| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.62% | -2.96% | -0.03% | 2.57% | 3.61% | 25.79% | 20.54% | 0.47% |
| 同类排名 | 3441/4981 | 4819/5421 | 280/5424 | 705/5380 | 2203/4741 | 3397/4207 | 2233/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8863 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 0.8896 | -0.58% |
| 2026-09-15 | 0.8948 | -0.81% |
| 2026-09-14 | 0.9021 | -0.11% |
| 2026-09-11 | 0.9031 | -1.12% |
| 2026-09-10 | 0.9133 | -0.60% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 5.15% | 0.53% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 4.65% | 0.29% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 4.20% | 1.64% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 3.49% | 2.57% |
| 601101 | 昊华能源 | 0.0000 | 3.20% | 1.91% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.16% | -2.06% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 2.80% | 0.57% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 2.75% | 5.19% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 2.74% | -0.36% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 2.63% | 3.89% |
| 基金代码 | 012132 | 基金简称 | 华泰保兴价值成长A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 尚烁徽 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.83亿 | 最近份额 | 0.9444亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
