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大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询(019224)

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今天最新净值 1.3050 -0.0040 -0.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4850 0.0000 0.0007% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3050
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6894亿
  • 最近资产：1.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李煜
近一年大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金累计收益率-15.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3240 1.3240 1.3050 1.3050 0.0190 1.46%
2026-09-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3050 1.3050 1.3090 1.3090 -0.0040 -0.31%
2026-09-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3090 1.3090 1.3130 1.3130 -0.0040 -0.30%
2026-09-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3130 1.3130 1.3280 1.3280 -0.0150 -1.13%
2026-09-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3280 1.3280 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.08%
2026-09-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3290 1.3290 1.3220 1.3220 0.0070 0.53%
2026-09-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3220 1.3220 1.3200 1.3200 0.0020 0.15%
2026-09-07 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3200 1.3200 1.2990 1.2990 0.0210 1.62%
2026-09-04 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.3000 1.3000 -0.0010 -0.08%
2026-09-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3000 1.3000 1.2950 1.2950 0.0050 0.39%
2026-09-02 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2950 1.2950 1.3060 1.3060 -0.0110 -0.84%
2026-09-01 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3060 1.3060 1.3140 1.3140 -0.0080 -0.61%
2026-08-31 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3140 1.3140 1.2980 1.2980 0.0160 1.23%
2026-08-28 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2980 1.2980 1.3060 1.3060 -0.0080 -0.61%
2026-08-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3060 1.3060 1.2700 1.2700 0.0360 2.83%
2026-08-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2700 1.2700 1.2750 1.2750 -0.0050 -0.39%
2026-08-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.71%
2026-08-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2660 1.2660 1.2940 1.2940 -0.0280 -2.16%
2026-08-21 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2940 1.2940 1.2750 1.2750 0.0190 1.49%
2026-08-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2750 1.2750 1.2840 1.2840 -0.0090 -0.70%
2026-08-19 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2840 1.2840 1.3580 1.3580 -0.0740 -5.45%
2026-08-18 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3460 1.3460 0.0120 0.89%
2026-08-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3460 1.3460 1.3150 1.3150 0.0310 2.36%
2026-08-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3150 1.3150 1.3120 1.3120 0.0030 0.23%
2026-08-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3120 1.3120 1.3170 1.3170 -0.0050 -0.38%
2026-08-12 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61%
2026-08-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3090 1.3090 1.3170 1.3170 -0.0080 -0.61%
2026-08-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61%
2026-08-07 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3090 1.3090 1.2940 1.2940 0.0150 1.16%
2026-08-06 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2940 1.2940 1.2920 1.2920 0.0020 0.15%
2026-08-05 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2920 1.2920 1.2670 1.2670 0.0250 1.97%
2026-08-04 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2670 1.2670 1.2510 1.2510 0.0160 1.28%
2026-08-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2510 1.2510 1.2400 1.2400 0.0110 0.89%
2026-07-31 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2400 1.2400 1.2150 1.2150 0.0250 2.06%
2026-07-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2150 1.2150 1.2370 1.2370 -0.0220 -1.78%
2026-07-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2370 1.2370 1.2130 1.2130 0.0240 1.98%
2026-07-28 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2130 1.2130 1.2530 1.2530 -0.0400 -3.19%
2026-07-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2530 1.2530 1.2120 1.2120 0.0410 3.38%
2026-07-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2120 1.2120 1.2410 1.2410 -0.0290 -2.34%
2026-07-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2410 1.2410 1.2300 1.2300 0.0110 0.89%
2026-07-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2300 1.2300 1.2350 1.2350 -0.0050 -0.40%
2026-07-21 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2350 1.2350 1.2030 1.2030 0.0320 2.66%
2026-07-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2030 1.2030 1.2150 1.2150 -0.0120 -0.99%
2026-07-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2150 1.2150 1.2780 1.2780 -0.0630 -4.93%
2026-07-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2780 1.2780 1.3070 1.3070 -0.0290 -2.22%
2026-07-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3070 1.3070 1.3270 1.3270 -0.0200 -1.51%
2026-07-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3270 1.3270 1.3520 1.3520 -0.0250 -1.88%
2026-07-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3520 1.3520 1.4510 1.4510 -0.0990 -7.32%
2026-07-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4510 1.4510 1.4400 1.4400 0.0110 0.76%
2026-07-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4400 1.4400 1.4250 1.4250 0.0150 1.05%
2026-07-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4250 1.4250 1.4590 1.4590 -0.0340 -2.33%
2026-07-07 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4590 1.4590 1.5000 1.5000 -0.0410 -2.81%
2026-07-06 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 0.0000 0.00%
2026-07-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5000 1.5000 1.4580 1.4580 0.0420 2.88%
2026-07-02 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4580 1.4580 1.4940 1.4940 -0.0360 -2.41%
2026-07-01 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4940 1.4940 1.4750 1.4750 0.0190 1.29%
2026-06-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4750 1.4750 1.4190 1.4190 0.0560 3.95%
2026-06-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4190 1.4190 1.4230 1.4230 -0.0040 -0.28%
2026-06-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4230 1.4230 1.4560 1.4560 -0.0330 -2.27%
2026-06-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4430 1.4430 0.0130 0.90%
2026-06-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4430 1.4430 1.4170 1.4170 0.0260 1.83%
2026-06-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4170 1.4170 1.4540 1.4540 -0.0370 -2.54%
2026-06-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4470 1.4470 0.0070 0.48%
2026-06-18 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4470 1.4470 1.4430 1.4430 0.0040 0.28%
2026-06-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4430 1.4430 1.4310 1.4310 0.0120 0.84%
2026-06-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4310 1.4310 1.4320 1.4320 -0.0010 -0.07%
2026-06-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4320 1.4320 1.3940 1.3940 0.0380 2.73%
2026-06-12 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3940 1.3940 1.3760 1.3760 0.0180 1.31%
2026-06-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3790 1.3790 -0.0030 -0.22%
2026-06-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3790 1.3790 1.4080 1.4080 -0.0290 -2.06%
2026-06-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4080 1.4080 1.3870 1.3870 0.0210 1.51%
2026-06-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3870 1.3870 1.4400 1.4400 -0.0530 -3.68%
2026-06-05 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4400 1.4400 1.4540 1.4540 -0.0140 -0.96%
2026-06-04 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4410 1.4410 0.0130 0.90%
2026-06-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4410 1.4410 1.4210 1.4210 0.0200 1.41%
2026-06-02 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4210 1.4210 1.4320 1.4320 -0.0110 -0.77%
2026-06-01 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4320 1.4320 1.4410 1.4410 -0.0090 -0.62%
2026-05-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4410 1.4410 1.5130 1.5130 -0.0720 -5.00%
2026-05-28 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5130 1.5130 1.5000 1.5000 0.0130 0.87%
2026-05-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5000 1.5000 1.5300 1.5300 -0.0300 -1.96%
2026-05-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5300 1.5300 1.5620 1.5620 -0.0320 -2.09%
2026-05-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5620 1.5620 1.5600 1.5600 0.0020 0.13%
2026-05-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5600 1.5600 1.5370 1.5370 0.0230 1.50%
2026-05-21 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5370 1.5370 1.5850 1.5850 -0.0480 -3.03%
2026-05-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5850 1.5850 1.5890 1.5890 -0.0040 -0.25%
2026-05-19 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5890 1.5890 1.5780 1.5780 0.0110 0.70%
2026-05-18 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5780 1.5780 1.5830 1.5830 -0.0050 -0.32%
2026-05-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5830 1.5830 1.5990 1.5990 -0.0160 -1.00%
2026-05-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5990 1.5990 1.6410 1.6410 -0.0420 -2.56%
2026-05-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6410 1.6410 1.6230 1.6230 0.0180 1.11%
2026-05-12 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6230 1.6230 1.6360 1.6360 -0.0130 -0.79%
2026-05-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6360 1.6360 1.6190 1.6190 0.0170 1.05%
2026-05-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6190 1.6190 1.6030 1.6030 0.0160 1.00%
2026-04-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5410 1.5410 1.5140 1.5140 0.0270 1.78%
2026-04-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5140 1.5140 1.5080 1.5080 0.0060 0.40%
2026-04-28 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5080 1.5080 1.5310 1.5310 -0.0230 -1.50%
2026-04-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5310 1.5310 1.5130 1.5130 0.0180 1.19%
2026-04-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5130 1.5130 1.5400 1.5400 -0.0270 -1.78%
2026-04-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5400 1.5400 1.5520 1.5520 -0.0120 -0.77%
2026-04-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5520 1.5520 1.5410 1.5410 0.0110 0.71%
2026-04-21 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5410 1.5410 1.5480 1.5480 -0.0070 -0.45%
2026-04-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5480 1.5480 1.5170 1.5170 0.0310 2.04%
2026-04-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5170 1.5170 1.5070 1.5070 0.0100 0.66%
2026-04-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5070 1.5070 1.4960 1.4960 0.0110 0.74%
2026-04-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4960 1.4960 1.5010 1.5010 -0.0050 -0.33%
2026-04-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5010 1.5010 1.4730 1.4730 0.0280 1.90%
2026-04-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4730 1.4730 1.4650 1.4650 0.0080 0.55%
2026-04-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4490 1.4490 0.0160 1.10%
2026-04-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4490 1.4490 1.4560 1.4560 -0.0070 -0.48%
2026-04-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4560 1.4560 1.3990 1.3990 0.0570 4.07%
2026-04-07 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3990 1.3990 1.3910 1.3910 0.0080 0.58%
2026-04-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3910 1.3910 1.4040 1.4040 -0.0130 -0.93%
2026-04-02 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4040 1.4040 1.4290 1.4290 -0.0250 -1.75%
2026-04-01 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4290 1.4290 1.4190 1.4190 0.0100 0.70%
2026-03-31 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4190 1.4190 1.4300 1.4300 -0.0110 -0.77%
2026-03-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4300 1.4300 1.4190 1.4190 0.0110 0.78%
2026-03-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4190 1.4190 1.4070 1.4070 0.0120 0.85%
2026-03-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4070 1.4070 1.4300 1.4300 -0.0230 -1.61%
2026-03-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4300 1.4300 1.4020 1.4020 0.0280 2.00%
2026-03-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4020 1.4020 1.3760 1.3760 0.0260 1.89%
2026-03-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3760 1.3760 1.4380 1.4380 -0.0620 -4.31%
2026-03-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4380 1.4380 1.4720 1.4720 -0.0340 -2.36%
2026-03-19 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4720 1.4720 1.5090 1.5090 -0.0370 -2.45%
2026-03-18 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5090 1.5090 1.4850 1.4850 0.0240 1.62%
2026-03-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4850 1.4850 1.5160 1.5160 -0.0310 -2.04%
2026-03-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5160 1.5160 1.5100 1.5100 0.0060 0.40%
2026-03-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5100 1.5100 1.5450 1.5450 -0.0350 -2.32%
2026-03-12 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5450 1.5450 1.5710 1.5710 -0.0260 -1.65%
2026-03-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5710 1.5710 1.5920 1.5920 -0.0210 -1.34%
2026-03-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5920 1.5920 1.5710 1.5710 0.0210 1.34%
2026-03-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5710 1.5710 1.6110 1.6110 -0.0400 -2.55%
2026-03-06 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6110 1.6110 1.5970 1.5970 0.0140 0.88%
2026-03-05 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5970 1.5970 1.5930 1.5930 0.0040 0.25%
2026-03-04 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5930 1.5930 1.5750 1.5750 0.0180 1.14%
2026-03-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5750 1.5750 1.6750 1.6750 -0.1000 -6.35%
2026-03-02 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6750 1.6750 1.6680 1.6680 0.0070 0.42%
2026-02-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6680 1.6680 1.6690 1.6690 -0.0010 -0.06%
2026-02-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6690 1.6690 1.6460 1.6460 0.0230 1.40%
2026-02-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6460 1.6460 1.6330 1.6330 0.0130 0.80%
2026-02-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6330 1.6330 1.6150 1.6150 0.0180 1.11%
2026-02-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6150 1.6150 1.6090 1.6090 0.0060 0.37%
2026-02-12 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6090 1.6090 1.5890 1.5890 0.0200 1.26%
2026-02-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5890 1.5890 1.5960 1.5960 -0.0070 -0.44%
2026-02-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5960 1.5960 1.5940 1.5940 0.0020 0.13%
2026-02-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5940 1.5940 1.5660 1.5660 0.0280 1.79%
2026-02-06 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5660 1.5660 1.5820 1.5820 -0.0160 -1.01%
2026-02-05 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5820 1.5820 1.6000 1.6000 -0.0180 -1.12%
2026-02-04 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6000 1.6000 1.5980 1.5980 0.0020 0.13%
2026-02-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5980 1.5980 1.5440 1.5440 0.0540 3.50%
2026-02-02 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5440 1.5440 1.5850 1.5850 -0.0410 -2.59%
2026-01-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5850 1.5850 1.6120 1.6120 -0.0270 -1.67%
2026-01-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6120 1.6120 1.6540 1.6540 -0.0420 -2.54%
2026-01-28 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6540 1.6540 1.6720 1.6720 -0.0180 -1.08%
2026-01-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6720 1.6720 1.6440 1.6440 0.0280 1.70%
2026-01-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6440 1.6440 1.7120 1.7120 -0.0680 -4.14%
2026-01-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.7120 1.7120 1.6770 1.6770 0.0350 2.09%
2026-01-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6770 1.6770 1.6410 1.6410 0.0360 2.19%
2026-01-21 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6410 1.6410 1.6260 1.6260 0.0150 0.92%
2026-01-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6260 1.6260 1.6600 1.6600 -0.0340 -2.05%
2026-01-19 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6600 1.6600 1.6340 1.6340 0.0260 1.59%
2026-01-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6340 1.6340 1.6270 1.6270 0.0070 0.43%
2026-01-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6270 1.6270 1.6660 1.6660 -0.0390 -2.40%
2026-01-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6660 1.6660 1.6760 1.6760 -0.0100 -0.60%
2026-01-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6760 1.6760 1.7530 1.7530 -0.0770 -4.59%
2026-01-12 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.7530 1.7530 1.7180 1.7180 0.0350 2.04%
2026-01-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.7180 1.7180 1.7020 1.7020 0.0160 0.94%
2026-01-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.7020 1.7020 1.6720 1.6720 0.0300 1.79%
2026-01-07 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6720 1.6720 1.6740 1.6740 -0.0020 -0.12%
2026-01-06 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6740 1.6740 1.6570 1.6570 0.0170 1.03%
2026-01-05 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6570 1.6570 1.6370 1.6370 0.0200 1.22%
2025-12-31 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6370 1.6370 1.6340 1.6340 0.0030 0.18%
2025-12-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6340 1.6340 1.6550 1.6550 -0.0210 -1.29%
2025-12-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6550 1.6550 1.6280 1.6280 0.0270 1.66%
2025-12-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6280 1.6280 1.6260 1.6260 0.0020 0.12%
2025-12-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6260 1.6260 1.5830 1.5830 0.0430 2.72%
2025-12-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5830 1.5830 1.5520 1.5520 0.0310 2.00%
2025-12-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5520 1.5520 1.5770 1.5770 -0.0250 -1.61%
2025-12-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5770 1.5770 1.5860 1.5860 -0.0090 -0.57%
2025-12-19 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5860 1.5860 1.5640 1.5640 0.0220 1.41%
2025-12-18 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5640 1.5640 1.5600 1.5600 0.0040 0.26%
2025-12-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5600 1.5600 1.5540 1.5540 0.0060 0.39%
2025-12-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5540 1.5540 1.5800 1.5800 -0.0260 -1.65%
2025-12-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5800 1.5800 1.5760 1.5760 0.0040 0.25%
2025-12-12 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5760 1.5760 1.5420 1.5420 0.0340 2.20%
2025-12-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5420 1.5420 1.5350 1.5350 0.0070 0.46%
2025-12-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5350 1.5350 1.5230 1.5230 0.0120 0.79%
2025-12-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5230 1.5230 1.5330 1.5330 -0.0100 -0.65%
2025-12-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5330 1.5330 1.5250 1.5250 0.0080 0.52%
2025-12-05 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5250 1.5250 1.5020 1.5020 0.0230 1.53%
2025-12-04 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5020 1.5020 1.5040 1.5040 -0.0020 -0.13%
2025-12-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5040 1.5040 1.5240 1.5240 -0.0200 -1.31%
2025-12-02 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5240 1.5240 1.5290 1.5290 -0.0050 -0.33%
2025-12-01 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5290 1.5290 1.5090 1.5090 0.0200 1.33%
2025-11-28 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5090 1.5090 1.5040 1.5040 0.0050 0.33%
2025-11-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5040 1.5040 1.5030 1.5030 0.0010 0.07%
2025-11-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5030 1.5030 1.5240 1.5240 -0.0210 -1.40%
2025-11-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5240 1.5240 1.5320 1.5320 -0.0080 -0.52%
2025-11-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5320 1.5320 1.4900 1.4900 0.0420 2.82%
2025-11-21 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4900 1.4900 1.5120 1.5120 -0.0220 -1.46%
2025-11-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5120 1.5120 1.5330 1.5330 -0.0210 -1.37%
2025-11-19 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5330 1.5330 1.5250 1.5250 0.0080 0.52%
2025-11-18 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5250 1.5250 1.5410 1.5410 -0.0160 -1.04%
2025-11-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5410 1.5410 1.5240 1.5240 0.0170 1.12%
2025-11-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5240 1.5240 1.5310 1.5310 -0.0070 -0.46%
2025-11-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5310 1.5310 1.5270 1.5270 0.0040 0.26%
2025-11-12 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5270 1.5270 1.5350 1.5350 -0.0080 -0.52%
2025-11-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5350 1.5350 1.5550 1.5550 -0.0200 -1.29%
2025-11-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5550 1.5550 1.5570 1.5570 -0.0020 -0.13%
2025-11-07 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5570 1.5570 1.5750 1.5750 -0.0180 -1.14%
2025-11-06 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5750 1.5750 1.5500 1.5500 0.0250 1.61%
2025-11-05 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 0.0000 0.00%
2025-11-04 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5500 1.5500 1.5690 1.5690 -0.0190 -1.21%
2025-11-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5690 1.5690 1.5680 1.5680 0.0010 0.06%
2025-10-31 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5680 1.5680 1.5800 1.5800 -0.0120 -0.76%
2025-10-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5800 1.5800 1.6060 1.6060 -0.0260 -1.62%
2025-10-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6060 1.6060 1.5940 1.5940 0.0120 0.75%
2025-10-28 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5940 1.5940 1.5860 1.5860 0.0080 0.50%
2025-10-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5860 1.5860 1.5760 1.5760 0.0100 0.63%
2025-10-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5760 1.5760 1.5530 1.5530 0.0230 1.48%
2025-10-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5530 1.5530 1.5540 1.5540 -0.0010 -0.06%
2025-10-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5540 1.5540 1.5660 1.5660 -0.0120 -0.77%
2025-10-21 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5660 1.5660 1.5550 1.5550 0.0110 0.71%
2025-10-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5550 1.5550 1.5530 1.5530 0.0020 0.13%
2025-10-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5530 1.5530 1.6060 1.6060 -0.0530 -3.30%
2025-10-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6060 1.6060 1.6170 1.6170 -0.0110 -0.68%
2025-10-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6170 1.6170 1.6080 1.6080 0.0090 0.56%
2025-10-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6080 1.6080 1.6420 1.6420 -0.0340 -2.07%
2025-10-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6420 1.6420 1.6370 1.6370 0.0050 0.31%
2025-10-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6370 1.6370 1.6560 1.6560 -0.0190 -1.15%
2025-10-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6560 1.6560 1.6450 1.6450 0.0110 0.67%
2025-09-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6450 1.6450 1.5950 1.5950 0.0500 3.13%
2025-09-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5950 1.5950 1.5830 1.5830 0.0120 0.76%
2025-09-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5830 1.5830 1.5670 1.5670 0.0160 1.02%
2025-09-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5670 1.5670 1.5730 1.5730 -0.0060 -0.38%
2025-09-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5730 1.5730 1.5560 1.5560 0.0170 1.09%
2025-09-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5560 1.5560 1.5590 1.5590 -0.0030 -0.19%
2025-09-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5590 1.5590 1.5640 1.5640 -0.0050 -0.32%
2025-09-19 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5640 1.5640 1.5450 1.5450 0.0190 1.23%
2025-09-18 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5450 1.5450 1.5540 1.5540 -0.0090 -0.58%
2025-09-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5540 1.5540 1.5390 1.5390 0.0150 0.97%
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旗下基金涨幅榜
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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