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2025年06月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010434 红土创新医疗保健股票A 1.2826 1.2826 1.1947 1.1947 0.0879 7.36% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020137 平安医疗健康混合C 2.5127 2.5127 2.3529 2.3529 0.1598 6.79% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003032 平安医疗健康混合A 2.5290 2.5290 2.3681 2.3681 0.1609 6.79% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006720 平安核心优势混合A 2.4416 2.4416 2.2868 2.2868 0.1548 6.77% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006721 平安核心优势混合C 2.3105 2.3105 2.1641 2.1641 0.1464 6.76% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020458 平安医药精选股票A 1.7864 1.7864 1.6739 1.6739 0.1125 6.72% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020459 平安医药精选股票C 1.7837 1.7837 1.6715 1.6715 0.1122 6.71% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013037 长城大健康混合A 0.9788 0.9788 0.9199 0.9199 0.0589 6.40% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013038 长城大健康混合C 0.9520 0.9520 0.8948 0.8948 0.0572 6.39% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009162 富国医药成长30股票A 1.0952 1.0952 1.0294 1.0294 0.0658 6.39% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8113 0.8113 0.7632 0.7632 0.0481 6.30% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7952 0.7952 0.7482 0.7482 0.0470 6.28% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016331 鹏华创兴增利债券D 1.0868 1.0868 1.0231 1.0231 0.0637 6.23% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008618 永赢医药健康A 0.8886 0.8886 0.8390 0.8390 0.0496 5.91% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008619 永赢医药健康C 0.8796 0.8796 0.8306 0.8306 0.0490 5.90% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7568 1.7568 1.6593 1.6593 0.0975 5.88% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7625 1.7625 1.6646 1.6646 0.0979 5.88% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015562 长城医疗保健混合C 3.0897 3.0897 2.9226 2.9226 0.1671 5.72% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000339 长城医疗保健混合A 3.1477 3.1477 2.9773 2.9773 0.1704 5.72% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022852 中航优选领航混合发起A 1.7000 1.7000 1.6081 1.6081 0.0919 5.71% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022853 中航优选领航混合发起C 1.6952 1.6952 1.6036 1.6036 0.0916 5.71% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5675 1.5675 1.4835 1.4835 0.0840 5.66% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5829 1.5829 1.4981 1.4981 0.0848 5.66% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.4451 1.4451 1.3693 1.3693 0.0758 5.54% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.3249 1.3249 1.2556 1.2556 0.0693 5.52% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3231 1.3231 1.2539 1.2539 0.0692 5.52% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.4107 1.4107 1.3369 1.3369 0.0738 5.52% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012093 鹏华创新升级混合A 1.2306 1.2306 1.1665 1.1665 0.0641 5.50% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011151 富国医疗保健行业混合C 3.5360 3.5360 3.3520 3.3520 0.1840 5.49% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012094 鹏华创新升级混合C 1.1925 1.1925 1.1304 1.1304 0.0621 5.49% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000220 富国医疗保健行业混合A 3.6300 3.6300 3.4420 3.4420 0.1880 5.46% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2552 1.2552 1.1914 1.1914 0.0638 5.36% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1400 1.1400 1.0820 1.0820 0.0580 5.36% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2767 1.2767 1.2118 1.2118 0.0649 5.36% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4059 1.4059 1.3346 1.3346 0.0713 5.34% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1490 1.2990 1.0910 1.2410 0.0580 5.32% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7761 0.7761 0.7370 0.7370 0.0391 5.31% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7880 0.7880 0.7483 0.7483 0.0397 5.31% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001230 鹏华医药科技股票A 1.6590 1.6590 1.5760 1.5760 0.0830 5.27% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1402 1.1402 1.0831 1.0831 0.0571 5.27% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.7588 0.7588 0.7209 0.7209 0.0379 5.26% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017900 鹏华医药科技股票C 1.3940 1.3940 1.3243 1.3243 0.0697 5.26% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.4569 1.4569 1.3846 1.3846 0.0723 5.22% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2408 1.2408 1.1795 1.1795 0.0613 5.20% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9207 0.9207 0.8753 0.8753 0.0454 5.19% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9361 0.9361 0.8900 0.8900 0.0461 5.18% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5269 1.5269 1.4524 1.4524 0.0745 5.13% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013940 东吴医疗服务股票A 0.7182 0.7182 0.6832 0.6832 0.0350 5.12% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013941 东吴医疗服务股票C 0.7129 0.7129 0.6782 0.6782 0.0347 5.12% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.2684 1.2684 1.2067 1.2067 0.0617 5.11% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010090 中信建投医药健康A 0.7674 0.7674 0.7302 0.7302 0.0372 5.09% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010091 中信建投医药健康C 0.7391 0.7391 0.7033 0.7033 0.0358 5.09% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7921 0.7921 0.7539 0.7539 0.0382 5.07% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.2636 1.2636 1.2027 1.2027 0.0609 5.06% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.7786 0.7786 0.7411 0.7411 0.0375 5.06% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.5164 1.5164 1.4439 1.4439 0.0725 5.02% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010709 安信医药健康股票A 1.3194 1.3774 1.2566 1.3146 0.0628 5.00% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7328 0.7328 0.6980 0.6980 0.0348 4.99% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002408 中信建投医改混合A 1.9087 1.9087 1.8180 1.8180 0.0907 4.99% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010710 安信医药健康股票C 1.2911 1.3481 1.2297 1.2867 0.0614 4.99% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007553 中信建投医改混合C 1.5614 1.5614 1.4872 1.4872 0.0742 4.99% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0564 1.0564 1.0064 1.0064 0.0500 4.97% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7173 0.7173 0.6835 0.6835 0.0338 4.95% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7077 0.7077 0.6744 0.6744 0.0333 4.94% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0660 2.1420 1.9690 2.0450 0.0970 4.93% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.0490 2.0490 1.9530 1.9530 0.0960 4.92% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0324 1.0324 0.9840 0.9840 0.0484 4.92% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5664 1.5664 1.4932 1.4932 0.0732 4.90% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0450 4.0450 3.8580 3.8580 0.1870 4.85% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.0120 4.0120 3.8270 3.8270 0.1850 4.83% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1359 1.1359 1.0839 1.0839 0.0520 4.80% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1465 1.1465 1.0940 1.0940 0.0525 4.80% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9920 0.9920 0.9466 0.9466 0.0454 4.80% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1596 0.1596 0.1523 0.1523 0.0073 4.79% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1581 0.1581 0.1509 0.1509 0.0072 4.77% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5676 0.5676 0.5418 0.5418 0.0258 4.76% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0792 1.0792 1.0302 1.0302 0.0490 4.76% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4289 1.4289 1.3640 1.3640 0.0649 4.76% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.5722 1.5722 1.5007 1.5007 0.0715 4.76% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0874 1.0874 1.0380 1.0380 0.0494 4.76% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1871 1.1871 1.1336 1.1336 0.0535 4.72% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1772 1.1772 1.1242 1.1242 0.0530 4.71% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.2973 1.2973 1.2390 1.2390 0.0583 4.71% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1842 1.1842 1.1309 1.1309 0.0533 4.71% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4305 1.4305 1.3662 1.3662 0.0643 4.71% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018485 财通资管医疗保健混合C 1.0560 1.0560 1.0089 1.0089 0.0471 4.67% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020397 中银港股通医药混合发起A 1.5223 1.5223 1.4545 1.4545 0.0678 4.66% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020398 中银港股通医药混合发起C 1.5045 1.5045 1.4375 1.4375 0.0670 4.66% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018484 财通资管医疗保健混合A 1.0638 1.0638 1.0164 1.0164 0.0474 4.66% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.2856 1.2856 1.2285 1.2285 0.0571 4.65% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019029 华宝医药生物混合C 3.3560 3.8170 3.2070 3.6680 0.1490 4.65% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5941 0.5941 0.5677 0.5677 0.0264 4.65% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2896 1.2896 1.2323 1.2323 0.0573 4.65% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2069 1.2069 1.1533 1.1533 0.0536 4.65% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240020 华宝医药生物混合A 3.3620 4.2620 3.2130 4.1130 0.1490 4.64% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2011 1.2011 1.1478 1.1478 0.0533 4.64% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8377 0.8377 0.8007 0.8007 0.0370 4.62% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9285 0.9285 0.8876 0.8876 0.0409 4.61% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005454 前海开源医疗健康C 1.1378 1.1378 1.0880 1.0880 0.0498 4.58% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021308 鹏华创新医药混合A 1.3162 1.3162 1.2585 1.2585 0.0577 4.58% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1214 1.1214 1.0723 1.0723 0.0491 4.58% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4223 0.4223 0.4038 0.4038 0.0185 4.58% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021309 鹏华创新医药混合C 1.3073 1.3073 1.2500 1.2500 0.0573 4.58% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005453 前海开源医疗健康A 1.1462 1.1462 1.0960 1.0960 0.0502 4.58% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005176 富国精准医疗混合A 3.2526 3.2526 3.1108 3.1108 0.1418 4.56% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019916 富国医药创新股票A 1.6087 1.6087 1.5386 1.5386 0.0701 4.56% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4153 0.4153 0.3972 0.3972 0.0181 4.56% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018209 富国精准医疗混合C 3.2129 3.2129 3.0729 3.0729 0.1400 4.56% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6854 1.6854 1.6120 1.6120 0.0734 4.55% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6816 1.6816 1.6084 1.6084 0.0732 4.55% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001900 诺安精选价值混合A 1.6627 1.6627 1.5904 1.5904 0.0723 4.55% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019917 富国医药创新股票C 1.5953 1.5953 1.5259 1.5259 0.0694 4.55% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022150 诺安精选价值混合C 1.6511 1.6511 1.5794 1.5794 0.0717 4.54% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5188 1.5188 1.4529 1.4529 0.0659 4.54% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006433 平安鑫利混合C 1.4380 1.4380 1.3756 1.3756 0.0624 4.54% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5229 1.5229 1.4568 1.4568 0.0661 4.54% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8955 0.8955 0.8566 0.8566 0.0389 4.54% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003626 平安鑫利混合A 1.4502 1.4798 1.3873 1.4169 0.0629 4.53% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8903 0.8903 0.8517 0.8517 0.0386 4.53% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.1518 1.1518 1.1020 1.1020 0.0498 4.52% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012159 财通资管健康产业混合A 1.0413 1.0413 0.9964 0.9964 0.0449 4.51% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.1450 1.1450 1.0956 1.0956 0.0494 4.51% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012160 财通资管健康产业混合C 1.0267 1.0267 0.9825 0.9825 0.0442 4.50% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.4528 1.4528 1.3903 1.3903 0.0625 4.50% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.4299 1.4299 1.3684 1.3684 0.0615 4.49% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4290 1.4290 1.3676 1.3676 0.0614 4.49% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1307 0.1307 0.1251 0.1251 0.0056 4.48% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9393 0.9393 0.8990 0.8990 0.0403 4.48% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4272 1.4272 1.3660 1.3660 0.0612 4.48% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.9564 0.9564 0.9154 0.9154 0.0410 4.48% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009223 宝盈现代服务业混合A 1.1342 1.1342 1.0857 1.0857 0.0485 4.47% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1061 1.1061 1.0589 1.0589 0.0472 4.46% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.2560 1.2560 1.2024 1.2024 0.0536 4.46% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019740 财通资管创新医药混合A 1.2138 1.2138 1.1621 1.1621 0.0517 4.45% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012046 大成医药健康股票C 0.6793 0.6793 0.6504 0.6504 0.0289 4.44% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019741 财通资管创新医药混合C 1.2069 1.2069 1.1556 1.1556 0.0513 4.44% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002938 中银证券健康产业混合 2.3195 2.3195 2.2212 2.2212 0.0983 4.43% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015655 富荣医药健康混合发起A 0.8441 0.8441 0.8083 0.8083 0.0358 4.43% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012045 大成医药健康股票A 0.6895 0.6895 0.6603 0.6603 0.0292 4.42% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015656 富荣医药健康混合发起C 0.8342 0.8342 0.7989 0.7989 0.0353 4.42% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019783 华安健康主题混合A 1.3198 1.3198 1.2641 1.2641 0.0557 4.41% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006603 嘉实互融精选股票A 1.9027 1.9027 1.8223 1.8223 0.0804 4.41% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020232 嘉实互融精选股票C 1.8891 1.8891 1.8093 1.8093 0.0798 4.41% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019784 华安健康主题混合C 1.3095 1.3095 1.2543 1.2543 0.0552 4.40% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7533 0.7533 0.7216 0.7216 0.0317 4.39% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017962 广发医药创新混合发起式A 1.2871 1.2871 1.2330 1.2330 0.0541 4.39% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5044 1.5044 1.4412 1.4412 0.0632 4.39% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017963 广发医药创新混合发起式C 1.2734 1.2734 1.2199 1.2199 0.0535 4.39% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5019 1.5019 1.4389 1.4389 0.0630 4.38% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7365 0.7365 0.7056 0.7056 0.0309 4.38% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.4197 1.4197 1.3602 1.3602 0.0595 4.37% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010388 易方达医药生物股票C 0.8212 0.8212 0.7870 0.7870 0.0342 4.35% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2534 1.2534 1.2013 1.2013 0.0521 4.34% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010387 易方达医药生物股票A 0.8361 0.8361 0.8013 0.8013 0.0348 4.34% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2524 1.2524 1.2004 1.2004 0.0520 4.33% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9958 0.9958 0.9547 0.9547 0.0411 4.31% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9962 0.9962 0.9551 0.9551 0.0411 4.30% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.0966 1.0966 1.0515 1.0515 0.0451 4.29% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.1019 1.1019 1.0566 1.0566 0.0453 4.29% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2191 1.2191 1.1690 1.1690 0.0501 4.29% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4278 1.4278 1.3692 1.3692 0.0586 4.28% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2188 1.2188 1.1688 1.1688 0.0500 4.28% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5899 0.5899 0.5657 0.5657 0.0242 4.28% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4040 1.4040 1.3464 1.3464 0.0576 4.28% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6012 0.6012 0.5766 0.5766 0.0246 4.27% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005689 中银医疗保健混合A 2.5716 3.0351 2.4665 2.9300 0.1051 4.26% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010159 中银医疗保健混合C 2.5243 2.9543 2.4213 2.8513 0.1030 4.25% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013483 华安医疗创新混合C 1.1559 1.1559 1.1090 1.1090 0.0469 4.23% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008359 华安医疗创新混合A 1.1815 1.1815 1.1336 1.1336 0.0479 4.23% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015058 华夏高端制造混合C 1.1830 1.1830 1.1350 1.1350 0.0480 4.23% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000634 富国天盛灵活配置基金 1.1090 2.6350 1.0640 2.5890 0.0460 4.23% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005118 金信价值精选混合C 1.3479 1.5240 1.2936 1.4697 0.0543 4.20% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090020 大成健康产业混合A 1.3140 1.3140 1.2610 1.2610 0.0530 4.20% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005117 金信价值精选混合A 1.5707 1.5707 1.5074 1.5074 0.0633 4.20% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016060 大成健康产业混合C 1.2920 1.2920 1.2400 1.2400 0.0520 4.19% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.7727 0.7727 0.7418 0.7418 0.0309 4.17% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0869 1.0869 1.0434 1.0434 0.0435 4.17% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0941 1.2541 1.0503 1.2103 0.0438 4.17% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9824 0.9824 0.9432 0.9432 0.0392 4.16% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.7618 0.7618 0.7314 0.7314 0.0304 4.16% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002345 华夏高端制造混合A 1.2060 1.2060 1.1580 1.1580 0.0480 4.15% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9737 0.9737 0.9349 0.9349 0.0388 4.15% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9801 0.9801 0.9413 0.9413 0.0388 4.12% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006218 富国生物医药科技混合A 1.8855 1.8855 1.8121 1.8121 0.0734 4.05% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011308 富国生物医药科技混合C 1.8368 1.8368 1.7653 1.7653 0.0715 4.05% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018529 华宝大健康混合C 2.3773 2.3773 2.2850 2.2850 0.0923 4.04% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022302 安信医药创新股票型发起C 1.1405 1.1405 1.0962 1.0962 0.0443 4.04% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022301 安信医药创新股票型发起A 1.1442 1.1442 1.0998 1.0998 0.0444 4.04% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006881 华宝大健康混合A 2.4081 2.4081 2.3145 2.3145 0.0936 4.04% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1204 1.1204 1.0774 1.0774 0.0430 3.99% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018088 东财远见成长A 0.8079 0.8079 0.7769 0.7769 0.0310 3.99% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018089 东财远见成长C 0.7903 0.7903 0.7600 0.7600 0.0303 3.99% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1027 1.1027 1.0604 1.0604 0.0423 3.99% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7940 1.7940 1.7260 1.7260 0.0680 3.94% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006113 汇添富创新医药混合A 1.7424 1.7424 1.6767 1.6767 0.0657 3.92% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024344 汇添富创新医药混合C 1.7511 1.7511 1.6852 1.6852 0.0659 3.91% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7690 1.7690 1.7030 1.7030 0.0660 3.88% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002165 汇添富达欣混合C 2.4220 2.4770 2.3320 2.3870 0.0900 3.86% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006228 中欧医疗创新股票A 1.4168 1.4168 1.3641 1.3641 0.0527 3.86% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006229 中欧医疗创新股票C 1.3472 1.3472 1.2972 1.2972 0.0500 3.85% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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