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鹏华创兴增利债券D - 基金主页(代码:016331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1133 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0982 0.0012 0.1104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1133
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6829亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁时赟超罗佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	-0.16%	-0.06%	0.56%	2.64%	16.35%	15.12%	9.90%
同类排名	413/1517	691/1759	405/1765	269/1723	569/1389	307/1149	294/961	-

鹏华创兴增利债券D(016331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1152	0.17%
2026-09-15	1.1133	-0.03%
2026-09-14	1.1136	-0.05%
2026-09-11	1.1142	-0.18%
2026-09-10	1.1162	-0.07%
2026-09-09	1.1170	0.09%

鹏华创兴增利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01088	中国神华	0.0000	0.09%	-2.67%
00939	建设银行	0.0000	0.07%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	0.07%	-0.39%
03311	中国建筑国际	0.0000	0.07%	0.35%
03328	交通银行	0.0000	0.07%	1.95%
03988	中国银行	0.0000	0.07%	2.18%
06818	中国光大银行	0.0000	0.07%	0.63%
00762	中国联通	0.0000	0.06%	-1.39%
00998	中信银行	0.0000	0.06%	4.55%
01109	华润置地	0.0000	0.06%	0.56%

鹏华创兴增利债券D(016331)基金档案

基金代码	016331	基金简称	鹏华创兴增利债券D	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-30	成立日期	2022-10-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨雅洁时赟超罗佳	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.6829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%