华润元大泓远利率债C基金净值查询(019564)
今天最新净值
1.0438
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0858
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.9135亿
- 最近资产：41.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹芙蓉
近一月,华润元大泓远利率债C(019564)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0440 |
1.0860 |
1.0438 |
1.0858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0438 |
1.0858 |
1.0436 |
1.0856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0436 |
1.0856 |
1.0436 |
1.0856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0436 |
1.0856 |
1.0443 |
1.0863 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0443 |
1.0863 |
1.0444 |
1.0864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0444 |
1.0864 |
1.0444 |
1.0864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0444 |
1.0864 |
1.0447 |
1.0867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0447 |
1.0867 |
1.0444 |
1.0864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0444 |
1.0864 |
1.0444 |
1.0864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0444 |
1.0864 |
1.0437 |
1.0857 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0437 |
1.0857 |
1.0439 |
1.0859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0439 |
1.0859 |
1.0433 |
1.0853 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0433 |
1.0853 |
1.0430 |
1.0850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0430 |
1.0850 |
1.0429 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0429 |
1.0849 |
1.0437 |
1.0857 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0437 |
1.0857 |
1.0441 |
1.0861 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0441 |
1.0861 |
1.0442 |
1.0862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0442 |
1.0862 |
1.0438 |
1.0858 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0438 |
1.0858 |
1.0439 |
1.0859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0439 |
1.0859 |
1.0440 |
1.0860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0440 |
1.0860 |
1.0447 |
1.0867 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0447 |
1.0867 |
1.0440 |
1.0860 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
019564 |
华润元大泓远利率债C |
1.0440 |
1.0860 |
1.0438 |
1.0858 |
0.0002 |
0.02% |
