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红土创新添利债券A基金盘中实时估值(016005)

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今天最新净值 1.1064 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1064
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5915亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：红土创新基金
基金经理：陈若劲杨一

红土创新添利债券A基金016005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	2.83%	-0.05%	-0.0014%
600323	瀚蓝环境	0.0000	2.02%	1.95%	0.0394%
002422	科伦药业	0.0000	1.92%	0.61%	0.0117%
600036	招商银行	0.0000	1.70%	1.47%	0.0250%
002020	京新药业	0.0000	1.05%	1.94%	0.0204%
300308	中际旭创	0.0000	0.91%	0.60%	0.0055%
01088	中国神华	0.0000	0.83%	-2.67%	-0.0222%
688002	睿创微纳	0.0000	0.74%	2.31%	0.0171%
000100	TCL科技	0.0000	0.70%	3.81%	0.0267%
601601	中国太保	0.0000	0.68%	0.72%	0.0049%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.38%		0.1271%		15.33%

红土创新添利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.15%
2026-09-14	0.00%	0.15%
2026-09-11	-0.13%	0.15%
2026-09-10	-0.02%	0.15%
2026-09-09	0.02%	0.15%
2026-09-08	-0.02%	0.15%
2026-09-07	-0.11%	0.15%
2026-09-04	0.10%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

红土创新添利债券A基金016005实时估值图

红土创新添利债券A基金016005实时估值图

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红土创新基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新智能制造混合型发起式A	1.2531	4.7819%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土创新新科技股票	6.6589	4.2574%
红土创新新兴产业混合	3.2804	4.1735%
红土创新景气回报混合A	1.2880	3.8038%
红土创新景气回报混合C	1.2854	3.8038%
红土创新医疗保健股票	1.2450	0.8543%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%