大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询(019224)
今天最新净值
1.3090
-0.0040 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4850
0.0000 0.0007%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6894亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：李煜
近一月,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0210 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0110 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0160 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0360 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0280 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0190 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0740 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0120 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0310 |
2.36% |
