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上银慧鑫利债券 - 基金主页(代码:016537)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0841 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2191
成立日期：2022-09-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.4297亿
最近资产：54.99亿
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.02%	0.04%	0.57%	2.21%	4.60%	19.40%	20.53%
同类排名	1581/2488	1543/2520	2315/2515	1286/2504	1512/2453	991/2168	12/1723	-

上银慧鑫利债券(016537)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0841	0.00%
2026-09-16	1.0841	0.02%
2026-09-15	1.0839	0.01%
2026-09-14	1.0838	0.01%
2026-09-11	1.0837	-0.02%
2026-09-10	1.0839	0.00%

上银慧鑫利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	分红	每份派现金0.0066元
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	分红	每份派现金0.0084元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.0400元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	分红	每份派现金0.0300元

上银慧鑫利债券(016537)基金档案

基金代码	016537	基金简称	上银慧鑫利债券	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-21	成立日期	2022-09-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈芳菲	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	54.99亿	最近份额	47.4297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%