博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A)基金净值查询(012692)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.3630亿
- 最近资产：5.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文
近一年博时中债0-3年国开行债券ETF联接A|博时中债0-3年国开行A基金净值查询
近一年,博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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1.0529 |
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| 2026-09-16 |
012692 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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012692 |
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1.0504 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-24 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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012692 |
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1.0478 |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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012692 |
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| 2026-07-07 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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1.0532 |
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012692 |
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| 2026-07-03 |
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| 2026-07-02 |
012692 |
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1.1609 |
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| 2026-06-30 |
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-0.08% |
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012692 |
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0.05% |
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012692 |
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1.1606 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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1.0522 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0522 |
1.1603 |
1.0523 |
1.1604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0523 |
1.1604 |
1.0522 |
1.1603 |
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0.01% |
| 2026-06-17 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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1.1603 |
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0.07% |
| 2026-06-16 |
012692 |
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| 2026-06-15 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0504 |
1.1585 |
1.0502 |
1.1583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0502 |
1.1583 |
1.0500 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0500 |
1.1581 |
1.0504 |
1.1585 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0504 |
1.1585 |
1.0507 |
1.1588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0507 |
1.1588 |
1.0510 |
1.1591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0510 |
1.1591 |
1.0511 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0511 |
1.1592 |
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1.1597 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0516 |
1.1597 |
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1.1593 |
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0.04% |
| 2026-06-03 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0512 |
1.1593 |
1.0516 |
1.1597 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0516 |
1.1597 |
1.0516 |
1.1597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0516 |
1.1597 |
1.0512 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0512 |
1.1593 |
1.0511 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0511 |
1.1592 |
1.0510 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0510 |
1.1591 |
1.0503 |
1.1584 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0503 |
1.1584 |
1.0497 |
1.1578 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0497 |
1.1578 |
1.0494 |
1.1575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0494 |
1.1575 |
1.0495 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0495 |
1.1576 |
1.0496 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0496 |
1.1577 |
1.0497 |
1.1578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0497 |
1.1578 |
1.0489 |
1.1570 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0489 |
1.1570 |
1.0486 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0486 |
1.1567 |
1.0487 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0487 |
1.1568 |
1.0489 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0489 |
1.1570 |
1.0486 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0486 |
1.1567 |
1.0483 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0483 |
1.1564 |
1.0478 |
1.1559 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0478 |
1.1559 |
1.0477 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0479 |
1.1560 |
1.0482 |
1.1563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0482 |
1.1563 |
1.0475 |
1.1556 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0475 |
1.1556 |
1.0470 |
1.1551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0470 |
1.1551 |
1.0475 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0475 |
1.1556 |
1.0478 |
1.1559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0478 |
1.1559 |
1.0481 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0481 |
1.1562 |
1.0476 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0476 |
1.1557 |
1.0472 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0472 |
1.1553 |
1.0467 |
1.1548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0467 |
1.1548 |
1.0463 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0463 |
1.1544 |
1.0459 |
1.1540 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0459 |
1.1540 |
1.0456 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0456 |
1.1537 |
1.0455 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0455 |
1.1536 |
1.0504 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0504 |
1.1534 |
1.0503 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0503 |
1.1533 |
1.0505 |
1.1535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0505 |
1.1535 |
1.0507 |
1.1537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0507 |
1.1537 |
1.0507 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0507 |
1.1537 |
1.0502 |
1.1532 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0502 |
1.1532 |
1.0499 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0499 |
1.1529 |
1.0503 |
1.1533 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0503 |
1.1533 |
1.0504 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0504 |
1.1534 |
1.0497 |
1.1527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0497 |
1.1527 |
1.0493 |
1.1523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0493 |
1.1523 |
1.0491 |
1.1521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0491 |
1.1521 |
1.0491 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0491 |
1.1521 |
1.0491 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0491 |
1.1521 |
1.0491 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0491 |
1.1521 |
1.0490 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0490 |
1.1520 |
1.0490 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0490 |
1.1520 |
1.0487 |
1.1517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0487 |
1.1517 |
1.0485 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0485 |
1.1515 |
1.0485 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0485 |
1.1515 |
1.0484 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0484 |
1.1514 |
1.0480 |
1.1510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0480 |
1.1510 |
1.0480 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0480 |
1.1510 |
1.0479 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0479 |
1.1509 |
1.0483 |
1.1513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0483 |
1.1513 |
1.0484 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0484 |
1.1514 |
1.0483 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0483 |
1.1513 |
1.0479 |
1.1509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0479 |
1.1509 |
1.0478 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0478 |
1.1508 |
1.0470 |
1.1500 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0470 |
1.1500 |
1.0467 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0467 |
1.1497 |
1.0472 |
1.1502 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0472 |
1.1502 |
1.0475 |
1.1505 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0475 |
1.1505 |
1.0471 |
1.1501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0471 |
1.1501 |
1.0470 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0470 |
1.1500 |
1.0469 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0469 |
1.1499 |
1.0468 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0468 |
1.1498 |
1.0470 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0470 |
1.1500 |
1.0466 |
1.1496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0466 |
1.1496 |
1.0463 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0463 |
1.1493 |
1.0461 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0461 |
1.1491 |
1.0460 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0460 |
1.1490 |
1.0460 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0460 |
1.1490 |
1.0459 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0459 |
1.1489 |
1.0459 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0459 |
1.1489 |
1.0458 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0458 |
1.1488 |
1.0455 |
1.1485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0455 |
1.1485 |
1.0457 |
1.1487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0457 |
1.1487 |
1.0454 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0454 |
1.1484 |
1.0453 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0453 |
1.1483 |
1.0449 |
1.1479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0449 |
1.1479 |
1.0449 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0449 |
1.1479 |
1.0448 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0448 |
1.1478 |
1.0447 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0447 |
1.1477 |
1.0446 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0446 |
1.1476 |
1.0442 |
1.1472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0442 |
1.1472 |
1.0442 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0442 |
1.1472 |
1.0441 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0441 |
1.1471 |
1.0440 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0440 |
1.1470 |
1.0438 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0438 |
1.1468 |
1.0435 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0435 |
1.1465 |
1.0436 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0436 |
1.1466 |
1.0488 |
1.1469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0488 |
1.1469 |
1.0488 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0488 |
1.1469 |
1.0488 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0488 |
1.1469 |
1.0488 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0488 |
1.1469 |
1.0490 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0490 |
1.1471 |
1.0489 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0489 |
1.1470 |
1.0489 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0489 |
1.1470 |
1.0488 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0488 |
1.1469 |
1.0486 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0486 |
1.1467 |
1.0487 |
1.1468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0487 |
1.1468 |
1.0484 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0484 |
1.1465 |
1.0483 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0483 |
1.1464 |
1.0479 |
1.1460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0479 |
1.1460 |
1.0477 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0477 |
1.1458 |
1.0462 |
1.1443 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0462 |
1.1443 |
1.0472 |
1.1453 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0472 |
1.1453 |
1.0470 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0470 |
1.1451 |
1.0468 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0468 |
1.1449 |
1.0466 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0466 |
1.1447 |
1.0465 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0465 |
1.1446 |
1.0463 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0463 |
1.1444 |
1.0469 |
1.1450 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0469 |
1.1450 |
1.0470 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0470 |
1.1451 |
1.0470 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0470 |
1.1451 |
1.0470 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0470 |
1.1451 |
1.0466 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0466 |
1.1447 |
1.0467 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0467 |
1.1448 |
1.0473 |
1.1454 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0473 |
1.1454 |
1.0475 |
1.1456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0475 |
1.1456 |
1.0473 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0473 |
1.1454 |
1.0474 |
1.1455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0474 |
1.1455 |
1.0474 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0474 |
1.1455 |
1.0475 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0475 |
1.1456 |
1.0476 |
1.1457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0476 |
1.1457 |
1.0474 |
1.1455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0474 |
1.1455 |
1.0473 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0473 |
1.1454 |
1.0473 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0473 |
1.1454 |
1.0471 |
1.1452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0471 |
1.1452 |
1.0471 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0471 |
1.1452 |
1.0466 |
1.1447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0466 |
1.1447 |
1.0468 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0468 |
1.1449 |
1.0475 |
1.1456 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0475 |
1.1456 |
1.0474 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0474 |
1.1455 |
1.0476 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0476 |
1.1457 |
1.0474 |
1.1455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0474 |
1.1455 |
1.0468 |
1.1449 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0468 |
1.1449 |
1.0464 |
1.1445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0464 |
1.1445 |
1.0462 |
1.1443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0462 |
1.1443 |
1.0456 |
1.1437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0456 |
1.1437 |
1.0453 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0453 |
1.1434 |
1.0454 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0454 |
1.1435 |
1.0454 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0454 |
1.1435 |
1.0454 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0454 |
1.1435 |
1.0501 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0501 |
1.1433 |
1.0505 |
1.1437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0505 |
1.1437 |
1.0496 |
1.1428 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0496 |
1.1428 |
1.0495 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0495 |
1.1427 |
1.0495 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0495 |
1.1427 |
1.0493 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0493 |
1.1425 |
1.0491 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0491 |
1.1423 |
1.0491 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0491 |
1.1423 |
1.0487 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0487 |
1.1419 |
1.0483 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0483 |
1.1415 |
1.0482 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0482 |
1.1414 |
1.0480 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0480 |
1.1412 |
1.0480 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0480 |
1.1412 |
1.0484 |
1.1416 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0484 |
1.1416 |
1.0488 |
1.1420 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0488 |
1.1420 |
1.0486 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0486 |
1.1418 |
1.0486 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0486 |
1.1418 |
1.0488 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
