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红土创新添利债券A - 基金主页(代码:016005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1061 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1104 -0.0004 -0.0349% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1061
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5915亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：红土创新基金
基金经理：陈若劲杨一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.17%	-0.24%	0.81%	0.49%	4.07%	7.82%	10.93%
同类排名	857/1519	716/1762	712/1768	163/1726	1038/1391	1052/1151	751/963	-

红土创新添利债券A(016005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1053	-0.07%
2026-09-16	1.1061	0.05%
2026-09-15	1.1056	-0.07%
2026-09-14	1.1064	0.00%
2026-09-11	1.1064	-0.13%
2026-09-10	1.1078	-0.02%

红土创新添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.83%	-0.05%
600323	瀚蓝环境	0.0000	2.02%	1.95%
002422	科伦药业	0.0000	1.92%	0.61%
600036	招商银行	0.0000	1.70%	1.47%
002020	京新药业	0.0000	1.05%	1.94%
300308	中际旭创	0.0000	0.91%	0.60%
01088	中国神华	0.0000	0.83%	-2.67%
688002	睿创微纳	0.0000	0.74%	2.31%
000100	TCL科技	0.0000	0.70%	3.81%
601601	中国太保	0.0000	0.68%	0.72%

红土创新添利债券A(016005)基金档案

基金代码	016005	基金简称	红土创新添利债券A	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-19	成立日期	2022-09-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈若劲杨一	基金托管人		基金公司	红土创新基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	4.5915亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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红土创新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新医疗保健股票A	1.3525	1.12%
红土创新新科技股票A	8.4892	0.06%
科创红土	2.3945	0.03%
红土创新纯债C	1.0888	0.02%
红土创新纯债A	1.0930	0.01%
红土创新丰源中短债C	1.0413	0.01%
红土创新丰睿中短债A	1.1040	0.01%
红土创新丰源中短债A	1.0323	0.00%
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0487	0.00%
红土创新丰和利率债A	1.0506	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%