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华泰保兴价值成长A基金净值查询(012132)

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  • 累计净值：0.8948
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  • 基金类型：混合型-偏股
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近一年华泰保兴价值成长A基金净值查询
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近一年,华泰保兴价值成长A(012132)基金累计收益率4.18%
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2026-09-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.9021 0.9021 0.9031 0.9031 -0.0010 -0.11%
2026-09-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.9031 0.9031 0.9133 0.9133 -0.0102 -1.12%
2026-09-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.9133 0.9133 0.9188 0.9188 -0.0055 -0.60%
2026-09-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.9188 0.9188 0.9124 0.9124 0.0064 0.70%
2026-09-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.9124 0.9124 0.9067 0.9067 0.0057 0.63%
2026-09-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.9067 0.9067 0.9219 0.9219 -0.0152 -1.68%
2026-09-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.9219 0.9219 0.9185 0.9185 0.0034 0.37%
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2026-09-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.9195 0.9195 0.9328 0.9328 -0.0133 -1.43%
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2026-08-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.9314 0.9314 0.9243 0.9243 0.0071 0.77%
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2026-08-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.8779 0.8779 0.8926 0.8926 -0.0147 -1.67%
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2026-06-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.8461 0.8461 0.8641 0.8641 -0.0180 -2.13%
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2026-06-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.8831 0.8831 0.8871 0.8871 -0.0040 -0.45%
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2026-05-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.8843 0.8843 0.8793 0.8793 0.0050 0.57%
2026-05-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.8793 0.8793 0.8794 0.8794 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.8794 0.8794 0.8946 0.8946 -0.0152 -1.70%
2026-05-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.8946 0.8946 0.9003 0.9003 -0.0057 -0.63%
2026-05-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.9003 0.9003 0.8993 0.8993 0.0010 0.11%
2026-05-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.8993 0.8993 0.9123 0.9123 -0.0130 -1.42%
2026-05-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.9123 0.9123 0.9196 0.9196 -0.0073 -0.79%
2026-05-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.9196 0.9196 0.9309 0.9309 -0.0113 -1.21%
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2026-05-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.9408 0.9408 0.9506 0.9506 -0.0098 -1.03%
2026-05-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.9506 0.9506 0.9418 0.9418 0.0088 0.93%
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2026-04-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.9441 0.9441 0.9336 0.9336 0.0105 1.12%
2026-04-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.9336 0.9336 0.9436 0.9436 -0.0100 -1.07%
2026-04-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.9436 0.9436 0.9476 0.9476 -0.0040 -0.42%
2026-04-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.9476 0.9476 0.9512 0.9512 -0.0036 -0.38%
2026-04-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.9512 0.9512 0.9530 0.9530 -0.0018 -0.19%
2026-04-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.9530 0.9530 0.9465 0.9465 0.0065 0.69%
2026-04-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.9465 0.9465 0.9493 0.9493 -0.0028 -0.29%
2026-04-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.9493 0.9493 0.9605 0.9605 -0.0112 -1.17%
2026-04-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.9605 0.9605 0.9543 0.9543 0.0062 0.65%
2026-04-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.9543 0.9543 0.9567 0.9567 -0.0024 -0.25%
2026-04-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.9567 0.9567 0.9595 0.9595 -0.0028 -0.29%
2026-04-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.9595 0.9595 0.9576 0.9576 0.0019 0.20%
2026-04-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.9576 0.9576 0.9552 0.9552 0.0024 0.25%
2026-04-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.9552 0.9552 0.9609 0.9609 -0.0057 -0.59%
2026-04-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.9609 0.9609 0.9495 0.9495 0.0114 1.20%
2026-04-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.9495 0.9495 0.9466 0.9466 0.0029 0.31%
2026-04-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.9466 0.9466 0.9566 0.9566 -0.0100 -1.05%
2026-04-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.9566 0.9566 0.9523 0.9523 0.0043 0.45%
2026-04-01 012132 华泰保兴价值成长A 0.9523 0.9523 0.9447 0.9447 0.0076 0.80%
2026-03-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.9447 0.9447 0.9525 0.9525 -0.0078 -0.82%
2026-03-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.9525 0.9525 0.9491 0.9491 0.0034 0.36%
2026-03-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.9491 0.9491 0.9479 0.9479 0.0012 0.13%
2026-03-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.9479 0.9479 0.9513 0.9513 -0.0034 -0.36%
2026-03-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.9513 0.9513 0.9469 0.9469 0.0044 0.46%
2026-03-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.9469 0.9469 0.9385 0.9385 0.0084 0.90%
2026-03-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.9385 0.9385 0.9694 0.9694 -0.0309 -3.19%
2026-03-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.9694 0.9694 0.9747 0.9747 -0.0053 -0.54%
2026-03-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.9747 0.9747 0.9872 0.9872 -0.0125 -1.27%
2026-03-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.9872 0.9872 0.9898 0.9898 -0.0026 -0.26%
2026-03-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.9898 0.9898 0.9926 0.9926 -0.0028 -0.28%
2026-03-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.9926 0.9926 1.0048 1.0048 -0.0122 -1.21%
2026-03-13 012132 华泰保兴价值成长A 1.0048 1.0048 1.0118 1.0118 -0.0070 -0.69%
2026-03-12 012132 华泰保兴价值成长A 1.0118 1.0118 1.0033 1.0033 0.0085 0.85%
2026-03-11 012132 华泰保兴价值成长A 1.0033 1.0033 0.9926 0.9926 0.0107 1.08%
2026-03-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.9926 0.9926 0.9958 0.9958 -0.0032 -0.32%
2026-03-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.9958 0.9958 1.0022 1.0022 -0.0064 -0.64%
2026-03-06 012132 华泰保兴价值成长A 1.0022 1.0022 0.9970 0.9970 0.0052 0.52%
2026-03-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.9970 0.9970 0.9944 0.9944 0.0026 0.26%
2026-03-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.9944 0.9944 1.0078 1.0078 -0.0134 -1.33%
2026-03-03 012132 华泰保兴价值成长A 1.0078 1.0078 1.0189 1.0189 -0.0111 -1.09%
2026-03-02 012132 华泰保兴价值成长A 1.0189 1.0189 1.0018 1.0018 0.0171 1.71%
2026-02-27 012132 华泰保兴价值成长A 1.0018 1.0018 0.9971 0.9971 0.0047 0.47%
2026-02-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.9971 0.9971 0.9975 0.9975 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.9975 0.9975 0.9872 0.9872 0.0103 1.04%
2026-02-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.9872 0.9872 0.9672 0.9672 0.0200 2.07%
2026-02-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.9672 0.9672 0.9908 0.9908 -0.0236 -2.38%
2026-02-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.9908 0.9908 0.9907 0.9907 0.0001 0.01%
2026-02-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.9907 0.9907 0.9758 0.9758 0.0149 1.53%
2026-02-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.9758 0.9758 0.9770 0.9770 -0.0012 -0.12%
2026-02-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.9770 0.9770 0.9692 0.9692 0.0078 0.80%
2026-02-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.9692 0.9692 0.9658 0.9658 0.0034 0.35%
2026-02-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.9658 0.9658 0.9743 0.9743 -0.0085 -0.87%
2026-02-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.9743 0.9743 0.9590 0.9590 0.0153 1.60%
2026-02-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.9590 0.9590 0.9433 0.9433 0.0157 1.66%
2026-02-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.9433 0.9433 0.9898 0.9898 -0.0465 -4.70%
2026-01-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.9898 0.9898 1.0070 1.0070 -0.0172 -1.71%
2026-01-29 012132 华泰保兴价值成长A 1.0070 1.0070 1.0043 1.0043 0.0027 0.27%
2026-01-28 012132 华泰保兴价值成长A 1.0043 1.0043 0.9786 0.9786 0.0257 2.63%
2026-01-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.9786 0.9786 0.9863 0.9863 -0.0077 -0.78%
2026-01-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.9863 0.9863 0.9817 0.9817 0.0046 0.47%
2026-01-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.9817 0.9817 0.9855 0.9855 -0.0038 -0.39%
2026-01-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.9855 0.9855 0.9775 0.9775 0.0080 0.82%
2026-01-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.9775 0.9775 0.9806 0.9806 -0.0031 -0.32%
2026-01-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.9806 0.9806 0.9650 0.9650 0.0156 1.62%
2026-01-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.9650 0.9650 0.9534 0.9534 0.0116 1.22%
2026-01-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.9534 0.9534 0.9628 0.9628 -0.0094 -0.98%
2026-01-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.9628 0.9628 0.9593 0.9593 0.0035 0.36%
2026-01-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.9593 0.9593 0.9617 0.9617 -0.0024 -0.25%
2026-01-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.9617 0.9617 0.9629 0.9629 -0.0012 -0.12%
2026-01-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.9629 0.9629 0.9681 0.9681 -0.0052 -0.54%
2026-01-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.9681 0.9681 0.9655 0.9655 0.0026 0.27%
2026-01-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.9655 0.9655 0.9752 0.9752 -0.0097 -0.99%
2026-01-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.9752 0.9752 0.9759 0.9759 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.9759 0.9759 0.9474 0.9474 0.0285 3.01%
2026-01-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.9474 0.9474 0.9391 0.9391 0.0083 0.88%
2025-12-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.9391 0.9391 0.9387 0.9387 0.0004 0.04%
2025-12-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.9387 0.9387 0.9288 0.9288 0.0099 1.07%
2025-12-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.9288 0.9288 0.9376 0.9376 -0.0088 -0.94%
2025-12-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.9376 0.9376 0.9248 0.9248 0.0128 1.38%
2025-12-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.9248 0.9248 0.9185 0.9185 0.0063 0.69%
2025-12-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.9185 0.9185 0.9127 0.9127 0.0058 0.64%
2025-12-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.9127 0.9127 0.9117 0.9117 0.0010 0.11%
2025-12-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.9117 0.9117 0.9091 0.9091 0.0026 0.29%
2025-12-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.9091 0.9091 0.9015 0.9015 0.0076 0.84%
2025-12-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.9015 0.9015 0.8994 0.8994 0.0021 0.23%
2025-12-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.8994 0.8994 0.8855 0.8855 0.0139 1.57%
2025-12-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.8855 0.8855 0.8951 0.8951 -0.0096 -1.07%
2025-12-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.8951 0.8951 0.8881 0.8881 0.0070 0.79%
2025-12-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.8881 0.8881 0.8842 0.8842 0.0039 0.44%
2025-12-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.8842 0.8842 0.8932 0.8932 -0.0090 -1.01%
2025-12-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.8932 0.8932 0.8892 0.8892 0.0040 0.45%
2025-12-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.8892 0.8892 0.9033 0.9033 -0.0141 -1.56%
2025-12-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.9033 0.9033 0.9067 0.9067 -0.0034 -0.37%
2025-12-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.9067 0.9067 0.8918 0.8918 0.0149 1.67%
2025-12-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.8918 0.8918 0.8933 0.8933 -0.0015 -0.17%
2025-12-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.8933 0.8933 0.8927 0.8927 0.0006 0.07%
2025-12-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.8927 0.8927 0.8943 0.8943 -0.0016 -0.18%
2025-12-01 012132 华泰保兴价值成长A 0.8943 0.8943 0.8911 0.8911 0.0032 0.36%
2025-11-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.8911 0.8911 0.8862 0.8862 0.0049 0.55%
2025-11-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.8862 0.8862 0.8830 0.8830 0.0032 0.36%
2025-11-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.8830 0.8830 0.8832 0.8832 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.8832 0.8832 0.8784 0.8784 0.0048 0.55%
2025-11-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.8784 0.8784 0.8834 0.8834 -0.0050 -0.57%
2025-11-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.8834 0.8834 0.9066 0.9066 -0.0232 -2.56%
2025-11-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.9066 0.9066 0.9124 0.9124 -0.0058 -0.64%
2025-11-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.9124 0.9124 0.9070 0.9070 0.0054 0.60%
2025-11-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.9070 0.9070 0.9221 0.9221 -0.0151 -1.64%
2025-11-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.9221 0.9221 0.9238 0.9238 -0.0017 -0.18%
2025-11-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.9238 0.9238 0.9340 0.9340 -0.0102 -1.09%
2025-11-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.9340 0.9340 0.9193 0.9193 0.0147 1.60%
2025-11-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.9193 0.9193 0.9238 0.9238 -0.0045 -0.49%
2025-11-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.9238 0.9238 0.9296 0.9296 -0.0058 -0.62%
2025-11-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.9296 0.9296 0.9174 0.9174 0.0122 1.33%
2025-11-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.9174 0.9174 0.9085 0.9085 0.0089 0.98%
2025-11-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.9085 0.9085 0.8938 0.8938 0.0147 1.64%
2025-11-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.8938 0.8938 0.8897 0.8897 0.0041 0.46%
2025-11-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.8897 0.8897 0.8938 0.8938 -0.0041 -0.46%
2025-11-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.8938 0.8938 0.8894 0.8894 0.0044 0.49%
2025-10-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.8894 0.8894 0.8928 0.8928 -0.0034 -0.38%
2025-10-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.8928 0.8928 0.8923 0.8923 0.0005 0.06%
2025-10-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.8923 0.8923 0.8805 0.8805 0.0118 1.34%
2025-10-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.8805 0.8805 0.8911 0.8911 -0.0106 -1.19%
2025-10-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.8911 0.8911 0.8843 0.8843 0.0068 0.77%
2025-10-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.8843 0.8843 0.8878 0.8878 -0.0035 -0.39%
2025-10-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.8878 0.8878 0.8802 0.8802 0.0076 0.86%
2025-10-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.8802 0.8802 0.8822 0.8822 -0.0020 -0.23%
2025-10-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.8822 0.8822 0.8783 0.8783 0.0039 0.44%
2025-10-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.8783 0.8783 0.8770 0.8770 0.0013 0.15%
2025-10-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.8770 0.8770 0.8905 0.8905 -0.0135 -1.52%
2025-10-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.8905 0.8905 0.8987 0.8987 -0.0082 -0.91%
2025-10-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.8987 0.8987 0.8875 0.8875 0.0112 1.26%
2025-10-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.8875 0.8875 0.8948 0.8948 -0.0073 -0.82%
2025-10-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.8948 0.8948 0.8979 0.8979 -0.0031 -0.35%
2025-10-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.8979 0.8979 0.8935 0.8935 0.0044 0.49%
2025-10-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.8935 0.8935 0.8789 0.8789 0.0146 1.66%
2025-09-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.8789 0.8789 0.8687 0.8687 0.0102 1.17%
2025-09-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.8687 0.8687 0.8549 0.8549 0.0138 1.61%
2025-09-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.8549 0.8549 0.8467 0.8467 0.0082 0.97%
2025-09-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.8467 0.8467 0.8504 0.8504 -0.0037 -0.44%
2025-09-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.8504 0.8504 0.8441 0.8441 0.0063 0.75%
2025-09-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.8441 0.8441 0.8478 0.8478 -0.0037 -0.44%
2025-09-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.8478 0.8478 0.8516 0.8516 -0.0038 -0.45%
2025-09-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.8516 0.8516 0.8403 0.8403 0.0113 1.34%
2025-09-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.8403 0.8403 0.8554 0.8554 -0.0151 -1.77%
2025-09-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.8554 0.8554 0.8539 0.8539 0.0015 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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