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2023年10月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003323 易方达原油C类美元汇 0.1777 0.1777 0.1737 0.1737 0.0040 2.30% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161129 易方达原油A类人民币 1.3250 1.3250 1.2952 1.2952 0.0298 2.30% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003321 易方达原油C类人民币 1.2755 1.2755 1.2469 1.2469 0.0286 2.29% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003322 易方达原油A类美元汇 0.1845 0.1845 0.1805 0.1805 0.0040 2.22% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1766 2.1966 2.1309 2.1509 0.0457 2.14% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.0715 1.0715 1.0523 1.0523 0.0192 1.82% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.0719 1.0719 1.0527 1.0527 0.0192 1.82% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015566 万家精选混合C 1.5944 1.6394 1.5672 1.6122 0.0272 1.74% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519191 万家新利灵活配置混合 1.7432 2.1058 1.7136 2.0762 0.0296 1.73% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519185 万家精选混合A 1.6071 2.8994 1.5797 2.8720 0.0274 1.73% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6790 0.6790 0.6676 0.6676 0.0114 1.71% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油A 1.3412 1.3412 1.3196 1.3196 0.0216 1.64% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006476 南方原油C 1.3218 1.3218 1.3005 1.3005 0.0213 1.64% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1759 2.1759 2.1421 2.1421 0.0338 1.58% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1834 2.1834 2.1494 2.1494 0.0340 1.58% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1410 2.1410 2.1080 2.1080 0.0330 1.57% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009033 建信上海金ETF联接A 1.1134 1.1134 1.0963 1.0963 0.0171 1.56% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008986 广发上海金ETF联接A 1.0421 1.0421 1.0261 1.0261 0.0160 1.56% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009034 建信上海金ETF联接C 1.0993 1.0993 1.0825 1.0825 0.0168 1.55% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008987 广发上海金ETF联接C 1.0304 1.0304 1.0147 1.0147 0.0157 1.55% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1730 2.1730 2.1400 2.1400 0.0330 1.54% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7981 1.2785 1.7709 1.2605 0.0272 1.54% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7919 1.7919 1.7648 1.7648 0.0271 1.54% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7944 1.7944 1.7673 1.7673 0.0271 1.53% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3987 3.0887 2.3625 3.0525 0.0362 1.53% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009504 富国上海金ETF联接A 1.0464 1.0464 1.0308 1.0308 0.0156 1.51% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4120 1.4120 1.3910 1.3910 0.0210 1.51% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002423 华宝标普美国消费美元 0.3027 0.3027 0.2982 0.2982 0.0045 1.51% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009505 富国上海金ETF联接C 1.0346 1.0346 1.0192 1.0192 0.0154 1.51% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014661 天弘黄金ETF联接A 1.0937 1.0937 1.0775 1.0775 0.0162 1.50% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014662 天弘黄金ETF联接C 1.0875 1.0875 1.0714 1.0714 0.0161 1.50% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0513 1.0513 1.0360 1.0360 0.0153 1.48% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009478 中银上海金ETF联接C 1.1055 1.1055 1.0894 1.0894 0.0161 1.48% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0530 1.0530 1.0377 1.0377 0.0153 1.47% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009477 中银上海金ETF联接A 1.1173 1.1173 1.1011 1.1011 0.0162 1.47% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3830 1.3830 1.3630 1.3630 0.0200 1.47% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018392 南方上海金ETF联接C 1.0106 1.0106 0.9961 0.9961 0.0145 1.46% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018391 南方上海金ETF联接A 1.0113 1.0113 0.9967 0.9967 0.0146 1.46% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.2676 1.2676 1.2495 1.2495 0.0181 1.45% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7270 2.5930 2.6880 2.5560 0.0390 1.45% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000929 博时黄金D 4.5217 1.9614 4.4592 1.9354 0.0625 1.40% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000930 博时黄金I 4.4397 1.8497 4.3784 1.8242 0.0613 1.40% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000218 国泰黄金ETF联接A 1.6972 1.6972 1.6740 1.6740 0.0232 1.39% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004253 国泰黄金ETF联接C 1.6735 1.6735 1.6507 1.6507 0.0228 1.38% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320017 诺安全球收益不动产 1.3230 1.3230 1.3050 1.3050 0.0180 1.38% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000307 易方达黄金ETF联接A 1.5685 1.5685 1.5472 1.5472 0.0213 1.38% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5349 1.5349 1.5141 1.5141 0.0208 1.37% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0017 1.0017 0.9882 0.9882 0.0135 1.37% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000216 华安黄金ETF联接A 1.6450 1.6450 1.6228 1.6228 0.0222 1.37% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000217 华安黄金ETF联接C 1.6154 1.6154 1.5936 1.5936 0.0218 1.37% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0291 1.0291 1.0153 1.0153 0.0138 1.36% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002610 博时黄金ETF联接A 1.5729 1.5729 1.5518 1.5518 0.0211 1.36% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002611 博时黄金ETF联接C 1.5313 1.5313 1.5107 1.5107 0.0206 1.36% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012964 招商稳健平衡混合C 1.0750 1.0750 1.0607 1.0607 0.0143 1.35% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012963 招商稳健平衡混合A 1.0899 1.0899 1.0754 1.0754 0.0145 1.35% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.1928 1.1928 1.1772 1.1772 0.0156 1.33% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 1.4499 3.6080 1.4309 3.5890 0.0190 1.33% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.2853 1.2853 1.2686 1.2686 0.0167 1.32% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2656 1.2656 1.2491 1.2491 0.0165 1.32% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3060 0.3060 0.3020 0.3020 0.0040 1.32% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2831 1.2831 1.2665 1.2665 0.0166 1.31% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0765 1.0765 1.0626 1.0626 0.0139 1.31% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0643 1.0643 1.0506 1.0506 0.0137 1.30% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008142 工银黄金ETF联接A 1.1029 1.1029 1.0891 1.0891 0.0138 1.27% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1162 1.1162 1.1023 1.1023 0.0139 1.26% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002317 招商睿逸混合 1.5400 1.5400 1.5210 1.5210 0.0190 1.25% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008143 工银黄金ETF联接C 1.0898 1.0898 1.0763 1.0763 0.0135 1.25% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3932 1.3932 1.3762 1.3762 0.0170 1.24% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8318 3.3272 0.8218 3.2872 0.0400 1.22% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0460 1.0460 1.0335 1.0335 0.0125 1.21% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.1998 1.1998 1.1854 1.1854 0.0144 1.21% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009394 银华同力精选混合 0.8920 0.8920 0.8813 0.8813 0.0107 1.21% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.6747 4.9447 4.6194 4.8894 0.0553 1.20% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4300 6.9300 6.3540 6.8540 0.0760 1.20% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 0.9818 0.9818 0.9702 0.9702 0.0116 1.20% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.6188 4.6188 4.5642 4.5642 0.0546 1.20% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.9349 1.9349 1.9122 1.9122 0.0227 1.19% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1020 5.5100 1.0890 5.4450 0.0650 1.19% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8888 1.8888 1.8667 1.8667 0.0221 1.18% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1877 1.1877 1.1739 1.1739 0.0138 1.18% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8920 1.8920 1.8700 1.8700 0.0220 1.18% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1791 1.1791 0.0139 1.18% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9000 1.3240 1.8780 1.3080 0.0220 1.17% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6511 0.6910 0.6436 0.6835 0.0075 1.17% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1974 1.1974 1.1836 1.1836 0.0138 1.17% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.1963 1.1963 1.1825 1.1825 0.0138 1.17% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2695 0.2695 0.2664 0.2664 0.0031 1.16% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3395 1.3395 1.3242 1.3242 0.0153 1.16% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9510 2.2510 1.9287 2.2287 0.0223 1.16% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3391 1.3391 1.3238 1.3238 0.0153 1.16% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5914 1.5914 1.5731 1.5731 0.0183 1.16% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6433 0.6433 0.6359 0.6359 0.0074 1.16% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8550 0.8550 0.8452 0.8452 0.0098 1.16% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9747 2.2747 1.9521 2.2521 0.0226 1.16% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6930 3.6930 3.6510 3.6510 0.0420 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.1950 2.1950 2.1700 2.1700 0.0250 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6900 3.6900 3.6480 3.6480 0.0420 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0590 1.0980 1.0470 1.0860 0.0120 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6810 4.6810 4.6280 4.6280 0.0530 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.5017 2.5017 2.4733 2.4733 0.0284 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0590 1.5970 1.0470 1.5850 0.0120 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2631 0.2631 0.2601 0.2601 0.0030 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2788 1.2788 1.2643 1.2643 0.0145 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.5244 2.5244 2.4957 2.4957 0.0287 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.2578 1.2578 1.2435 1.2435 0.0143 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1910 2.6570 2.1660 2.6320 0.0250 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7520 4.7520 4.6980 4.6980 0.0540 1.15% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016814 国联中证煤炭指数C 1.7750 1.7750 1.7550 1.7550 0.0200 1.14% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2837 1.2837 1.2692 1.2692 0.0145 1.14% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1781 0.1781 0.1761 0.1761 0.0020 1.14% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9485 0.9485 0.9378 0.9378 0.0107 1.14% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7790 1.7790 1.7590 1.7590 0.0200 1.14% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6619 0.6619 0.6545 0.6545 0.0074 1.13% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6619 0.6619 0.6545 0.6545 0.0074 1.13% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1788 0.1788 0.1768 0.1768 0.0020 1.13% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1583 1.1583 1.1455 1.1455 0.0128 1.12% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3516 0.3516 0.3477 0.3477 0.0039 1.12% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1632 0.1632 0.1614 0.1614 0.0018 1.12% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9963 0.9963 0.9854 0.9854 0.0109 1.11% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1475 0.1532 0.1459 0.1516 0.0016 1.10% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9955 0.9955 0.9847 0.9847 0.0108 1.10% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1475 0.2289 0.1459 0.2273 0.0016 1.10% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3484 0.3484 0.3446 0.3446 0.0038 1.10% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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125 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.1773 1.1773 1.1646 1.1646 0.0127 1.09% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.4600 3.4600 3.4230 3.4230 0.0370 1.08% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0545 1.0745 1.0432 1.0632 0.0113 1.08% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9966 0.9966 0.9860 0.9860 0.0106 1.08% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0768 1.0968 1.0653 1.0853 0.0115 1.08% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.1330 1.1330 1.1209 1.1209 0.0121 1.08% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3293 1.3293 1.3152 1.3152 0.0141 1.07% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3250 1.3250 1.3110 1.3110 0.0140 1.07% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3309 1.3309 1.3168 1.3168 0.0141 1.07% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1017 1.1017 1.0901 1.0901 0.0116 1.06% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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136 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1853 0.1853 0.1834 0.1834 0.0019 1.04% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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138 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9400 2.9400 2.9100 2.9100 0.0300 1.03% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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143 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.4852 3.4852 3.4496 3.4496 0.0356 1.03% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.0771 1.0771 1.0662 1.0662 0.0109 1.02% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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146 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1507 0.1507 0.1492 0.1492 0.0015 1.01% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1704 0.1704 0.1687 0.1687 0.0017 1.01% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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154 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2173 1.2173 1.2052 1.2052 0.0121 1.00% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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156 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3050 0.3050 0.3020 0.3020 0.0030 0.99% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.1047 1.1047 1.0940 1.0940 0.0107 0.98% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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160 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.1016 1.1016 1.0910 1.0910 0.0106 0.97% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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162 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3443 3.3443 3.3126 3.3126 0.0317 0.96% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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167 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1695 0.1695 0.1679 0.1679 0.0016 0.95% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.4556 1.4556 1.4419 1.4419 0.0137 0.95% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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171 630011 华商主题精选混合 2.0550 2.9550 2.0360 2.9360 0.0190 0.93% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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177 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4617 0.4617 0.4575 0.4575 0.0042 0.92% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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179 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.3073 2.3073 2.2868 2.2868 0.0205 0.90% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6760 2.1930 1.6610 2.1780 0.0150 0.90% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3681 0.3681 0.3648 0.3648 0.0033 0.90% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8079 0.8079 0.8008 0.8008 0.0071 0.89% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7955 0.7955 0.7885 0.7885 0.0070 0.89% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008555 华商龙头优势混合 0.8215 0.8215 0.8143 0.8143 0.0072 0.88% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2330 0.2330 0.2310 0.2310 0.0020 0.87% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4572 2.4572 2.4363 2.4363 0.0209 0.86% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4363 2.4363 2.4156 2.4156 0.0207 0.86% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4636 1.4636 1.4511 1.4511 0.0125 0.86% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4495 1.4495 1.4371 1.4371 0.0124 0.86% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0085 1.0085 1.0001 1.0001 0.0084 0.84% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6520 2.6520 2.6300 2.6300 0.0220 0.84% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3422 0.3422 0.3394 0.3394 0.0028 0.82% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6250 2.6250 2.6040 2.6040 0.0210 0.81% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2222 1.2222 1.2124 1.2124 0.0098 0.81% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3393 0.3393 0.3366 0.3366 0.0027 0.80% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.0410 3.0410 3.0170 3.0170 0.0240 0.80% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6350 2.6350 2.6140 2.6140 0.0210 0.80% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8602 0.8602 0.8535 0.8535 0.0067 0.79% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1280 0.1330 0.1270 0.1320 0.0010 0.79% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8663 0.8663 0.8596 0.8596 0.0067 0.78% 2023-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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