长城中债3-5年国开债指数A(长城中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(009324)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2152
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.5742亿
- 最近资产：38.59亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季长城中债3-5年国开债指数A|长城中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
近一季,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009324 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-24 |
009324 |
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009324 |
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|
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长城中债3-5年国开债指数A |
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009324 |
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1.1472 |
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009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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009324 |
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1.1464 |
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| 2026-07-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1468 |
1.2123 |
1.1465 |
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| 2026-07-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2026-07-10 |
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长城中债3-5年国开债指数A |
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长城中债3-5年国开债指数A |
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长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1466 |
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009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1466 |
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| 2026-07-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.2121 |
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| 2026-07-03 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2026-07-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.2115 |
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| 2026-07-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1466 |
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| 2026-06-30 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1466 |
1.2121 |
1.1471 |
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| 2026-06-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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009324 |
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| 2026-06-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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009324 |
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| 2026-06-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.2105 |
1.1452 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2026-06-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1455 |
1.2110 |
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| 2026-06-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1449 |
1.2104 |
1.1443 |
1.2098 |
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