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汇添富稳丰回报债券发起式A - 基金主页(代码:018765)

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今天最新净值 1.1272 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0887 0.0003 0.0321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1272
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1141亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.51%	-0.13%	0.33%	1.38%	4.35%	11.66%	-	8.86%
同类排名	222/1511	611/1751	80/1757	75/1715	271/1383	512/1144		-

汇添富稳丰回报债券发起式A(018765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1275	0.03%
2026-09-15	1.1272	-0.05%
2026-09-14	1.1278	0.04%
2026-09-11	1.1274	-0.15%
2026-09-10	1.1291	0.01%
2026-09-09	1.1290	0.04%

汇添富稳丰回报债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.30%	5.30%
600489	中金黄金	0.0000	0.24%	3.01%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.20%	-1.69%
600547	山东黄金	0.0000	0.19%	4.40%
601229	上海银行	0.0000	0.17%	2.28%
000001	平安银行	0.0000	0.16%	4.11%
000651	格力电器	0.0000	0.16%	1.79%
601009	南京银行	0.0000	0.16%	2.58%
601838	成都银行	0.0000	0.16%	2.46%
600919	江苏银行	0.0000	0.15%	2.88%

汇添富稳丰回报债券发起式A(018765)基金档案

基金代码	018765	基金简称	汇添富稳丰回报债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴振翔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%