上银慧鑫利债券基金净值查询(016537)
今天最新净值
1.0838
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2188
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.4297亿
- 最近资产：54.99亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：陈芳菲
近一月,上银慧鑫利债券(016537)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0839 |
1.2189 |
1.0838 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0838 |
1.2188 |
1.0837 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0837 |
1.2187 |
1.0839 |
1.2189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0839 |
1.2189 |
1.0839 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0839 |
1.2189 |
1.0839 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0839 |
1.2189 |
1.0840 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0840 |
1.2190 |
1.0838 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0838 |
1.2188 |
1.0837 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0837 |
1.2187 |
1.0833 |
1.2183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0833 |
1.2183 |
1.0834 |
1.2184 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0834 |
1.2184 |
1.0829 |
1.2179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0829 |
1.2179 |
1.0827 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0827 |
1.2177 |
1.0827 |
1.2177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0827 |
1.2177 |
1.0834 |
1.2184 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0834 |
1.2184 |
1.0838 |
1.2188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0838 |
1.2188 |
1.0840 |
1.2190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0840 |
1.2190 |
1.0833 |
1.2183 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0833 |
1.2183 |
1.0835 |
1.2185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0835 |
1.2185 |
1.0836 |
1.2186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0836 |
1.2186 |
1.0844 |
1.2194 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0844 |
1.2194 |
1.0840 |
1.2190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0840 |
1.2190 |
1.0837 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
