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汇添富稳丰回报债券发起式C - 基金主页(代码:018766)

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今天最新净值 1.1159 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0793 0.0003 0.0321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1159
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1144亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.22%	-0.13%	0.26%	1.94%	3.76%	10.80%	-	7.92%
同类排名	237/1528	759/1862	124/1822	75/1718	341/1394	571/1158		-

汇添富稳丰回报债券发起式C(018766)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1154	-0.04%
2026-09-14	1.1159	0.03%
2026-09-11	1.1156	-0.15%
2026-09-10	1.1173	0.00%
2026-09-09	1.1173	0.04%
2026-09-08	1.1168	0.06%

汇添富稳丰回报债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.30%	5.30%
600489	中金黄金	0.0000	0.24%	3.01%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.20%	-1.69%
600547	山东黄金	0.0000	0.19%	4.40%
601229	上海银行	0.0000	0.17%	2.28%
000001	平安银行	0.0000	0.16%	4.11%
000651	格力电器	0.0000	0.16%	1.79%
601009	南京银行	0.0000	0.16%	2.58%
601838	成都银行	0.0000	0.16%	2.46%
600919	江苏银行	0.0000	0.15%	2.88%

汇添富稳丰回报债券发起式C(018766)基金档案

基金代码	018766	基金简称	汇添富稳丰回报债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴振翔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1144亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%