汇添富稳丰回报债券发起式A基金净值查询(018765)

今天最新净值 1.1278 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0887 0.0003 0.0321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1141亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：吴振翔

近一季汇添富稳丰回报债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳丰回报债券发起式A(018765)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1272	1.1272	1.1278	1.1278	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1278	1.1278	1.1274	1.1274	0.0004	0.04%
2026-09-11	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1274	1.1274	1.1291	1.1291	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-09-09	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1290	1.1290	1.1285	1.1285	0.0005	0.04%
2026-09-08	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1285	1.1285	1.1278	1.1278	0.0007	0.06%
2026-09-07	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1278	1.1278	1.1288	1.1288	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1288	1.1288	1.1289	1.1289	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1289	1.1289	1.1282	1.1282	0.0007	0.06%
2026-09-02	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1282	1.1282	1.1288	1.1288	-0.0006	-0.05%

2026-09-01	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1288	1.1288	1.1278	1.1278	0.0010	0.09%
2026-08-31	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1278	1.1278	1.1276	1.1276	0.0002	0.02%
2026-08-28	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1276	1.1276	1.1272	1.1272	0.0004	0.04%
2026-08-27	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1272	1.1272	1.1276	1.1276	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1276	1.1276	1.1278	1.1278	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1278	1.1278	1.1287	1.1287	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1287	1.1287	1.1275	1.1275	0.0012	0.11%
2026-08-21	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1275	1.1275	1.1271	1.1271	0.0004	0.04%
2026-08-20	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1271	1.1271	1.1258	1.1258	0.0013	0.12%
2026-08-19	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1258	1.1258	1.1255	1.1255	0.0003	0.03%
2026-08-18	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1255	1.1255	1.1248	1.1248	0.0007	0.06%
2026-08-17	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1248	1.1248	1.1238	1.1238	0.0010	0.09%
2026-08-14	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1238	1.1238	1.1236	1.1236	0.0002	0.02%
2026-08-13	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1236	1.1236	1.1243	1.1243	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1243	1.1243	1.1241	1.1241	0.0002	0.02%

2026-08-11	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1241	1.1241	1.1255	1.1255	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1255	1.1255	1.1244	1.1244	0.0011	0.10%
2026-08-07	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1244	1.1244	1.1238	1.1238	0.0006	0.05%
2026-08-06	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1238	1.1238	1.1233	1.1233	0.0005	0.04%
2026-08-05	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1233	1.1233	1.1227	1.1227	0.0006	0.05%
2026-08-04	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1227	1.1227	1.1240	1.1240	-0.0013	-0.12%
2026-08-03	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1240	1.1240	1.1242	1.1242	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1242	1.1242	1.1234	1.1234	0.0008	0.07%
2026-07-30	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1234	1.1234	1.1219	1.1219	0.0015	0.13%
2026-07-29	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1219	1.1219	1.1207	1.1207	0.0012	0.11%
2026-07-28	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2026-07-27	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1206	1.1206	1.1200	1.1200	0.0006	0.05%
2026-07-24	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1200	1.1200	1.1217	1.1217	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1217	1.1217	1.1212	1.1212	0.0005	0.04%
2026-07-22	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1212	1.1212	1.1191	1.1191	0.0021	0.19%
2026-07-21	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1191	1.1191	1.1187	1.1187	0.0004	0.04%
2026-07-20	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1187	1.1187	1.1166	1.1166	0.0021	0.19%
2026-07-17	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1166	1.1166	1.1174	1.1174	-0.0008	-0.07%
2026-07-16	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1174	1.1174	1.1180	1.1180	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1180	1.1180	1.1175	1.1175	0.0005	0.04%
2026-07-14	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1175	1.1175	1.1158	1.1158	0.0017	0.15%
2026-07-13	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1158	1.1158	1.1156	1.1156	0.0002	0.02%
2026-07-10	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1156	1.1156	1.1150	1.1150	0.0006	0.05%
2026-07-09	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1150	1.1150	1.1156	1.1156	-0.0006	-0.05%
2026-07-08	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1156	1.1156	1.1146	1.1146	0.0010	0.09%
2026-07-07	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1146	1.1146	1.1158	1.1158	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1158	1.1158	1.1143	1.1143	0.0015	0.13%
2026-07-03	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1143	1.1143	1.1129	1.1129	0.0014	0.13%
2026-07-02	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1129	1.1129	1.1114	1.1114	0.0015	0.13%
2026-07-01	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1114	1.1114	1.1112	1.1112	0.0002	0.02%
2026-06-30	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1112	1.1112	1.1133	1.1133	-0.0021	-0.19%
2026-06-29	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1133	1.1133	1.1115	1.1115	0.0018	0.16%
2026-06-26	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1115	1.1115	1.1125	1.1125	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1125	1.1125	1.1128	1.1128	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1128	1.1128	1.1123	1.1123	0.0005	0.04%
2026-06-23	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1123	1.1123	1.1194	1.1194	-0.0071	-0.63%
2026-06-22	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1194	1.1194	1.1146	1.1146	0.0048	0.43%
2026-06-18	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1146	1.1146	1.1132	1.1132	0.0014	0.13%
2026-06-17	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1132	1.1132	1.1122	1.1122	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%