大成惠业一年定开债发起式基金净值查询(012937)
今天最新净值
1.0317
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1703
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.9672亿
- 最近资产：40.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰 方锐
近一季,大成惠业一年定开债发起式(012937)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0319 |
1.1705 |
1.0317 |
1.1703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1703 |
1.0316 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1702 |
1.0314 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1700 |
1.0314 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1700 |
1.0314 |
1.1700 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1700 |
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1.1699 |
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| 2026-09-08 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1699 |
1.0312 |
1.1698 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1698 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
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大成惠业一年定开债发起式 |
1.0309 |
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1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1694 |
1.0305 |
1.1691 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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1.1691 |
1.0305 |
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| 2026-09-01 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0305 |
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| 2026-08-31 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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| 2026-08-28 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0301 |
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1.0302 |
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| 2026-08-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0302 |
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1.0303 |
1.1689 |
-0.0001 |
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| 2026-08-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0303 |
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1.0304 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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1.1690 |
1.0304 |
1.1690 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1690 |
1.0301 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1687 |
1.0301 |
1.1687 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1687 |
1.0302 |
1.1688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1688 |
1.0303 |
1.1689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.1689 |
1.0299 |
1.1685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0299 |
1.1685 |
1.0297 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0297 |
1.1683 |
1.0296 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0296 |
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1.0294 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0294 |
1.1680 |
1.0293 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0293 |
1.1679 |
1.0293 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0293 |
1.1679 |
1.0288 |
1.1674 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0288 |
1.1674 |
1.0285 |
1.1671 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0285 |
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1.0284 |
1.1670 |
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| 2026-08-05 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0284 |
1.1670 |
1.0283 |
1.1669 |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0283 |
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1.0282 |
1.1668 |
0.0001 |
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| 2026-08-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0282 |
1.1668 |
1.0280 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1666 |
1.0279 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0279 |
1.1665 |
1.0277 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1663 |
1.0277 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1663 |
1.0277 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1663 |
1.0276 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1662 |
1.0275 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1661 |
1.0274 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1660 |
1.0270 |
1.1656 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1656 |
1.0269 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1655 |
1.0269 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1655 |
1.0268 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0268 |
1.1654 |
1.0268 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0268 |
1.1654 |
1.0267 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0267 |
1.1653 |
1.0266 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1652 |
1.0265 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1651 |
1.0264 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.1650 |
1.0263 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0263 |
1.1649 |
1.0261 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0261 |
1.1647 |
1.0261 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0261 |
1.1647 |
1.0257 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.1643 |
1.0257 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.1643 |
1.0257 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.1643 |
1.0262 |
1.1648 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1648 |
1.0262 |
1.1648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1648 |
1.0258 |
1.1644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0258 |
1.1644 |
1.0256 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1642 |
1.0253 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.1639 |
1.0252 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1638 |
1.0253 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.1639 |
1.0252 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1638 |
1.0249 |
1.1635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.1635 |
1.0245 |
1.1631 |
0.0004 |
0.04% |
