大成惠业一年定开债发起式基金净值查询(012937)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1703
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.9672亿
- 最近资产：40.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰 方锐
近一年,大成惠业一年定开债发起式(012937)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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1.1705 |
1.0317 |
1.1703 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1703 |
1.0316 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1702 |
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1.1700 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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1.0314 |
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| 2026-09-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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1.0314 |
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| 2026-09-09 |
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大成惠业一年定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
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大成惠业一年定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
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大成惠业一年定开债发起式 |
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大成惠业一年定开债发起式 |
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| 2026-09-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
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大成惠业一年定开债发起式 |
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1.0305 |
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| 2026-09-01 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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| 2026-08-25 |
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1.0304 |
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| 2026-08-24 |
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大成惠业一年定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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1.0301 |
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| 2026-08-20 |
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大成惠业一年定开债发起式 |
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| 2026-08-19 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0302 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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| 2026-08-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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|
|
| 2026-08-12 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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| 2026-08-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0293 |
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1.0293 |
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| 2026-08-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
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大成惠业一年定开债发起式 |
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| 2026-08-05 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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| 2026-08-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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1.1666 |
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0.02% |
| 2026-07-31 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1666 |
1.0279 |
1.1665 |
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| 2026-07-30 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0279 |
1.1665 |
1.0277 |
1.1663 |
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| 2026-07-29 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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1.1663 |
1.0277 |
1.1663 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1663 |
1.0277 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0277 |
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1.0276 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1662 |
1.0275 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1661 |
1.0274 |
1.1660 |
0.0001 |
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| 2026-07-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1660 |
1.0270 |
1.1656 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1656 |
1.0269 |
1.1655 |
0.0001 |
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| 2026-07-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1655 |
1.0269 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1655 |
1.0268 |
1.1654 |
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| 2026-07-16 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
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1.1654 |
1.0268 |
1.1654 |
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| 2026-07-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0268 |
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1.1653 |
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| 2026-07-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0267 |
1.1653 |
1.0266 |
1.1652 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1652 |
1.0265 |
1.1651 |
0.0001 |
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| 2026-07-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1651 |
1.0264 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.1650 |
1.0263 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0263 |
1.1649 |
1.0261 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0261 |
1.1647 |
1.0261 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0261 |
1.1647 |
1.0257 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.1643 |
1.0257 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.1643 |
1.0257 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.1643 |
1.0262 |
1.1648 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1648 |
1.0262 |
1.1648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1648 |
1.0258 |
1.1644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0258 |
1.1644 |
1.0256 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1642 |
1.0253 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.1639 |
1.0252 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1638 |
1.0253 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.1639 |
1.0252 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1638 |
1.0249 |
1.1635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.1635 |
1.0245 |
1.1631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.1631 |
1.0242 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1628 |
1.0239 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1625 |
1.0240 |
1.1626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0240 |
1.1626 |
1.0246 |
1.1632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0246 |
1.1632 |
1.0250 |
1.1636 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.1636 |
1.0254 |
1.1640 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1640 |
1.0255 |
1.1641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1641 |
1.0255 |
1.1641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1641 |
1.0253 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.1639 |
1.0252 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1638 |
1.0250 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.1636 |
1.0245 |
1.1631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.1631 |
1.0243 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0243 |
1.1629 |
1.0240 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0240 |
1.1626 |
1.0236 |
1.1622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0236 |
1.1622 |
1.0233 |
1.1619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0233 |
1.1619 |
1.0230 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0230 |
1.1616 |
1.0229 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1615 |
1.0228 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.1614 |
1.0226 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1612 |
1.0222 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0222 |
1.1608 |
1.0218 |
1.1604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1604 |
1.0217 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1603 |
1.0216 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.1602 |
1.0214 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1600 |
1.0212 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1598 |
1.0209 |
1.1595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1595 |
1.0209 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1594 |
1.0208 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1594 |
1.0204 |
1.1590 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.1590 |
1.0192 |
1.1578 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.1578 |
1.0197 |
1.1583 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1583 |
1.0199 |
1.1585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1585 |
1.0202 |
1.1588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1588 |
1.0199 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1585 |
1.0196 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.1582 |
1.0194 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.1580 |
1.0191 |
1.1577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1577 |
1.0191 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1577 |
1.0190 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1576 |
1.0190 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1576 |
1.0188 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1574 |
1.0187 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1573 |
1.0186 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1572 |
1.0185 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.1571 |
1.0181 |
1.1567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0181 |
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1.0178 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1564 |
1.0176 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1562 |
1.0176 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1562 |
1.0175 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1561 |
1.0169 |
1.1555 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1555 |
1.0353 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0353 |
1.1553 |
1.0351 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0351 |
1.1551 |
1.0349 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0349 |
1.1549 |
1.0347 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0347 |
1.1547 |
1.0347 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0347 |
1.1547 |
1.0346 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0346 |
1.1546 |
1.0343 |
1.1543 |
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| 2026-03-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0343 |
1.1543 |
1.0339 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0339 |
1.1539 |
1.0338 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0338 |
1.1538 |
1.0338 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0338 |
1.1538 |
1.0337 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0337 |
1.1537 |
1.0335 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0335 |
1.1535 |
1.0335 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0335 |
1.1535 |
1.0335 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0335 |
1.1535 |
1.0339 |
1.1539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0339 |
1.1539 |
1.0338 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0338 |
1.1538 |
1.0337 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0337 |
1.1537 |
1.0335 |
1.1535 |
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0.02% |
| 2026-03-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0335 |
1.1535 |
1.0334 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0334 |
1.1534 |
1.0329 |
1.1529 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0329 |
1.1529 |
1.0328 |
1.1528 |
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0.01% |
| 2026-02-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0328 |
1.1528 |
1.0332 |
1.1532 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1532 |
1.0333 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.1533 |
1.0327 |
1.1527 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0327 |
1.1527 |
1.0326 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0326 |
1.1526 |
1.0324 |
1.1524 |
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0.02% |
| 2026-02-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0324 |
1.1524 |
1.0322 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0322 |
1.1522 |
1.0320 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1520 |
1.0317 |
1.1517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1517 |
1.0314 |
1.1514 |
0.0003 |
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| 2026-02-05 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1514 |
1.0313 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1513 |
1.0312 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1512 |
1.0312 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1512 |
1.0310 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0310 |
1.1510 |
1.0310 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0310 |
1.1510 |
1.0309 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1509 |
1.0308 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1508 |
1.0308 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1508 |
1.0305 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1505 |
1.0302 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1502 |
1.0301 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1501 |
1.0298 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0298 |
1.1498 |
1.0295 |
1.1495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1495 |
1.0293 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0293 |
1.1493 |
1.0290 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0290 |
1.1490 |
1.0288 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0288 |
1.1488 |
1.0288 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0288 |
1.1488 |
1.0286 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0286 |
1.1486 |
1.0284 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0284 |
1.1484 |
1.0283 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1483 |
1.0282 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0282 |
1.1482 |
1.0283 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1483 |
1.0285 |
1.1485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0285 |
1.1485 |
1.0283 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1483 |
1.0282 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0282 |
1.1482 |
1.0282 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0282 |
1.1482 |
1.0285 |
1.1485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0285 |
1.1485 |
1.0284 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0284 |
1.1484 |
1.0284 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0284 |
1.1484 |
1.0283 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1483 |
1.0280 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1480 |
1.0279 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0279 |
1.1479 |
1.0276 |
1.1476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1476 |
1.0274 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1474 |
1.0270 |
1.1470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1470 |
1.0270 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1470 |
1.0272 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1472 |
1.0272 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1472 |
1.0269 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1469 |
1.0268 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0268 |
1.1468 |
1.0266 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1466 |
1.0266 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1466 |
1.0266 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1466 |
1.0275 |
1.1475 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1475 |
1.0278 |
1.1478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1478 |
1.0281 |
1.1481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0281 |
1.1481 |
1.0280 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1480 |
1.0278 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1478 |
1.0282 |
1.1482 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0282 |
1.1482 |
1.0289 |
1.1489 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0289 |
1.1489 |
1.0293 |
1.1493 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0293 |
1.1493 |
1.0293 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0293 |
1.1493 |
1.0295 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1495 |
1.0295 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1495 |
1.0296 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0296 |
1.1496 |
1.0294 |
1.1494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0294 |
1.1494 |
1.0291 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0291 |
1.1491 |
1.0291 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0291 |
1.1491 |
1.0292 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1492 |
1.0289 |
1.1489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0289 |
1.1489 |
1.0287 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1487 |
1.0285 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0285 |
1.1485 |
1.0287 |
1.1487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1487 |
1.0291 |
1.1491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0291 |
1.1491 |
1.0288 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0288 |
1.1488 |
1.0287 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1487 |
1.0284 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0284 |
1.1484 |
1.0276 |
1.1476 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1476 |
1.0271 |
1.1471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0271 |
1.1471 |
1.0268 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0268 |
1.1468 |
1.0259 |
1.1459 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.1459 |
1.0255 |
1.1455 |
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0.04% |
| 2025-10-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1455 |
1.0255 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1455 |
1.0253 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.1453 |
1.0250 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.1450 |
1.0246 |
1.1446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0246 |
1.1446 |
1.0246 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0246 |
1.1446 |
1.0239 |
1.1439 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1439 |
1.0235 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1435 |
1.0235 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1435 |
1.0235 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1435 |
1.0228 |
1.1428 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.1428 |
1.0228 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.1428 |
1.0222 |
1.1422 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0222 |
1.1422 |
1.0221 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0221 |
1.1421 |
1.0220 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.1420 |
1.0220 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.1420 |
1.0226 |
1.1426 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1426 |
1.0233 |
1.1433 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0233 |
1.1433 |
1.0237 |
1.1437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0237 |
1.1437 |
1.0237 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0237 |
1.1437 |
1.0239 |
1.1439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1439 |
1.0240 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0240 |
1.1440 |
1.0238 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
