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华泰保兴价值成长A基金净值查询(012132)

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今天最新净值 0.9021 -0.0010 -0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 -0.0017 -0.1687% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9021
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9444亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：尚烁徽
近一季华泰保兴价值成长A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华泰保兴价值成长A(012132)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.8948 0.8948 0.9021 0.9021 -0.0073 -0.81%
2026-09-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.9021 0.9021 0.9031 0.9031 -0.0010 -0.11%
2026-09-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.9031 0.9031 0.9133 0.9133 -0.0102 -1.12%
2026-09-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.9133 0.9133 0.9188 0.9188 -0.0055 -0.60%
2026-09-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.9188 0.9188 0.9124 0.9124 0.0064 0.70%
2026-09-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.9124 0.9124 0.9067 0.9067 0.0057 0.63%
2026-09-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.9067 0.9067 0.9219 0.9219 -0.0152 -1.68%
2026-09-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.9219 0.9219 0.9185 0.9185 0.0034 0.37%
2026-09-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.9185 0.9185 0.9195 0.9195 -0.0010 -0.11%
2026-09-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.9195 0.9195 0.9328 0.9328 -0.0133 -1.43%
2026-09-01 012132 华泰保兴价值成长A 0.9328 0.9328 0.9314 0.9314 0.0014 0.15%
2026-08-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.9314 0.9314 0.9243 0.9243 0.0071 0.77%
2026-08-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.9243 0.9243 0.9154 0.9154 0.0089 0.97%
2026-08-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.9154 0.9154 0.9040 0.9040 0.0114 1.26%
2026-08-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.9040 0.9040 0.8999 0.8999 0.0041 0.46%
2026-08-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.8999 0.8999 0.9000 0.9000 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.9000 0.9000 0.8973 0.8973 0.0027 0.30%
2026-08-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.8973 0.8973 0.9008 0.9008 -0.0035 -0.39%
2026-08-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.9008 0.9008 0.8970 0.8970 0.0038 0.42%
2026-08-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.8970 0.8970 0.8954 0.8954 0.0016 0.18%
2026-08-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.8954 0.8954 0.8866 0.8866 0.0088 0.99%
2026-08-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.8866 0.8866 0.8804 0.8804 0.0062 0.70%
2026-08-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.8804 0.8804 0.8833 0.8833 -0.0029 -0.33%
2026-08-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.8833 0.8833 0.8923 0.8923 -0.0090 -1.01%
2026-08-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.8923 0.8923 0.8955 0.8955 -0.0032 -0.36%
2026-08-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.8955 0.8955 0.9035 0.9035 -0.0080 -0.89%
2026-08-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.9035 0.9035 0.8899 0.8899 0.0136 1.53%
2026-08-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.8899 0.8899 0.8881 0.8881 0.0018 0.20%
2026-08-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.8881 0.8881 0.8813 0.8813 0.0068 0.77%
2026-08-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.8813 0.8813 0.8779 0.8779 0.0034 0.39%
2026-08-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.8779 0.8779 0.8926 0.8926 -0.0147 -1.67%
2026-08-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.8926 0.8926 0.8998 0.8998 -0.0072 -0.80%
2026-07-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.8998 0.8998 0.9034 0.9034 -0.0036 -0.40%
2026-07-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.9034 0.9034 0.8959 0.8959 0.0075 0.84%
2026-07-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.8959 0.8959 0.8772 0.8772 0.0187 2.13%
2026-07-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.8772 0.8772 0.8767 0.8767 0.0005 0.06%
2026-07-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.8767 0.8767 0.8719 0.8719 0.0048 0.55%
2026-07-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.8719 0.8719 0.8939 0.8939 -0.0220 -2.46%
2026-07-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.8939 0.8939 0.8823 0.8823 0.0116 1.31%
2026-07-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.8823 0.8823 0.8743 0.8743 0.0080 0.92%
2026-07-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.8743 0.8743 0.8768 0.8768 -0.0025 -0.29%
2026-07-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.8768 0.8768 0.8452 0.8452 0.0316 3.74%
2026-07-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.8452 0.8452 0.8532 0.8532 -0.0080 -0.94%
2026-07-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.8532 0.8532 0.8664 0.8664 -0.0132 -1.52%
2026-07-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.8664 0.8664 0.8547 0.8547 0.0117 1.37%
2026-07-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.8547 0.8547 0.8376 0.8376 0.0171 2.04%
2026-07-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.8376 0.8376 0.8444 0.8444 -0.0068 -0.81%
2026-07-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.8444 0.8444 0.8426 0.8426 0.0018 0.21%
2026-07-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.8426 0.8426 0.8513 0.8513 -0.0087 -1.03%
2026-07-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.8513 0.8513 0.8577 0.8577 -0.0064 -0.75%
2026-07-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.8577 0.8577 0.8694 0.8694 -0.0117 -1.35%
2026-07-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.8694 0.8694 0.8497 0.8497 0.0197 2.32%
2026-07-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.8497 0.8497 0.8382 0.8382 0.0115 1.37%
2026-07-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.8382 0.8382 0.8348 0.8348 0.0034 0.41%
2026-07-01 012132 华泰保兴价值成长A 0.8348 0.8348 0.8199 0.8199 0.0149 1.82%
2026-06-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.8199 0.8199 0.8350 0.8350 -0.0151 -1.84%
2026-06-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.8350 0.8350 0.8245 0.8245 0.0105 1.27%
2026-06-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.8245 0.8245 0.8360 0.8360 -0.0115 -1.38%
2026-06-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.8360 0.8360 0.8433 0.8433 -0.0073 -0.87%
2026-06-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.8433 0.8433 0.8544 0.8544 -0.0111 -1.32%
2026-06-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.8544 0.8544 0.8663 0.8663 -0.0119 -1.37%
2026-06-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.8663 0.8663 0.8461 0.8461 0.0202 2.39%
2026-06-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.8461 0.8461 0.8641 0.8641 -0.0180 -2.13%
2026-06-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.8641 0.8641 0.8696 0.8696 -0.0055 -0.63%
2026-06-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.8696 0.8696 0.8831 0.8831 -0.0135 -1.55%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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