.80%
2026-03-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9725 0.9725 0.9672 0.9672 0.0053 0.55%
2026-03-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9672 0.9672 0.9857 0.9857 -0.0185 -1.88%
2026-03-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9857 0.9857 0.9654 0.9654 0.0203 2.10%
2026-03-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9654 0.9654 0.9481 0.9481 0.0173 1.82%
2026-03-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9481 0.9481 0.9857 0.9857 -0.0376 -3.81%
2026-03-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9857 0.9857 1.0107 1.0107 -0.0250 -2.54%
2026-03-19 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0107 1.0107 1.0418 1.0418 -0.0311 -2.99%
2026-03-18 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0418 1.0418 1.0338 1.0338 0.0080 0.77%
2026-03-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0338 1.0338 1.0512 1.0512 -0.0174 -1.66%
2026-03-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0512 1.0512 1.0622 1.0622 -0.0110 -1.04%
2026-03-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0622 1.0622 1.0934 1.0934 -0.0312 -2.94%
2026-03-12 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0934 1.0934 1.1132 1.1132 -0.0198 -1.81%
2026-03-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1132 1.1132 1.1337 1.1337 -0.0205 -1.84%
2026-03-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1337 1.1337 1.1186 1.1186 0.0151 1.35%
2026-03-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1186 1.1186 1.1452 1.1452 -0.0266 -2.38%
2026-03-06 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1452 1.1452 1.1265 1.1265 0.0187 1.66%
2026-03-05 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-03-04 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1264 1.1264 1.1112 1.1112 0.0152 1.37%
2026-03-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1112 1.1112 1.1741 1.1741 -0.0629 -5.66%
2026-03-02 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1741 1.1741 1.1649 1.1649 0.0092 0.79%
2026-02-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1649 1.1649 1.1669 1.1669 -0.0020 -0.17%
2026-02-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1669 1.1669 1.1480 1.1480 0.0189 1.65%
2026-02-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1480 1.1480 1.1444 1.1444 0.0036 0.31%
2026-02-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1444 1.1444 1.1339 1.1339 0.0105 0.93%
2026-02-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1339 1.1339 1.1202 1.1202 0.0137 1.22%
2026-02-12 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1202 1.1202 1.1025 1.1025 0.0177 1.61%
2026-02-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1025 1.1025 1.1183 1.1183 -0.0158 -1.43%
2026-02-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1183 1.1183 1.1129 1.1129 0.0054 0.49%
2026-02-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1129 1.1129 1.1047 1.1047 0.0082 0.74%
2026-02-06 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1047 1.1047 1.1264 1.1264 -0.0217 -1.96%
2026-02-05 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1264 1.1264 1.1304 1.1304 -0.0040 -0.35%
2026-02-04 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1304 1.1304 1.1166 1.1166 0.0138 1.24%
2026-02-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1166 1.1166 1.0696 1.0696 0.0470 4.39%
2026-02-02 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0696 1.0696 1.0931 1.0931 -0.0235 -2.15%
2026-01-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0931 1.0931 1.1227 1.1227 -0.0296 -2.64%
2026-01-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1227 1.1227 1.1367 1.1367 -0.0140 -1.23%
2026-01-28 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1367 1.1367 1.1530 1.1530 -0.0163 -1.43%
2026-01-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1530 1.1530 1.1209 1.1209 0.0321 2.86%
2026-01-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1209 1.1209 1.1580 1.1580 -0.0371 -3.31%
2026-01-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1580 1.1580 1.1518 1.1518 0.0062 0.54%
2026-01-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1518 1.1518 1.1157 1.1157 0.0361 3.24%
2026-01-21 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1157 1.1157 1.1109 1.1109 0.0048 0.43%
2026-01-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1109 1.1109 1.1232 1.1232 -0.0123 -1.10%
2026-01-19 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1232 1.1232 1.0823 1.0823 0.0409 3.78%
2026-01-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0823 1.0823 1.0890 1.0890 -0.0067 -0.62%
2026-01-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0890 1.0890 1.0989 1.0989 -0.0099 -0.90%
2026-01-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0989 1.0989 1.1042 1.1042 -0.0053 -0.48%
2026-01-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1042 1.1042 1.1545 1.1545 -0.0503 -4.56%
2026-01-12 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1545 1.1545 1.1114 1.1114 0.0431 3.88%
2026-01-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1114 1.1114 1.0853 1.0853 0.0261 2.40%
2026-01-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0853 1.0853 1.0453 1.0453 0.0400 3.83%
2026-01-07 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0453 1.0453 1.0524 1.0524 -0.0071 -0.67%
2026-01-06 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0524 1.0524 1.0226 1.0226 0.0298 2.91%
2026-01-05 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0226 1.0226 1.0092 1.0092 0.0134 1.33%
2025-12-31 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0092 1.0092 0.9959 0.9959 0.0133 1.34%
2025-12-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9959 0.9959 1.0015 1.0015 -0.0056 -0.56%
2025-12-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0015 1.0015 0.9874 0.9874 0.0141 1.43%
2025-12-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9874 0.9874 0.9848 0.9848 0.0026 0.26%
2025-12-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9848 0.9848 0.9566 0.9566 0.0282 2.95%
2025-12-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9566 0.9566 0.9370 0.9370 0.0196 2.09%
2025-12-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9370 0.9370 0.9495 0.9495 -0.0125 -1.33%
2025-12-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9495 0.9495 0.9511 0.9511 -0.0016 -0.17%
2025-12-19 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9511 0.9511 0.9348 0.9348 0.0163 1.74%
2025-12-18 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9348 0.9348 0.9220 0.9220 0.0128 1.39%
2025-12-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9220 0.9220 0.9189 0.9189 0.0031 0.34%
2025-12-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9189 0.9189 0.9344 0.9344 -0.0155 -1.66%
2025-12-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9344 0.9344 0.9318 0.9318 0.0026 0.28%
2025-12-12 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9318 0.9318 0.9200 0.9200 0.0118 1.28%
2025-12-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9200 0.9200 0.9226 0.9226 -0.0026 -0.28%
2025-12-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9226 0.9226 0.9156 0.9156 0.0070 0.76%
2025-12-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9156 0.9156 0.9263 0.9263 -0.0107 -1.16%
2025-12-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9263 0.9263 0.9211 0.9211 0.0052 0.56%
2025-12-05 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9211 0.9211 0.9081 0.9081 0.0130 1.43%
2025-12-04 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9081 0.9081 0.9067 0.9067 0.0014 0.15%
2025-12-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9067 0.9067 0.9151 0.9151 -0.0084 -0.92%
2025-12-02 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9151 0.9151 0.9223 0.9223 -0.0072 -0.78%
2025-12-01 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9223 0.9223 0.9149 0.9149 0.0074 0.81%
2025-11-28 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9149 0.9149 0.9090 0.9090 0.0059 0.65%
2025-11-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9090 0.9090 0.9115 0.9115 -0.0025 -0.27%
2025-11-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9115 0.9115 0.9276 0.9276 -0.0161 -1.77%
2025-11-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9276 0.9276 0.9312 0.9312 -0.0036 -0.39%
2025-11-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9312 0.9312 0.9060 0.9060 0.0252 2.78%
2025-11-21 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9060 0.9060 0.9220 0.9220 -0.0160 -1.74%
2025-11-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9220 0.9220 0.9332 0.9332 -0.0112 -1.20%
2025-11-19 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9332 0.9332 0.9304 0.9304 0.0028 0.30%
2025-11-18 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9304 0.9304 0.9430 0.9430 -0.0126 -1.34%
2025-11-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9430 0.9430 0.9361 0.9361 0.0069 0.74%
2025-11-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9361 0.9361 0.9407 0.9407 -0.0046 -0.49%
2025-11-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9407 0.9407 0.9380 0.9380 0.0027 0.29%
2025-11-12 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9380 0.9380 0.9480 0.9480 -0.0100 -1.05%
2025-11-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9480 0.9480 0.9525 0.9525 -0.0045 -0.47%
2025-11-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9525 0.9525 0.9541 0.9541 -0.0016 -0.17%
2025-11-07 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9541 0.9541 0.9582 0.9582 -0.0041 -0.43%
2025-11-06 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9582 0.9582 0.9365 0.9365 0.0217 2.32%
2025-11-05 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9365 0.9365 0.9363 0.9363 0.0002 0.02%
2025-11-04 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9363 0.9363 0.9484 0.9484 -0.0121 -1.28%
2025-11-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9484 0.9484 0.9483 0.9483 0.0001 0.01%
2025-10-31 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9483 0.9483 0.9583 0.9583 -0.0100 -1.04%
2025-10-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9583 0.9583 0.9756 0.9756 -0.0173 -1.77%
2025-10-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9756 0.9756 0.9705 0.9705 0.0051 0.53%
2025-10-28 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9705 0.9705 0.9615 0.9615 0.0090 0.94%
2025-10-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9615 0.9615 0.9544 0.9544 0.0071 0.74%
2025-10-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9544 0.9544 0.9407 0.9407 0.0137 1.46%
2025-10-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9407 0.9407 0.9389 0.9389 0.0018 0.19%
2025-10-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9389 0.9389 0.9463 0.9463 -0.0074 -0.78%
2025-10-21 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9463 0.9463 0.9428 0.9428 0.0035 0.37%
2025-10-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9428 0.9428 0.9415 0.9415 0.0013 0.14%
2025-10-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9415 0.9415 0.9725 0.9725 -0.0310 -3.19%
2025-10-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9725 0.9725 0.9812 0.9812 -0.0087 -0.89%
2025-10-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9812 0.9812 0.9809 0.9809 0.0003 0.03%
2025-10-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9809 0.9809 0.9990 0.9990 -0.0181 -1.81%
2025-10-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9990 0.9990 0.9938 0.9938 0.0052 0.52%
2025-10-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9938 0.9938 1.0017 1.0017 -0.0079 -0.79%
2025-10-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0017 1.0017 0.9912 0.9912 0.0105 1.06%
2025-09-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9912 0.9912 0.9609 0.9609 0.0303 3.15%
2025-09-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9609 0.9609 0.9576 0.9576 0.0033 0.34%
2025-09-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9576 0.9576 0.9456 0.9456 0.0120 1.27%
2025-09-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9456 0.9456 0.9486 0.9486 -0.0030 -0.32%
2025-09-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9486 0.9486 0.9377 0.9377 0.0109 1.16%
2025-09-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9377 0.9377 0.9427 0.9427 -0.0050 -0.53%
2025-09-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9427 0.9427 0.9423 0.9423 0.0004 0.04%
2025-09-19 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9423 0.9423 0.9255 0.9255 0.0168 1.82%
2025-09-18 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9255 0.9255 0.9311 0.9311 -0.0056 -0.60%
2025-09-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9311 0.9311 0.9257 0.9257 0.0054 0.58%
2025-09-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9257 0.9257 0.9277 0.9277 -0.0020 -0.22%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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