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民生加银恒祥债券 - 基金主页(代码:014209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0773 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1396
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4701亿
最近资产：9.99亿
基金公司：
基金经理：李文君张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	-	0.07%	0.58%	2.52%	4.06%	8.89%	12.75%
同类排名	988/2496	1881/2527	1977/2523	1432/2510	1074/2462	1404/2176	851/1727	-

民生加银恒祥债券(014209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0776	0.03%
2026-09-15	1.0773	0.02%
2026-09-14	1.0771	0.02%
2026-09-11	1.0769	-0.03%
2026-09-10	1.0772	-0.01%
2026-09-09	1.0773	0.00%

民生加银恒祥债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0268元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0080元

民生加银恒祥债券基金动态

民生加银恒祥债券次数、金额双“跳水” 年初以来基金分红总额同比缩68.08%

展望后市，郭施亮认为，“未来基金分红趋势可能呈现出分化迹象，权益类基金更容易受到市场环境的影响，市场环境持续回暖可能成为权益基金净值回升、分红改善的主要原因，债基则容易受到利率环境、市场情绪和资金赎回因素影响，2023年权益类基金分红总额可能会有所增加，债基分红力度则仍然有待观察”。
标签：分红总额可能债券权益市场减少关联基金：泓德丰润三年持有期混合华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 民生加银恒祥债券易方达价值精选混合

民生加银恒祥债券(014209)基金档案

基金代码	014209	基金简称	民生加银恒祥债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君张玓	基金托管人		基金公司
最近资产	9.99亿	最近份额	9.4701亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%