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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)基金分红送配

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今天最新净值 1.0455 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：2019-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0990亿
最近资产：9.22亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：祝杨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0150元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	每份派现金0.0200元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0121元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0190元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	每份派现金0.0074元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	每份派现金0.0044元
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	每份派现金0.0020元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-28	每份派现金0.0062元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	每份派现金0.0137元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	每份派现金0.0210元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%