大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询(019224)

今天最新净值 1.3050 -0.0040 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4850 0.0000 0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3050
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6894亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：李煜

近一季大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金累计收益率-8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3240	1.3240	1.3050	1.3050	0.0190	1.46%
2026-09-15	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3050	1.3050	1.3090	1.3090	-0.0040	-0.31%
2026-09-14	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3090	1.3090	1.3130	1.3130	-0.0040	-0.30%
2026-09-11	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3130	1.3130	1.3280	1.3280	-0.0150	-1.13%
2026-09-10	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3280	1.3280	1.3290	1.3290	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3290	1.3290	1.3220	1.3220	0.0070	0.53%
2026-09-08	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3220	1.3220	1.3200	1.3200	0.0020	0.15%
2026-09-07	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3200	1.3200	1.2990	1.2990	0.0210	1.62%
2026-09-04	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2990	1.2990	1.3000	1.3000	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3000	1.3000	1.2950	1.2950	0.0050	0.39%

2026-09-02	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2950	1.2950	1.3060	1.3060	-0.0110	-0.84%
2026-09-01	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3060	1.3060	1.3140	1.3140	-0.0080	-0.61%
2026-08-31	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3140	1.3140	1.2980	1.2980	0.0160	1.23%
2026-08-28	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2980	1.2980	1.3060	1.3060	-0.0080	-0.61%
2026-08-27	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3060	1.3060	1.2700	1.2700	0.0360	2.83%
2026-08-26	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2700	1.2700	1.2750	1.2750	-0.0050	-0.39%
2026-08-25	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2750	1.2750	1.2660	1.2660	0.0090	0.71%
2026-08-24	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2660	1.2660	1.2940	1.2940	-0.0280	-2.16%
2026-08-21	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2940	1.2940	1.2750	1.2750	0.0190	1.49%
2026-08-20	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2750	1.2750	1.2840	1.2840	-0.0090	-0.70%
2026-08-19	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2840	1.2840	1.3580	1.3580	-0.0740	-5.45%
2026-08-18	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3580	1.3580	1.3460	1.3460	0.0120	0.89%
2026-08-17	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3460	1.3460	1.3150	1.3150	0.0310	2.36%
2026-08-14	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3150	1.3150	1.3120	1.3120	0.0030	0.23%
2026-08-13	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3120	1.3120	1.3170	1.3170	-0.0050	-0.38%

2026-08-12	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3170	1.3170	1.3090	1.3090	0.0080	0.61%
2026-08-11	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3090	1.3090	1.3170	1.3170	-0.0080	-0.61%
2026-08-10	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3170	1.3170	1.3090	1.3090	0.0080	0.61%
2026-08-07	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3090	1.3090	1.2940	1.2940	0.0150	1.16%
2026-08-06	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2940	1.2940	1.2920	1.2920	0.0020	0.15%
2026-08-05	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2920	1.2920	1.2670	1.2670	0.0250	1.97%
2026-08-04	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2670	1.2670	1.2510	1.2510	0.0160	1.28%
2026-08-03	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2510	1.2510	1.2400	1.2400	0.0110	0.89%
2026-07-31	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2400	1.2400	1.2150	1.2150	0.0250	2.06%
2026-07-30	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2150	1.2150	1.2370	1.2370	-0.0220	-1.78%
2026-07-29	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2370	1.2370	1.2130	1.2130	0.0240	1.98%
2026-07-28	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2130	1.2130	1.2530	1.2530	-0.0400	-3.19%
2026-07-27	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2530	1.2530	1.2120	1.2120	0.0410	3.38%
2026-07-24	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2120	1.2120	1.2410	1.2410	-0.0290	-2.34%
2026-07-23	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2410	1.2410	1.2300	1.2300	0.0110	0.89%
2026-07-22	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2300	1.2300	1.2350	1.2350	-0.0050	-0.40%
2026-07-21	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2350	1.2350	1.2030	1.2030	0.0320	2.66%
2026-07-20	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2030	1.2030	1.2150	1.2150	-0.0120	-0.99%
2026-07-17	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2150	1.2150	1.2780	1.2780	-0.0630	-4.93%
2026-07-16	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.2780	1.2780	1.3070	1.3070	-0.0290	-2.22%
2026-07-15	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3070	1.3070	1.3270	1.3270	-0.0200	-1.51%
2026-07-14	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3270	1.3270	1.3520	1.3520	-0.0250	-1.88%
2026-07-13	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3520	1.3520	1.4510	1.4510	-0.0990	-7.32%
2026-07-10	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4510	1.4510	1.4400	1.4400	0.0110	0.76%
2026-07-09	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4400	1.4400	1.4250	1.4250	0.0150	1.05%
2026-07-08	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4250	1.4250	1.4590	1.4590	-0.0340	-2.33%
2026-07-07	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4590	1.4590	1.5000	1.5000	-0.0410	-2.81%
2026-07-06	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	0.0000	0.00%
2026-07-03	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.5000	1.5000	1.4580	1.4580	0.0420	2.88%
2026-07-02	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4580	1.4580	1.4940	1.4940	-0.0360	-2.41%
2026-07-01	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4940	1.4940	1.4750	1.4750	0.0190	1.29%
2026-06-30	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4750	1.4750	1.4190	1.4190	0.0560	3.95%
2026-06-29	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4190	1.4190	1.4230	1.4230	-0.0040	-0.28%
2026-06-26	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4230	1.4230	1.4560	1.4560	-0.0330	-2.27%
2026-06-25	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4560	1.4560	1.4430	1.4430	0.0130	0.90%
2026-06-24	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4430	1.4430	1.4170	1.4170	0.0260	1.83%
2026-06-23	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4170	1.4170	1.4540	1.4540	-0.0370	-2.54%
2026-06-22	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4540	1.4540	1.4470	1.4470	0.0070	0.48%
2026-06-18	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4470	1.4470	1.4430	1.4430	0.0040	0.28%
2026-06-17	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4430	1.4430	1.4310	1.4310	0.0120	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%