| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.59% | -2.01% | -2.91% | -2.31% | 8.94% | 54.04% | 18.47% | 56.96% |
| 同类排名 | 381/1050 | 470/1104 | 389/1102 | 451/1092 | 379/1018 | 483/926 | 522/833 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.5172 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 1.5201 | 0.74% |
| 2026-09-11 | 1.5090 | -1.95% |
| 2026-09-10 | 1.5384 | -0.98% |
| 2026-09-09 | 1.5537 | 0.02% |
| 2026-09-08 | 1.5534 | 0.14% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688800 | 瑞可达 | 0.0000 | 1.16% | 1.80% |
| 002506 | 协鑫集成 | 0.0000 | 1.14% | 1.21% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.0000 | 1.12% | 2.88% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0000 | 1.09% | 1.25% |
| 600259 | 中稀有色 | 0.0000 | 1.07% | -2.16% |
| 600641 | 先导基电 | 0.0000 | 1.03% | 2.91% |
| 300593 | 新雷能 | 0.0000 | 1.02% | 1.70% |
| 002706 | 良信股份 | 0.0000 | 1.01% | 3.67% |
| 688262 | 国芯科技 | 0.0000 | 1.01% | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银智能制造股票C | 3.2580 | 4.59% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 2.5701 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.3020 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.2703 | 4.40% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.38% |