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嘉实致禄3个月定期纯债债券 - 基金主页(代码:007986)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0454 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1833
成立日期：2019-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0990亿
最近资产：9.22亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：祝杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.01%	0.05%	0.44%	1.90%	4.33%	9.33%	18.54%
同类排名	1770/2497	1576/2529	1990/2524	1942/2511	1893/2463	1182/2177	683/1726	-

嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0455	0.01%
2026-09-14	1.0454	0.02%
2026-09-11	1.0452	-0.03%
2026-09-10	1.0455	0.00%
2026-09-09	1.0455	0.01%
2026-09-08	1.0454	-0.01%

嘉实致禄3个月定期纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0121元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0190元

嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)基金档案

基金代码	007986	基金简称	嘉实致禄3个月定期纯债债券	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-03	成立日期	2019-12-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	祝杨	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	9.22亿	最近份额	9.0990亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%