嘉实致禄3个月定期纯债债券基金净值查询(007986)
今天最新净值
1.0454
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1833
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0990亿
- 最近资产：9.22亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：祝杨
近一月,嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0455 |
1.1834 |
1.0454 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0454 |
1.1833 |
1.0452 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0452 |
1.1831 |
1.0455 |
1.1834 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0455 |
1.1834 |
1.0455 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0455 |
1.1834 |
1.0454 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0454 |
1.1833 |
1.0455 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0455 |
1.1834 |
1.0453 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0453 |
1.1832 |
1.0453 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0453 |
1.1832 |
1.0448 |
1.1827 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0448 |
1.1827 |
1.0450 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0450 |
1.1829 |
1.0445 |
1.1824 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0445 |
1.1824 |
1.0443 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0443 |
1.1822 |
1.0443 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0443 |
1.1822 |
1.0449 |
1.1828 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0449 |
1.1828 |
1.0451 |
1.1830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0451 |
1.1830 |
1.0454 |
1.1833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0454 |
1.1833 |
1.0447 |
1.1826 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0447 |
1.1826 |
1.0448 |
1.1827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0448 |
1.1827 |
1.0451 |
1.1830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0451 |
1.1830 |
1.0458 |
1.1837 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0458 |
1.1837 |
1.0452 |
1.1831 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0452 |
1.1831 |
1.0449 |
1.1828 |
0.0003 |
0.03% |
