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民生加银恒祥债券基金净值查询(014209)

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今天最新净值 1.0773 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1396
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4701亿
最近资产：9.99亿
基金公司：
基金经理：李文君张玓

近一月民生加银恒祥债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银恒祥债券(014209)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014209	民生加银恒祥债券	1.0776	1.1399	1.0773	1.1396	0.0003	0.03%
2026-09-15	014209	民生加银恒祥债券	1.0773	1.1396	1.0771	1.1394	0.0002	0.02%
2026-09-14	014209	民生加银恒祥债券	1.0771	1.1394	1.0769	1.1392	0.0002	0.02%
2026-09-11	014209	民生加银恒祥债券	1.0769	1.1392	1.0772	1.1395	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	014209	民生加银恒祥债券	1.0772	1.1395	1.0773	1.1396	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014209	民生加银恒祥债券	1.0773	1.1396	1.0773	1.1396	0.0000	0.00%
2026-09-08	014209	民生加银恒祥债券	1.0773	1.1396	1.0774	1.1397	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014209	民生加银恒祥债券	1.0774	1.1397	1.0772	1.1395	0.0002	0.02%
2026-09-04	014209	民生加银恒祥债券	1.0772	1.1395	1.0771	1.1394	0.0001	0.01%
2026-09-03	014209	民生加银恒祥债券	1.0771	1.1394	1.0766	1.1389	0.0005	0.05%

2026-09-02	014209	民生加银恒祥债券	1.0766	1.1389	1.0768	1.1391	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	014209	民生加银恒祥债券	1.0768	1.1391	1.0762	1.1385	0.0006	0.06%
2026-08-31	014209	民生加银恒祥债券	1.0762	1.1385	1.0759	1.1382	0.0003	0.03%
2026-08-28	014209	民生加银恒祥债券	1.0759	1.1382	1.0759	1.1382	0.0000	0.00%
2026-08-27	014209	民生加银恒祥债券	1.0759	1.1382	1.0766	1.1389	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	014209	民生加银恒祥债券	1.0766	1.1389	1.0770	1.1393	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	014209	民生加银恒祥债券	1.0770	1.1393	1.0772	1.1395	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014209	民生加银恒祥债券	1.0772	1.1395	1.0768	1.1391	0.0004	0.04%
2026-08-21	014209	民生加银恒祥债券	1.0768	1.1391	1.0768	1.1391	0.0000	0.00%
2026-08-20	014209	民生加银恒祥债券	1.0768	1.1391	1.0770	1.1393	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014209	民生加银恒祥债券	1.0770	1.1393	1.0776	1.1399	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	014209	民生加银恒祥债券	1.0776	1.1399	1.0772	1.1395	0.0004	0.04%
2026-08-17	014209	民生加银恒祥债券	1.0772	1.1395	1.0766	1.1389	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%