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2025年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.9073 1.9073 1.7260 1.7260 0.1813 10.50% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516860 博时金融科技ETF 1.4241 1.4241 1.3292 1.3292 0.0949 7.14% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3651 1.3651 1.2745 1.2745 0.0906 7.11% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6686 1.6686 1.5581 1.5581 0.1105 7.09% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002174 东方互联网嘉混合 1.2528 1.2528 1.1731 1.1731 0.0797 6.79% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0923 1.0923 1.0236 1.0236 0.0687 6.71% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1039 1.1039 1.0345 1.0345 0.0694 6.71% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1200 1.1200 1.0509 1.0509 0.0691 6.58% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1201 1.1201 1.0510 1.0510 0.0691 6.57% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001614 东方区域发展混合 1.2961 1.2961 1.2169 1.2169 0.0792 6.51% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019748 金鹰周期优选混合C 0.6587 0.6587 0.6192 0.6192 0.0395 6.38% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004211 金鹰周期优选混合A 0.6657 0.6657 0.6258 0.6258 0.0399 6.38% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519979 长信内需成长混合A 1.5733 3.0963 1.4811 3.0041 0.0922 6.23% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006397 长信内需成长混合E 1.4528 2.3768 1.3676 2.2916 0.0852 6.23% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015768 长信内需成长混合C 1.5416 2.2106 1.4512 2.1202 0.0904 6.23% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400032 东方主题精选混合 1.0027 1.0027 0.9447 0.9447 0.0580 6.14% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9805 0.9805 0.9251 0.9251 0.0554 5.99% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9679 0.9679 0.9132 0.9132 0.0547 5.99% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013490 同泰金融精选股票A 1.0772 1.0772 1.0196 1.0196 0.0576 5.65% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013491 同泰金融精选股票C 1.0616 1.0616 1.0049 1.0049 0.0567 5.64% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.1405 1.1405 1.0807 1.0807 0.0598 5.53% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1463 1.1463 1.0870 1.0870 0.0593 5.46% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4212 1.4212 1.3477 1.3477 0.0735 5.45% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1590 1.1590 1.0991 1.0991 0.0599 5.45% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0507 1.0507 0.9964 0.9964 0.0543 5.45% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3248 1.3248 1.2563 1.2563 0.0685 5.45% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512000 华宝券商ETF 1.1079 1.1079 1.0507 1.0507 0.0572 5.44% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1580 1.1580 1.0983 1.0983 0.0597 5.44% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.2438 1.2438 1.1797 1.1797 0.0641 5.43% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0595 1.0595 1.0050 1.0050 0.0545 5.42% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1080 1.1080 1.0512 1.0512 0.0568 5.40% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0983 1.0983 1.0421 1.0421 0.0562 5.39% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9228 1.1438 0.8756 1.0853 0.0585 5.39% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159692 证券ETF东财 1.2739 1.2739 1.2096 1.2096 0.0643 5.32% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0436 1.0436 0.9911 0.9911 0.0525 5.30% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021492 中航远见领航混合发起C 1.1663 1.2463 1.1081 1.1881 0.0582 5.25% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021491 中航远见领航混合发起A 1.1726 1.2526 1.1141 1.1941 0.0585 5.25% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2708 1.2708 1.2077 1.2077 0.0631 5.22% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2849 1.2849 1.2211 1.2211 0.0638 5.22% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2446 1.2446 1.1830 1.1830 0.0616 5.21% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2447 1.2447 1.1831 1.1831 0.0616 5.21% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0920 1.0920 1.0380 1.0380 0.0540 5.20% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2038 1.2038 1.1443 1.1443 0.0595 5.20% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1015 1.1015 1.0472 1.0472 0.0543 5.19% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2628 1.2628 1.2005 1.2005 0.0623 5.19% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2562 1.2562 1.1942 1.1942 0.0620 5.19% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3328 0.8920 1.2671 0.8512 0.0408 5.19% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1415 0.6586 1.0852 0.6367 0.0219 5.19% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3121 1.3121 1.2474 1.2474 0.0647 5.19% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160516 博时证券公司ETF联接A 1.4219 0.9842 1.3519 0.9357 0.0485 5.18% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018940 长城景气成长混合C 1.1774 1.1774 1.1194 1.1194 0.0580 5.18% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018686 博时证券公司ETF联接C 1.4131 1.4131 1.3435 1.3435 0.0696 5.18% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018939 长城景气成长混合A 1.1901 1.1901 1.1315 1.1315 0.0586 5.18% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006098 华宝券商ETF联接A 1.6193 1.6193 1.5397 1.5397 0.0796 5.17% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2950 1.2950 1.2314 1.2314 0.0636 5.16% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2751 1.2751 1.2125 1.2125 0.0626 5.16% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1950 1.1950 1.1364 1.1364 0.0586 5.16% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2271 0.7668 1.1669 0.7461 0.0207 5.16% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2749 1.2749 1.2123 1.2123 0.0626 5.16% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2228 1.2228 1.1628 1.1628 0.0600 5.16% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1906 1.1906 1.1322 1.1322 0.0584 5.16% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007531 华宝券商ETF联接C 1.5811 1.5811 1.5035 1.5035 0.0776 5.16% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1010 0.6530 1.0470 0.6340 0.0190 5.16% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1822 1.1822 1.1244 1.1244 0.0578 5.14% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9864 2.0253 0.9382 1.9771 0.0482 5.14% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.1035 1.1035 1.0496 1.0496 0.0539 5.14% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.1171 1.1171 1.0625 1.0625 0.0546 5.14% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1732 1.1732 1.1159 1.1159 0.0573 5.13% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9759 0.9759 0.9283 0.9283 0.0476 5.13% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.1151 1.1151 1.0607 1.0607 0.0544 5.13% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2308 1.2308 1.1709 1.1709 0.0599 5.12% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.1820 1.1820 1.1246 1.1246 0.0574 5.10% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1901 0.8015 1.1323 0.7625 0.0390 5.10% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1407 1.1407 1.0855 1.0855 0.0552 5.09% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1389 1.1389 1.0837 1.0837 0.0552 5.09% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1826 1.1826 1.1255 1.1255 0.0571 5.07% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1521 1.1521 1.0965 1.0965 0.0556 5.07% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0167 1.0167 0.9678 0.9678 0.0489 5.05% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0254 1.0254 0.9761 0.9761 0.0493 5.05% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016043 东财证券30A 1.2690 1.2690 1.2081 1.2081 0.0609 5.04% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016044 东财证券30C 1.2561 1.2561 1.1959 1.1959 0.0602 5.03% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1433 1.1433 1.0886 1.0886 0.0547 5.02% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1356 1.1356 1.0813 1.0813 0.0543 5.02% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7003 0.7003 0.6681 0.6681 0.0322 4.82% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7222 0.7222 0.6890 0.6890 0.0332 4.82% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2675 1.2675 1.2095 1.2095 0.0580 4.80% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.2583 1.2583 1.2007 1.2007 0.0576 4.80% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2354 1.2354 1.1789 1.1789 0.0565 4.79% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6477 0.6477 0.6181 0.6181 0.0296 4.79% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2291 1.2291 1.1729 1.1729 0.0562 4.79% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6270 0.6270 0.5984 0.5984 0.0286 4.78% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0934 1.5634 1.0437 1.5137 0.0497 4.76% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0367 1.5017 0.9896 1.4546 0.0471 4.76% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510200 汇安上证证券ETF 1.2342 1.2342 1.1804 1.1804 0.0538 4.56% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 515630 鹏华中证800证保ETF 1.3438 1.3438 1.2853 1.2853 0.0585 4.55% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1044 1.1044 1.0570 1.0570 0.0474 4.48% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1192 1.2782 1.0712 1.2302 0.0480 4.48% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001553 天弘中证证券保险C 1.0751 1.0751 1.0294 1.0294 0.0457 4.44% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001552 天弘中证证券保险A 1.0987 1.0987 1.0520 1.0520 0.0467 4.44% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0539 1.0539 1.0093 1.0093 0.0446 4.42% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8900 1.9242 0.8523 1.9032 0.0210 4.42% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.3311 1.3311 1.2749 1.2749 0.0562 4.41% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012605 东财证券保险A 1.1953 1.1953 1.1449 1.1449 0.0504 4.40% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012606 东财证券保险C 1.1766 1.1766 1.1271 1.1271 0.0495 4.39% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021844 东财证券保险E 1.1807 1.1807 1.1310 1.1310 0.0497 4.39% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512070 易方达沪深300非银ETF 0.8376 2.5128 0.8024 2.4072 0.1056 4.39% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0538 1.0538 1.0099 1.0099 0.0439 4.35% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002885 大摩万众创新混合A 0.7537 0.7537 0.7228 0.7228 0.0309 4.28% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8070 0.8070 0.7739 0.7739 0.0331 4.28% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011712 大摩万众创新混合C 0.7474 0.7474 0.7167 0.7167 0.0307 4.28% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019114 东财慧心优选C 0.8820 0.8820 0.8459 0.8459 0.0361 4.27% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019113 东财慧心优选A 0.8907 0.8907 0.8543 0.8543 0.0364 4.26% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159967 华夏创成长ETF 0.4490 1.6336 0.4307 1.5671 0.0665 4.25% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 562930 易方达中证软件服务ETF 0.8207 0.8207 0.7873 0.7873 0.0334 4.24% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 560360 万家中证软件服务ETF 1.4040 1.4040 1.3471 1.3471 0.0569 4.22% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159899 招商中证全指软件ETF 0.8360 0.8360 0.8024 0.8024 0.0336 4.19% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0733 1.0733 1.0301 1.0301 0.0432 4.19% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1220 1.1220 1.0772 1.0772 0.0448 4.16% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1288 1.1288 1.0837 1.0837 0.0451 4.16% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8384 0.8384 0.8050 0.8050 0.0334 4.15% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0026 1.0026 0.0411 4.10% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0144 1.0144 0.0416 4.10% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1483 1.1483 0.0467 4.07% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1743 1.1743 1.1284 1.1284 0.0459 4.07% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0771 1.0771 1.0352 1.0352 0.0419 4.05% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7308 0.7308 0.7024 0.7024 0.0284 4.04% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005967 鹏华创新驱动混合 1.2886 1.2886 1.2386 1.2386 0.0500 4.04% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0706 1.0706 1.0290 1.0290 0.0416 4.04% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7253 0.7253 0.6972 0.6972 0.0281 4.03% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.5056 1.5056 1.4474 1.4474 0.0582 4.02% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7242 0.7242 0.6962 0.6962 0.0280 4.02% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.5420 1.5420 1.4824 1.4824 0.0596 4.02% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023782 华夏创业板成长ETF联接D 1.5064 1.5064 1.4482 1.4482 0.0582 4.02% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.4861 1.4861 1.4288 1.4288 0.0573 4.01% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.4889 1.4889 1.4316 1.4316 0.0573 4.00% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6730 0.6730 0.6471 0.6471 0.0259 4.00% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.4033 1.4033 1.3494 1.3494 0.0539 3.99% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.4007 1.4007 1.3469 1.3469 0.0538 3.99% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6759 0.6759 0.6500 0.6500 0.0259 3.98% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8828 0.8828 0.8491 0.8491 0.0337 3.97% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8835 0.8835 0.8498 0.8498 0.0337 3.97% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.3888 1.4338 1.3359 1.3809 0.0529 3.96% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8395 0.8395 0.8075 0.8075 0.0320 3.96% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8327 0.8327 0.8010 0.8010 0.0317 3.96% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.4027 1.4477 1.3493 1.3943 0.0534 3.96% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9810 0.9810 0.9438 0.9438 0.0372 3.94% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9859 0.9859 0.9485 0.9485 0.0374 3.94% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8452 0.8452 0.8132 0.8132 0.0320 3.94% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8425 0.8425 0.8106 0.8106 0.0319 3.94% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8351 0.8351 0.8035 0.8035 0.0316 3.93% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000690 前海开源大海洋混合 1.5320 1.5320 1.4740 1.4740 0.0580 3.93% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000535 长盛航天海工混合A 1.5699 2.1139 1.5113 2.0553 0.0586 3.88% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0828 1.0828 1.0424 1.0424 0.0404 3.88% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018075 长盛航天海工混合C 1.5541 1.5541 1.4961 1.4961 0.0580 3.88% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016282 建信内生动力混合C 1.1580 1.6250 1.1150 1.5820 0.0430 3.86% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003858 前海开源周期优选混合C 1.9558 1.9558 1.8839 1.8839 0.0719 3.82% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003857 前海开源周期优选混合A 1.9819 1.9819 1.9090 1.9090 0.0729 3.82% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530011 建信内生动力混合A 1.1710 2.3670 1.1280 2.3240 0.0430 3.81% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000969 前海开源大安全混合 2.0150 2.0150 1.9410 1.9410 0.0740 3.81% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016924 广发百发大数据价值混合C 1.1750 1.1750 1.1320 1.1320 0.0430 3.80% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012495 民生加银双核动力混合A 0.6157 0.6157 0.5932 0.5932 0.0225 3.79% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020206 民生加银双核动力混合C 0.6103 0.6103 0.5880 0.5880 0.0223 3.79% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001825 建信中国制造2025股票A 1.3502 1.3502 1.3014 1.3014 0.0488 3.75% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014380 建信中国制造2025股票C 1.3311 1.3311 1.2830 1.2830 0.0481 3.75% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2220 1.2220 1.1780 1.1780 0.0440 3.74% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1960 1.1960 1.1530 1.1530 0.0430 3.73% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1825 1.1825 1.1400 1.1400 0.0425 3.73% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1863 1.1863 1.1437 1.1437 0.0426 3.72% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018886 东海数字经济混合发起式A 0.9742 0.9742 0.9394 0.9394 0.0348 3.70% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018887 东海数字经济混合发起式C 0.9662 0.9662 0.9317 0.9317 0.0345 3.70% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 513750 广发中证港股通非银ETF 1.5351 1.5351 1.4809 1.4809 0.0542 3.66% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9640 1.3440 0.9300 1.2960 0.0480 3.66% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006265 红土创新新科技股票A 2.8211 2.8711 2.7219 2.7719 0.0992 3.64% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512670 鹏华中证国防ETF 0.7505 1.5010 0.7243 1.4486 0.0524 3.62% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006366 兴业安保优选混合A 1.7190 1.7190 1.6590 1.6590 0.0600 3.62% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020107 兴业安保优选混合C 1.7114 1.7114 1.6518 1.6518 0.0596 3.61% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002251 华夏军工安全混合A 1.5310 1.5310 1.4780 1.4780 0.0530 3.59% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.2029 1.2029 1.1612 1.1612 0.0417 3.59% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1992 1.1992 1.1576 1.1576 0.0416 3.59% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159949 华安创业板50ETF 0.9525 0.9525 0.9196 0.9196 0.0329 3.58% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159991 招商创业板大盘ETF 0.4747 1.3481 0.4583 1.3016 0.0465 3.58% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159370 工银瑞信创业板50ETF 1.0445 1.0445 1.0084 1.0084 0.0361 3.58% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159383 华泰柏瑞创业板50ETF 0.9826 0.9826 0.9486 0.9486 0.0340 3.58% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159372 万家创业板50ETF 1.0656 1.0656 1.0289 1.0289 0.0367 3.57% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159814 西部利得创业板大盘ETF 0.4172 0.8590 0.4028 0.8294 0.0296 3.57% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159373 嘉实创业板50ETF 1.0117 1.0117 0.9768 0.9768 0.0349 3.57% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159681 鹏华创业板50ETF 0.9362 0.9362 0.9040 0.9040 0.0322 3.56% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159375 国泰创业板50ETF 1.0533 1.0533 1.0171 1.0171 0.0362 3.56% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016772 诺德兴新趋势混合A 0.6816 0.6816 0.6582 0.6582 0.0234 3.56% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159682 景顺长城创业板50ETF 0.9246 0.9246 0.8929 0.8929 0.0317 3.55% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016773 诺德兴新趋势混合C 0.6713 0.6713 0.6483 0.6483 0.0230 3.55% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159367 华夏创业板50ETF 1.0038 1.0038 0.9695 0.9695 0.0343 3.54% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016542 交银启衡混合C 0.9450 0.9450 0.9127 0.9127 0.0323 3.54% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.2569 1.5389 1.2140 1.4960 0.0429 3.53% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 168401 红土精选混合(LOF)A 2.1586 2.1586 2.0851 2.0851 0.0735 3.53% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016541 交银启衡混合A 0.9646 0.9646 0.9317 0.9317 0.0329 3.53% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2869 1.5719 1.2430 1.5280 0.0439 3.53% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159586 南方中证全指计算机ETF 1.2504 1.2504 1.2078 1.2078 0.0426 3.53% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159371 富国创业板50ETF 0.9950 0.9950 0.9611 0.9611 0.0339 3.53% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013566 华夏军工安全混合C 1.5000 1.5000 1.4490 1.4490 0.0510 3.52% 2025-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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