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鹏扬中债3-5年国开债指数C - 基金主页(代码:014102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0735 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1545
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.0327亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠施红俊王黎骁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.02%	0.09%	0.58%	2.84%	5.29%	11.79%	14.11%
同类排名	118/657	220/668	462/668	227/662	106/625	70/508	37/348	-

鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0737	0.02%
2026-09-15	1.0735	0.01%
2026-09-14	1.0734	0.03%
2026-09-11	1.0731	-0.02%
2026-09-10	1.0733	-0.01%
2026-09-09	1.0734	0.01%

鹏扬中债3-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0350元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0430元
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	分红	每份派现金0.0030元

鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)基金档案

基金代码	014102	基金简称	鹏扬中债3-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2022-04-20~2022-04-26	成立日期	2022-04-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	焦翠施红俊王黎骁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	7.0327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%