汇添富稳丰回报债券发起式C基金净值查询(018766)
今天最新净值
1.1159
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0793
0.0003 0.0321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1159
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1144亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔
近一月,汇添富稳丰回报债券发起式C(018766)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
018766 |
汇添富稳丰回报债券发起式C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0009 |
0.08% |
