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上银慧鑫利债券(016537)基金分红送配

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今天最新净值 1.0839 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2189
成立日期：2022-09-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.4297亿
最近资产：54.99亿
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	每份派现金0.0066元
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	每份派现金0.0084元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	每份派现金0.0400元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0100元
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	每份派现金0.0300元

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%