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兴华安悦纯债A基金净值查询(016027)

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今天最新净值 1.0287 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1167
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0028亿
最近资产：5.46亿元
基金公司：
基金经理：吕智卓

近一月兴华安悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安悦纯债A(016027)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0287	1.1167	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	016027	兴华安悦纯债A	1.0287	1.1167	1.0287	1.1167	0.0000	0.00%
2026-09-14	016027	兴华安悦纯债A	1.0287	1.1167	1.0286	1.1166	0.0001	0.01%
2026-09-11	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0286	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-10	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0286	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-09	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0286	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-08	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0286	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-07	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0285	1.1165	0.0001	0.01%
2026-09-04	016027	兴华安悦纯债A	1.0285	1.1165	1.0284	1.1164	0.0001	0.01%
2026-09-03	016027	兴华安悦纯债A	1.0284	1.1164	1.0283	1.1163	0.0001	0.01%

2026-09-02	016027	兴华安悦纯债A	1.0283	1.1163	1.0282	1.1162	0.0001	0.01%
2026-09-01	016027	兴华安悦纯债A	1.0282	1.1162	1.0279	1.1159	0.0003	0.03%
2026-08-31	016027	兴华安悦纯债A	1.0279	1.1159	1.0278	1.1158	0.0001	0.01%
2026-08-28	016027	兴华安悦纯债A	1.0278	1.1158	1.0278	1.1158	0.0000	0.00%
2026-08-27	016027	兴华安悦纯债A	1.0278	1.1158	1.0285	1.1165	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	016027	兴华安悦纯债A	1.0285	1.1165	1.0289	1.1169	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016027	兴华安悦纯债A	1.0289	1.1169	1.0290	1.1170	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016027	兴华安悦纯债A	1.0290	1.1170	1.0286	1.1166	0.0004	0.04%
2026-08-21	016027	兴华安悦纯债A	1.0286	1.1166	1.0287	1.1167	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016027	兴华安悦纯债A	1.0287	1.1167	1.0288	1.1168	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016027	兴华安悦纯债A	1.0288	1.1168	1.0292	1.1172	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016027	兴华安悦纯债A	1.0292	1.1172	1.0287	1.1167	0.0005	0.05%
2026-08-17	016027	兴华安悦纯债A	1.0287	1.1167	1.0281	1.1161	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%