大成惠业一年定开债发起式基金净值查询(012937)
今天最新净值
1.0316
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1702
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.9672亿
- 最近资产：40.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰 方锐
近一月,大成惠业一年定开债发起式(012937)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1703 |
1.0316 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1702 |
1.0314 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1700 |
1.0314 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1700 |
1.0314 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1700 |
1.0313 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1699 |
1.0312 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1698 |
1.0309 |
1.1695 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1695 |
1.0308 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1694 |
1.0305 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1691 |
1.0305 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1691 |
1.0302 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1688 |
1.0301 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1687 |
1.0302 |
1.1688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1688 |
1.0303 |
1.1689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.1689 |
1.0304 |
1.1690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1690 |
1.0304 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1690 |
1.0301 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1687 |
1.0301 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1687 |
1.0302 |
1.1688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1688 |
1.0303 |
1.1689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.1689 |
1.0299 |
1.1685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0299 |
1.1685 |
1.0297 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
