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2024年02月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010102 西部利得鑫泓增强债券A 0.9769 0.9769 0.9334 0.9334 0.0435 4.66% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010103 西部利得鑫泓增强债券C 0.9623 0.9623 0.9214 0.9214 0.0409 4.44% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4568 1.4568 1.4356 1.4356 0.0212 1.48% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4727 1.4727 1.4513 1.4513 0.0214 1.47% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9840 1.3600 0.9750 1.3510 0.0090 0.92% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0480 1.4920 1.0390 1.4830 0.0090 0.87% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1380 0.1430 0.1370 0.1420 0.0010 0.73% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012937 大成惠业一年定开债发起式 1.0311 1.0968 1.0243 1.0900 0.0068 0.66% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1597 0.2441 0.1587 0.2431 0.0010 0.63% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1597 0.1681 0.1587 0.1671 0.0010 0.63% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1350 1.1930 1.1280 1.1860 0.0070 0.62% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1350 1.6940 1.1280 1.6870 0.0070 0.62% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7891 0.7891 0.7844 0.7844 0.0047 0.60% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7999 0.7999 0.7952 0.7952 0.0047 0.59% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1821 1.2021 1.1752 1.1952 0.0069 0.59% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1559 1.1759 1.1492 1.1692 0.0067 0.58% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1751 0.1751 0.1742 0.1742 0.0009 0.52% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7910 1.7910 1.7817 1.7817 0.0093 0.52% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8134 1.8134 1.8040 1.8040 0.0094 0.52% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1751 0.1751 0.1742 0.1742 0.0009 0.52% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2442 1.2442 1.2378 1.2378 0.0064 0.52% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007447 平安惠泰纯债A 1.1000 1.1854 1.0953 1.1807 0.0047 0.43% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003496 鹏华弘尚混合C 1.5883 1.6433 1.5816 1.6366 0.0067 0.42% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003321 易方达原油C类人民币 1.1850 1.1850 1.1801 1.1801 0.0049 0.42% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003495 鹏华弘尚混合A 1.5396 1.6396 1.5331 1.6331 0.0065 0.42% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161129 易方达原油A类人民币 1.2323 1.2323 1.2272 1.2272 0.0051 0.42% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3800 2.3800 2.3700 2.3700 0.0100 0.42% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003322 易方达原油A类美元汇 0.1734 0.1734 0.1727 0.1727 0.0007 0.41% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0240 1.5849 1.0201 1.5810 0.0039 0.38% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4190 2.4190 2.4100 2.4100 0.0090 0.37% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000254 长城增强收益定开债券A 1.1085 1.5881 1.1044 1.5840 0.0041 0.37% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000255 长城增强收益定开债券C 1.1049 1.5413 1.1008 1.5372 0.0041 0.37% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003323 易方达原油C类美元汇 0.1667 0.1667 0.1661 0.1661 0.0006 0.36% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320017 诺安全球收益不动产 1.3800 1.4700 1.3750 1.4650 0.0050 0.36% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008481 永赢股息优选C 1.2245 1.2245 1.2202 1.2202 0.0043 0.35% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008480 永赢股息优选A 1.2339 1.2339 1.2296 1.2296 0.0043 0.35% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0922 1.1757 1.0885 1.1720 0.0037 0.34% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020741 华泰保兴安悦债券C 1.0907 1.0907 1.0870 1.0870 0.0037 0.34% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000333 长城稳固收益债券A 1.2656 1.2856 1.2613 1.2813 0.0043 0.34% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000334 长城稳固收益债券C 1.2220 1.2420 1.2179 1.2379 0.0041 0.34% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000306 天弘弘利债券A 1.0771 1.5395 1.0736 1.5360 0.0035 0.33% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0115 1.0115 1.0083 1.0083 0.0032 0.32% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002423 华宝标普美国消费美元 0.3403 0.3403 0.3392 0.3392 0.0011 0.32% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0486 1.1236 1.0454 1.1204 0.0032 0.31% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020479 国投瑞银顺悦债券D 1.0161 1.0161 1.0130 1.0130 0.0031 0.31% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007445 国投瑞银顺悦债券A 1.1642 1.1642 1.1607 1.1607 0.0035 0.30% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1444 0.1444 0.1440 0.1440 0.0004 0.28% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003385 工银全球美元债A人民币 1.0260 1.0260 1.0231 1.0231 0.0029 0.28% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003387 工银全球美元债C 1.0018 1.0018 0.9990 0.9990 0.0028 0.28% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0987 1.0987 1.0957 1.0957 0.0030 0.27% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006970 广发景利纯债A 1.0462 1.1971 1.0434 1.1943 0.0028 0.27% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008798 国金惠安利率债A 1.1168 1.1376 1.1139 1.1347 0.0029 0.26% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.2843 1.2843 1.2811 1.2811 0.0032 0.25% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008799 国金惠安利率债C 1.1120 1.1328 1.1092 1.1300 0.0028 0.25% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.2904 1.2904 1.2872 1.2872 0.0032 0.25% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.2904 1.2904 1.2872 1.2872 0.0032 0.25% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 1.0593 1.0593 1.0568 1.0568 0.0025 0.24% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017837 博时中债7-10政金债指数A 1.0660 1.0660 1.0634 1.0634 0.0026 0.24% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002569 博时裕弘纯债债券A 1.0862 1.2743 1.0836 1.2717 0.0026 0.24% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0236 1.0236 1.0212 1.0212 0.0024 0.24% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 1.0610 1.0610 1.0585 1.0585 0.0025 0.24% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019623 博时裕弘纯债债券C 1.0867 1.0867 1.0841 1.0841 0.0026 0.24% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017838 博时中债7-10政金债指数C 1.0651 1.0651 1.0625 1.0625 0.0026 0.24% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8780 0.8780 0.8760 0.8760 0.0020 0.23% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3210 1.3210 1.3180 1.3180 0.0030 0.23% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003219 前海开源祥和债券C 1.4730 1.5430 1.4696 1.5396 0.0034 0.23% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.0608 1.0608 1.0584 1.0584 0.0024 0.23% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012059 鹏华永益3个月定开债 1.0250 1.1019 1.0226 1.0995 0.0024 0.23% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0394 1.0944 1.0370 1.0920 0.0024 0.23% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8800 0.8800 0.8780 0.8780 0.0020 0.23% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003218 前海开源祥和债券A 1.4987 1.5687 1.4952 1.5652 0.0035 0.23% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9757 0.9757 0.9736 0.9736 0.0021 0.22% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9771 0.9771 0.9750 0.9750 0.0021 0.22% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0364 1.0889 1.0341 1.0866 0.0023 0.22% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0202 1.0202 1.0180 1.0180 0.0022 0.22% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0189 1.0189 1.0167 1.0167 0.0022 0.22% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018922 民生加银恒源债券 1.0216 1.0216 1.0194 1.0194 0.0022 0.22% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018670 兴华安惠纯债C 1.0387 1.0417 1.0364 1.0394 0.0023 0.22% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018423 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 1.0305 1.0305 1.0283 1.0283 0.0022 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004998 长信全球债券人民币 1.2140 1.2140 1.2114 1.2114 0.0026 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016185 广发电力ETF联接A 0.9855 0.9855 0.9834 0.9834 0.0021 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1251 1.1774 1.1227 1.1750 0.0024 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 1.0316 1.0316 1.0294 1.0294 0.0022 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0496 1.0496 1.0474 1.0474 0.0022 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006064 红土创新增强收益债券C 1.4092 1.4092 1.4062 1.4062 0.0030 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018669 兴华安惠纯债A 1.0401 1.0431 1.0379 1.0409 0.0022 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009325 长城中债3-5年国开债指数C 1.1206 1.1206 1.1182 1.1182 0.0024 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0500 1.0500 1.0478 1.0478 0.0022 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016186 广发电力ETF联接C 0.9808 0.9808 0.9787 0.9787 0.0021 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2261 1.3336 1.2235 1.3310 0.0026 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006061 红土创新增强收益债券A 1.4147 1.4147 1.4117 1.4117 0.0030 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2301 1.3489 1.2275 1.3463 0.0026 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1967 1.3127 1.1942 1.3102 0.0025 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3676 1.9405 1.3647 1.9376 0.0029 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0543 1.1198 1.0521 1.1176 0.0022 0.21% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.1604 1.1704 1.1631 1.1681 0.0023 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4750 1.4750 1.4720 1.4720 0.0030 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016659 兴华安裕利率债C 1.0545 1.0545 1.0524 1.0524 0.0021 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0473 1.0473 1.0452 1.0452 0.0021 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0066 1.0066 1.0046 1.0046 0.0020 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 118002 易方达标普消费品指数A 3.0510 3.0510 3.0450 3.0450 0.0060 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0732 1.1859 1.1259 1.1836 0.0023 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0046 1.0046 1.0026 1.0026 0.0020 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.2438 1.3109 1.2413 1.3084 0.0025 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012451 国寿安保安恒金融债债券 1.0397 1.0867 1.0376 1.0846 0.0021 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4700 1.4700 1.4670 1.4670 0.0030 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0438 1.0438 1.0417 1.0417 0.0021 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0495 1.0855 1.0474 1.0834 0.0021 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.2489 1.3160 1.2464 1.3135 0.0025 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0513 1.0888 1.0492 1.0867 0.0021 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016658 兴华安裕利率债A 1.0569 1.0569 1.0548 1.0548 0.0021 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009295 民生睿智一年定开债 1.0266 1.0866 1.0246 1.0846 0.0020 0.20% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0746 1.3774 1.0726 1.3754 0.0020 0.19% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020238 博时锦源利率债债券A 1.0246 1.0246 1.0227 1.0227 0.0019 0.19% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4293 0.4293 0.4285 0.4285 0.0008 0.19% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7310 0.7310 0.7296 0.7296 0.0014 0.19% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.1556 1.1556 1.1534 1.1534 0.0022 0.19% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010856 民生加银恒泽债券 1.1263 1.1263 1.1242 1.1242 0.0021 0.19% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018253 平安利率债A 1.0534 1.0534 1.0514 1.0514 0.0020 0.19% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000606 天弘优选债券A 1.0631 1.2628 1.0611 1.2608 0.0020 0.19% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018254 平安利率债C 1.0532 1.0532 1.0512 1.0512 0.0020 0.19% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020239 博时锦源利率债债券C 1.0243 1.0243 1.0224 1.0224 0.0019 0.19% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1077 1.4124 1.1056 1.4103 0.0021 0.19% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006714 博时富源纯债债券A 1.0414 1.1796 1.0395 1.1777 0.0019 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007492 上银政策性金融债债券A 1.0912 1.1620 1.0892 1.1600 0.0020 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.0346 1.0346 1.0327 1.0327 0.0019 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004999 长信全球债券美元 0.1708 0.1708 0.1705 0.1705 0.0003 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005952 民生加银恒益纯债C 1.0449 1.2567 1.0430 1.2548 0.0019 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008569 中航瑞智纯债A 1.0603 1.0603 1.0584 1.0584 0.0019 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5670 0.5670 0.5660 0.5660 0.0010 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.0359 1.0359 1.0340 1.0340 0.0019 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013586 天弘齐享债券发起C 1.0540 1.0952 1.0521 1.0933 0.0019 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016027 兴华安悦纯债A 1.0610 1.0610 1.0591 1.0591 0.0019 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006700 红土创新稳健混合A 1.4813 1.4813 1.4786 1.4786 0.0027 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005951 民生加银恒益纯债A 1.0429 1.2057 1.0410 1.2038 0.0019 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006701 红土创新稳健混合C 1.4352 1.4352 1.4326 1.4326 0.0026 0.18% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016028 兴华安悦纯债C 1.0582 1.0582 1.0564 1.0564 0.0018 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018766 汇添富稳丰回报债券发起式C 1.0125 1.0125 1.0108 1.0108 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 770001 德邦优化A 1.2234 2.2354 1.2213 2.2333 0.0021 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019060 博时富源纯债债券C 1.0410 1.0410 1.0392 1.0392 0.0018 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1820 1.1820 1.1800 1.1800 0.0020 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.1484 1.1484 1.1465 1.1465 0.0019 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020880 天弘齐享债券发起D 1.0617 1.0617 1.0599 1.0599 0.0018 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.0868 1.0868 1.0850 1.0850 0.0018 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005676 易方达标普消费品指数C 3.0060 3.0060 3.0010 3.0010 0.0050 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018765 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.0128 1.0128 1.0111 1.0111 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005493 鑫元价值精选混合A 0.8459 0.8459 0.8445 0.8445 0.0014 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005494 鑫元价值精选混合C 0.8211 0.8211 0.8197 0.8197 0.0014 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0042 1.0042 1.0025 1.0025 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014209 民生加银恒祥债券 1.0460 1.0735 1.0442 1.0717 0.0018 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0176 1.1596 1.0159 1.1579 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1155 1.1155 1.1136 1.1136 0.0019 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002877 华夏大中华信用债A 1.0109 1.3183 1.0092 1.3166 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0190 1.1119 1.0173 1.1102 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008570 中航瑞智纯债C 1.0584 1.0584 1.0566 1.0566 0.0018 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002880 华夏大中华信用债C 1.0062 1.2774 1.0045 1.2757 0.0017 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0555 1.1989 1.0537 1.1971 0.0018 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013585 天弘齐享债券发起A 1.0617 1.1030 1.0599 1.1012 0.0018 0.17% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017447 民生加银恒宁债券 1.0258 1.0388 1.0242 1.0372 0.0016 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018702 德邦优化C 1.2225 1.2225 1.2205 1.2205 0.0020 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004101 国泰民安增益纯债A 1.1547 1.2206 1.1529 1.2188 0.0018 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2908 1.2908 1.2888 1.2888 0.0020 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004750 广发鑫和A 1.2682 1.3015 1.2662 1.2995 0.0020 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.1540 1.1540 1.1521 1.1521 0.0019 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006340 国泰民安增益纯债C 1.1614 1.1701 1.1596 1.1683 0.0018 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9046 0.9046 0.9032 0.9032 0.0014 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007331 国泰惠融纯债债券 1.0531 1.1501 1.0514 1.1484 0.0017 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018169 嘉实致诚纯债债券 1.0283 1.0283 1.0267 1.0267 0.0016 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1531 1.1531 1.1513 1.1513 0.0018 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004751 广发鑫和C 1.2284 1.2617 1.2264 1.2597 0.0020 0.16% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019564 华润元大泓远利率债C 1.0183 1.0183 1.0168 1.0168 0.0015 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1352 1.1848 1.1335 1.1831 0.0017 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0142 1.0142 1.0127 1.0127 0.0015 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016005 红土创新添利债券A 1.0489 1.0489 1.0473 1.0473 0.0016 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016006 红土创新添利债券C 1.0444 1.0444 1.0428 1.0428 0.0016 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006599 国寿安保安丰纯债债券 1.0799 1.1809 1.0783 1.1793 0.0016 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014102 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0595 1.0625 1.0579 1.0609 0.0016 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9919 0.9919 0.9904 0.9904 0.0015 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0666 1.1942 1.0650 1.1926 0.0016 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020204 路博迈中国精选利率债A 1.0169 1.0169 1.0154 1.0154 0.0015 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9205 0.9205 0.9191 0.9191 0.0014 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007338 前海联合泳辉纯债C 1.3617 1.4417 1.3597 1.4397 0.0020 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0691 1.0941 1.0675 1.0925 0.0016 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9901 0.9901 0.9886 0.9886 0.0015 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0607 1.0637 1.0591 1.0621 0.0016 0.15% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007327 前海联合泳辉纯债A 1.0760 1.1560 1.0745 1.1545 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0221 1.1201 1.0207 1.1187 0.0014 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0213 1.0213 1.0199 1.0199 0.0014 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016537 上银慧鑫利债券 1.0474 1.0474 1.0459 1.0459 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1422 0.1868 0.1420 0.1866 0.0002 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0549 1.0899 1.0534 1.0884 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0436 1.0436 1.0421 1.0421 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017460 汇添富丰和纯债C 1.0450 1.0450 1.0435 1.0435 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1393 0.1393 0.1391 0.1391 0.0002 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016932 国泰丰祺纯债债券C 1.0410 1.0640 1.0395 1.0625 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.0931 1.1191 1.0916 1.1176 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006116 国泰丰祺纯债债券A 1.0418 1.1780 1.0403 1.1765 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017459 汇添富丰和纯债A 1.0485 1.0485 1.0470 1.0470 0.0015 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0207 1.0207 1.0193 1.0193 0.0014 0.14% 2024-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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