上银慧鑫利债券基金净值查询(016537)
今天最新净值
1.0839
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2189
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.4297亿
- 最近资产：54.99亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：陈芳菲
近一季,上银慧鑫利债券(016537)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0839 |
1.2189 |
1.0838 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0838 |
1.2188 |
1.0837 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0837 |
1.2187 |
1.0839 |
1.2189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0839 |
1.2189 |
1.0839 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0839 |
1.2189 |
1.0839 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0839 |
1.2189 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0840 |
1.2190 |
1.0838 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0838 |
1.2188 |
1.0837 |
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| 2026-09-03 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
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1.2187 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0833 |
1.2183 |
1.0834 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0834 |
1.2184 |
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1.2179 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0829 |
1.2179 |
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1.2177 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
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1.2177 |
1.0827 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
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| 2026-08-26 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0834 |
1.2184 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0838 |
1.2188 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0840 |
1.2190 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0833 |
1.2183 |
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1.2185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0835 |
1.2185 |
1.0836 |
1.2186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0836 |
1.2186 |
1.0844 |
1.2194 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0844 |
1.2194 |
1.0840 |
1.2190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0840 |
1.2190 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0837 |
1.2187 |
1.0837 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0837 |
1.2187 |
1.0831 |
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0.06% |
| 2026-08-12 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0831 |
1.2181 |
1.0831 |
1.2181 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0831 |
1.2181 |
1.0837 |
1.2187 |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0837 |
1.2187 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0829 |
1.2179 |
1.0823 |
1.2173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0823 |
1.2173 |
1.0822 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0822 |
1.2172 |
1.0824 |
1.2174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0824 |
1.2174 |
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1.2170 |
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0.04% |
| 2026-08-03 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0820 |
1.2170 |
1.0820 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0820 |
1.2170 |
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1.2167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0817 |
1.2167 |
1.0806 |
1.2156 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0806 |
1.2156 |
1.0807 |
1.2157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0807 |
1.2157 |
1.0808 |
1.2158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0808 |
1.2158 |
1.0810 |
1.2160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0810 |
1.2160 |
1.0805 |
1.2155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0805 |
1.2155 |
1.0805 |
1.2155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0805 |
1.2155 |
1.0792 |
1.2142 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0792 |
1.2142 |
1.0791 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0791 |
1.2141 |
1.0793 |
1.2143 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0793 |
1.2143 |
1.0789 |
1.2139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0789 |
1.2139 |
1.0791 |
1.2141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0791 |
1.2141 |
1.0791 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0791 |
1.2141 |
1.0788 |
1.2138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0788 |
1.2138 |
1.0793 |
1.2143 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0793 |
1.2143 |
1.0793 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0793 |
1.2143 |
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1.2144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0794 |
1.2144 |
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1.2140 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0790 |
1.2140 |
1.0790 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0790 |
1.2140 |
1.0784 |
1.2134 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
1.2134 |
1.0786 |
1.2136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0786 |
1.2136 |
1.0786 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0786 |
1.2136 |
1.0795 |
1.2145 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0795 |
1.2145 |
1.0804 |
1.2154 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0804 |
1.2154 |
1.0794 |
1.2144 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0794 |
1.2144 |
1.0792 |
1.2142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0792 |
1.2142 |
1.0783 |
1.2133 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0783 |
1.2133 |
1.0784 |
1.2134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
1.2134 |
1.0788 |
1.2138 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0788 |
1.2138 |
1.0788 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0788 |
1.2138 |
1.0786 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0786 |
1.2136 |
1.0845 |
1.2129 |
0.0007 |
0.06% |
