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大成国家安全主题灵活配置混合C - 基金主页(代码:019224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3240 0.0190 1.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4850 0.0000 0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3240
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6894亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：李煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.12%	-0.38%	0.68%	-7.48%	-13.97%	-13.07%	-	4.14%
同类排名	2169/2282	883/2314	232/2307	1367/2292	2014/2265	2159/2173		-

大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3280	0.30%
2026-09-16	1.3240	1.46%
2026-09-15	1.3050	-0.31%
2026-09-14	1.3090	-0.30%
2026-09-11	1.3130	-1.13%
2026-09-10	1.3280	-0.08%

大成国家安全主题灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	8.69%	1.44%
002025	航天电器	0.0000	8.11%	6.99%
600150	中国船舶	0.0000	7.49%	1.45%
688800	瑞可达	0.0000	6.12%	1.80%
600482	中国动力	0.0000	5.95%	4.69%
002023	海特高新	0.0000	5.02%	2.73%
002935	天奥电子	0.0000	4.94%	2.72%
000039	中集集团	0.0000	4.27%	8.06%
688385	复旦微电	0.0000	4.19%	1.24%
603678	火炬电子	0.0000	4.03%	2.54%

大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金档案

基金代码	019224	基金简称	大成国家安全主题灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李煜	基金托管人		基金公司
最近资产	1.05亿	最近份额	0.6894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%