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长城中债3-5年国开债指数A(长城中债3-5年国开行债券指数A) - 基金主页(代码:009324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1499 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2154
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.5742亿
最近资产：38.59亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.06%	0.10%	0.45%	2.61%	5.53%	11.86%	20.95%
同类排名	159/655	57/666	313/666	302/661	137/638	51/506	35/346	-

长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1500	0.01%
2026-09-16	1.1499	0.02%
2026-09-15	1.1497	0.02%
2026-09-14	1.1495	0.02%
2026-09-11	1.1493	0.00%
2026-09-10	1.1493	0.00%

长城中债3-5年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	分红	每份派现金0.0150元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	分红	每份派现金0.0300元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.0120元

长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金档案

基金代码	009324	基金简称	长城中债3-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2020-08-19~2020-11-18	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张棪	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	38.59亿元	最近份额	1.5742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城成长先锋混合A	1.1929	3.09%
长城成长先锋混合C	1.1574	3.09%
长城新兴产业混合A	1.7039	2.29%
长城量化小盘股票A	1.5746	1.88%
长城产业臻选混合C	1.2451	1.81%
长城产业臻选混合A	1.2806	1.80%
长城环保主题混合A	2.5648	1.65%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%