博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A)基金净值查询(012692)
今天最新净值
1.0527
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1662
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.3630亿
- 最近资产：5.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文
近一月博时中债0-3年国开行债券ETF联接A|博时中债0-3年国开行A基金净值查询
近一月,博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0529 |
1.1664 |
1.0527 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0527 |
1.1662 |
1.0526 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0526 |
1.1661 |
1.0525 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0525 |
1.1660 |
1.0526 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0526 |
1.1661 |
1.0527 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0527 |
1.1662 |
1.0526 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0526 |
1.1661 |
1.0527 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0527 |
1.1662 |
1.0525 |
1.1660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0525 |
1.1660 |
1.0524 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0524 |
1.1659 |
1.0520 |
1.1655 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0520 |
1.1655 |
1.0521 |
1.1656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0521 |
1.1656 |
1.0516 |
1.1651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0516 |
1.1651 |
1.0515 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0515 |
1.1650 |
1.0513 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0513 |
1.1648 |
1.0515 |
1.1650 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0515 |
1.1650 |
1.0516 |
1.1651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0516 |
1.1651 |
1.0516 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0516 |
1.1651 |
1.0515 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0515 |
1.1650 |
1.0514 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0514 |
1.1649 |
1.0514 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0514 |
1.1649 |
1.0518 |
1.1653 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0518 |
1.1653 |
1.0515 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0515 |
1.1650 |
1.0513 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
