汇添富稳丰回报债券发起式C基金净值查询(018766)

今天最新净值 1.1154 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0793 0.0003 0.0321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1154
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1144亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：吴振翔

近一季汇添富稳丰回报债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳丰回报债券发起式C(018766)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2026-09-15	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1154	1.1154	1.1159	1.1159	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1159	1.1159	1.1156	1.1156	0.0003	0.03%
2026-09-11	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1156	1.1156	1.1173	1.1173	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2026-09-09	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1173	1.1173	1.1168	1.1168	0.0005	0.04%
2026-09-08	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1168	1.1168	1.1161	1.1161	0.0007	0.06%
2026-09-07	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1161	1.1161	1.1171	1.1171	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1171	1.1171	1.1172	1.1172	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1172	1.1172	1.1165	1.1165	0.0007	0.06%

2026-09-02	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1165	1.1165	1.1172	1.1172	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1172	1.1172	1.1162	1.1162	0.0010	0.09%
2026-08-31	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%
2026-08-28	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1160	1.1160	1.1156	1.1156	0.0004	0.04%
2026-08-27	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1156	1.1156	1.1161	1.1161	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1161	1.1161	1.1163	1.1163	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1163	1.1163	1.1172	1.1172	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1172	1.1172	1.1160	1.1160	0.0012	0.11%
2026-08-21	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1160	1.1160	1.1156	1.1156	0.0004	0.04%
2026-08-20	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1156	1.1156	1.1143	1.1143	0.0013	0.12%
2026-08-19	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1143	1.1143	1.1140	1.1140	0.0003	0.03%
2026-08-18	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1140	1.1140	1.1133	1.1133	0.0007	0.06%
2026-08-17	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1133	1.1133	1.1124	1.1124	0.0009	0.08%
2026-08-14	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%
2026-08-13	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1122	1.1122	1.1129	1.1129	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1129	1.1129	1.1127	1.1127	0.0002	0.02%
2026-08-11	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1127	1.1127	1.1141	1.1141	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1141	1.1141	1.1131	1.1131	0.0010	0.09%
2026-08-07	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1131	1.1131	1.1125	1.1125	0.0006	0.05%
2026-08-06	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1125	1.1125	1.1120	1.1120	0.0005	0.04%
2026-08-05	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1120	1.1120	1.1114	1.1114	0.0006	0.05%
2026-08-04	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1114	1.1114	1.1127	1.1127	-0.0013	-0.12%
2026-08-03	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1127	1.1127	1.1130	1.1130	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1130	1.1130	1.1122	1.1122	0.0008	0.07%
2026-07-30	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1122	1.1122	1.1106	1.1106	0.0016	0.14%
2026-07-29	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1106	1.1106	1.1095	1.1095	0.0011	0.10%
2026-07-28	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%
2026-07-27	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1093	1.1093	1.1088	1.1088	0.0005	0.05%
2026-07-24	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1088	1.1088	1.1105	1.1105	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1105	1.1105	1.1100	1.1100	0.0005	0.05%
2026-07-22	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1100	1.1100	1.1079	1.1079	0.0021	0.19%
2026-07-21	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1079	1.1079	1.1076	1.1076	0.0003	0.03%
2026-07-20	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1076	1.1076	1.1056	1.1056	0.0020	0.18%
2026-07-17	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1056	1.1056	1.1063	1.1063	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1063	1.1063	1.1069	1.1069	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1069	1.1069	1.1065	1.1065	0.0004	0.04%
2026-07-14	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1065	1.1065	1.1048	1.1048	0.0017	0.15%
2026-07-13	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1048	1.1048	1.1046	1.1046	0.0002	0.02%
2026-07-10	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1046	1.1046	1.1040	1.1040	0.0006	0.05%
2026-07-09	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1040	1.1040	1.1046	1.1046	-0.0006	-0.05%
2026-07-08	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1046	1.1046	1.1037	1.1037	0.0009	0.08%
2026-07-07	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1037	1.1037	1.1049	1.1049	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1049	1.1049	1.1034	1.1034	0.0015	0.14%
2026-07-03	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1034	1.1034	1.1020	1.1020	0.0014	0.13%
2026-07-02	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1020	1.1020	1.1005	1.1005	0.0015	0.14%
2026-07-01	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-06-30	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1004	1.1004	1.1024	1.1024	-0.0020	-0.18%
2026-06-29	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1024	1.1024	1.1008	1.1008	0.0016	0.15%
2026-06-26	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1008	1.1008	1.1017	1.1017	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1017	1.1017	1.1020	1.1020	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1020	1.1020	1.1015	1.1015	0.0005	0.05%
2026-06-23	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1015	1.1015	1.1085	1.1085	-0.0070	-0.63%
2026-06-22	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1085	1.1085	1.1039	1.1039	0.0046	0.42%
2026-06-18	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1039	1.1039	1.1025	1.1025	0.0014	0.13%
2026-06-17	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1025	1.1025	1.1015	1.1015	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%