鹏华创兴增利债券D基金净值查询(016331)
今天最新净值
1.1133
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0982
0.0012 0.1104%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1133
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6829亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 时赟超 罗佳
近一月,鹏华创兴增利债券D(016331)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1152 |
1.1152 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1133 |
1.1133 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1136 |
1.1136 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1142 |
1.1142 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1162 |
1.1162 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1170 |
1.1170 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1160 |
1.1160 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1158 |
1.1158 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1131 |
1.1131 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1140 |
1.1140 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1130 |
1.1130 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1147 |
1.1147 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1159 |
1.1159 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1141 |
1.1141 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1150 |
1.1150 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1148 |
1.1148 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1152 |
1.1152 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1151 |
1.1151 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1154 |
1.1154 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1153 |
1.1153 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1146 |
1.1146 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1187 |
1.1187 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.1179 |
1.1179 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0020 |
0.18% |
