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2023年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018091 博时利发纯债债券C 1.0818 1.1302 1.0596 1.1080 0.0222 2.10% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003260 博时利发纯债债券A 1.0819 1.2647 1.0599 1.2427 0.0220 2.08% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015569 招商招裕纯债D 1.0509 1.0509 1.0428 1.0428 0.0081 0.78% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004727 先锋聚优C 1.1310 1.1310 1.1235 1.1235 0.0075 0.67% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164824 工银印度基金人民币 1.3377 1.3377 1.3288 1.3288 0.0089 0.67% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004726 先锋聚优A 1.1065 1.1065 1.0992 1.0992 0.0073 0.66% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005801 工银印度基金美元 0.1858 0.1858 0.1846 0.1846 0.0012 0.65% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3711 2.3711 2.3561 2.3561 0.0150 0.64% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003321 易方达原油C类人民币 1.2759 1.2759 1.2681 1.2681 0.0078 0.62% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161129 易方达原油A类人民币 1.3249 1.3249 1.3169 1.3169 0.0080 0.61% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.1493 2.1493 2.1365 2.1365 0.0128 0.60% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.1257 2.1257 2.1132 2.1132 0.0125 0.59% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1772 0.1772 0.1762 0.1762 0.0010 0.57% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1170 1.1370 1.1109 1.1309 0.0061 0.55% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1402 1.1602 1.1340 1.1540 0.0062 0.55% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003322 易方达原油A类美元汇 0.1840 0.1840 0.1830 0.1830 0.0010 0.55% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2080 2.2080 2.1960 2.1960 0.0120 0.55% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1190 1.6570 1.1130 1.6510 0.0060 0.54% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1190 1.1580 1.1130 1.1520 0.0060 0.54% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2190 2.3290 2.2070 2.3170 0.0120 0.54% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3067 0.3067 0.3051 0.3051 0.0016 0.52% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1554 0.2368 0.1546 0.2360 0.0008 0.52% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9600 1.3360 0.9550 1.3310 0.0050 0.52% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1554 0.1611 0.1546 0.1603 0.0008 0.52% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3083 0.3252 0.3067 0.3236 0.0016 0.52% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320017 诺安全球收益不动产 1.4170 1.4170 1.4100 1.4100 0.0070 0.50% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006476 南方原油C 1.3285 1.3285 1.3222 1.3222 0.0063 0.48% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015566 万家精选混合C 1.5439 1.5889 1.5366 1.5816 0.0073 0.48% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519185 万家精选混合A 1.5553 2.8476 1.5479 2.8402 0.0074 0.48% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501018 南方原油A 1.3496 1.3496 1.3432 1.3432 0.0064 0.48% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0400 1.4740 1.0350 1.4690 0.0050 0.48% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519191 万家新利灵活配置混合 1.6890 2.0516 1.6815 2.0441 0.0075 0.45% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159930 汇添富中证能源ETF 1.2607 1.2607 1.2558 1.2558 0.0049 0.39% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1178 2.1178 2.1095 2.1095 0.0083 0.39% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1116 2.1116 2.1034 2.1034 0.0082 0.39% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5960 0.5960 0.5940 0.5940 0.0020 0.34% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2680 2.2680 2.2610 2.2610 0.0070 0.31% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2350 2.2350 2.2280 2.2280 0.0070 0.31% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1669 0.1669 0.1664 0.1664 0.0005 0.30% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1669 0.1669 0.1664 0.1664 0.0005 0.30% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002423 华宝标普美国消费美元 0.3151 0.3151 0.3142 0.3142 0.0009 0.29% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2014 1.2014 1.1979 1.1979 0.0035 0.29% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011249 嘉实稳裕混合A 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011250 嘉实稳裕混合C 1.0259 1.0259 1.0230 1.0230 0.0029 0.28% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003387 工银全球美元债C 1.0070 1.0070 1.0045 1.0045 0.0025 0.25% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003385 工银全球美元债A人民币 1.0290 1.0290 1.0265 1.0265 0.0025 0.24% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2944 1.2944 1.2916 1.2916 0.0028 0.22% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1429 0.1429 0.1426 0.1426 0.0003 0.21% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008481 永赢股息优选C 1.0573 1.0573 1.0557 1.0557 0.0016 0.15% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008480 永赢股息优选A 1.0644 1.0644 1.0628 1.0628 0.0016 0.15% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159945 广发中证全指能源ETF 1.0440 1.0440 1.0424 1.0424 0.0016 0.15% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5887 1.5887 1.5864 1.5864 0.0023 0.14% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000844 南方绝对收益 1.3397 1.3697 1.3380 1.3680 0.0017 0.13% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0340 1.2120 1.0327 1.2107 0.0013 0.13% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1521 0.1521 0.1519 0.1519 0.0002 0.13% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0947 1.0947 1.0934 1.0934 0.0013 0.12% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7223 0.7223 0.7214 0.7214 0.0009 0.12% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.12% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9841 1.1621 0.9829 1.1609 0.0012 0.12% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0812 1.0812 1.0799 1.0799 0.0013 0.12% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160719 嘉实黄金 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320013 诺安全球黄金 1.1520 1.2370 1.1510 1.2360 0.0010 0.09% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6092 4.7046 2.6070 4.7024 0.0022 0.08% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000753 华宝量化对冲混合A 1.1200 1.3500 1.1191 1.3491 0.0009 0.08% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012563 景顺长城90天持有短债A 1.0328 1.0328 1.0321 1.0321 0.0007 0.07% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0309 1.0309 1.0302 1.0302 0.0007 0.07% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1502 0.1502 0.1501 0.1501 0.0001 0.07% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000754 华宝量化对冲混合C 1.0914 1.3214 1.0906 1.3206 0.0008 0.07% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000746 招商行业精选股票基金 3.1360 3.1360 3.1340 3.1340 0.0020 0.06% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1445 1.1445 1.1438 1.1438 0.0007 0.06% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1613 0.1613 0.1612 0.1612 0.0001 0.06% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1504 1.2204 1.1497 1.2197 0.0007 0.06% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1598 0.1705 0.1597 0.1704 0.0001 0.06% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1590 0.1590 0.1589 0.1589 0.0001 0.06% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159812 前海开源黄金ETF 4.5045 1.1591 4.5022 1.1585 0.0023 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010341 招商产业精选股票A 0.7750 0.7750 0.7746 0.7746 0.0004 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000930 博时黄金I 4.4810 1.8668 4.4788 1.8659 0.0022 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 518800 国泰黄金ETF 4.4444 1.6812 4.4421 1.6803 0.0023 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 518880 华安黄金ETF 4.4991 1.6989 4.4967 1.6980 0.0024 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012835 招商景气精选股票A 0.7697 0.7697 0.7693 0.7693 0.0004 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1915 0.2141 0.1914 0.2140 0.0001 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159937 博时黄金ETF 4.4930 1.7642 4.4908 1.7633 0.0022 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 518850 华夏黄金ETF 4.5226 1.1642 4.5203 1.1636 0.0023 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008143 工银黄金ETF联接C 1.0996 1.0996 1.0991 1.0991 0.0005 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1915 0.2141 0.1914 0.2140 0.0001 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000216 华安黄金ETF联接A 1.6610 1.6610 1.6602 1.6602 0.0008 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000217 华安黄金ETF联接C 1.6318 1.6318 1.6310 1.6310 0.0008 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 518660 工银瑞信黄金ETF 4.5033 1.1671 4.5010 1.1665 0.0023 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159934 易方达黄金ETF 4.4499 1.8128 4.4476 1.8119 0.0023 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000929 博时黄金D 4.5637 1.9789 4.5615 1.9779 0.0022 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006692 金信消费升级股票A 1.5435 2.2845 1.5427 2.2837 0.0008 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006693 金信消费升级股票C 1.5732 2.2972 1.5724 2.2964 0.0008 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0865 1.0865 1.0860 1.0860 0.0005 0.05% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008142 工银黄金ETF联接A 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004253 国泰黄金ETF联接C 1.6886 1.6886 1.6879 1.6879 0.0007 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012836 招商景气精选股票C 0.7566 0.7566 0.7563 0.7563 0.0003 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018294 景顺长城国企价值混合A 1.0533 1.0533 1.0529 1.0529 0.0004 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1282 1.1282 1.1277 1.1277 0.0005 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010342 招商产业精选股票C 0.7582 0.7582 0.7579 0.7579 0.0003 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7118 1.7118 1.7111 1.7111 0.0007 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5503 1.5503 1.5497 1.5497 0.0006 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002610 博时黄金ETF联接A 1.5895 1.5895 1.5888 1.5888 0.0007 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002611 博时黄金ETF联接C 1.5479 1.5479 1.5473 1.5473 0.0006 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000307 易方达黄金ETF联接A 1.5837 1.5837 1.5830 1.5830 0.0007 0.04% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.7979 0.7979 0.7977 0.7977 0.0002 0.03% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3782 1.5207 1.3778 1.5203 0.0004 0.03% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018295 景顺长城国企价值混合C 1.0515 1.0515 1.0512 1.0512 0.0003 0.03% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4772 1.4772 1.4768 1.4768 0.0004 0.03% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7791 0.7791 0.7789 0.7789 0.0002 0.03% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009053 平安合庆定开债 1.0142 1.1362 1.0139 1.1359 0.0003 0.03% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009078 红土创新稳进混合C 1.2094 1.2544 1.2092 1.2542 0.0002 0.02% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009077 红土创新稳进混合A 1.2137 1.2587 1.2135 1.2585 0.0002 0.02% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 102.1951 1.0220 102.1749 1.0217 0.0202 0.02% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010976 华商鸿盈87个月定开债 1.0617 1.1126 1.0615 1.1124 0.0002 0.02% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009666 兴全恒祥88个月定开债券 1.0123 1.1334 1.0121 1.1332 0.0002 0.02% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.3547 1.3547 1.3544 1.3544 0.0003 0.02% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009235 景顺长城弘远66个月定开债 1.0822 1.1201 1.0821 1.1200 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009523 宝盈聚福39个月定开债A 1.0265 1.1060 1.0264 1.1059 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010482 汇添富盛和66个月定开债 1.0528 1.1078 1.0527 1.1077 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009585 中信建投稳丰63个月定开债 1.0180 1.1123 1.0179 1.1122 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006565 光大尊泰定开债 1.0222 1.1077 1.0221 1.1076 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008535 兴银合盛定开债A 1.0067 1.0817 1.0066 1.0816 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010626 国新国证荣赢63个月定开债 1.0730 1.1015 1.0729 1.1014 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015836 浙商汇金聚瑞债券A 1.0217 1.0267 1.0216 1.0266 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0065 1.0877 1.0064 1.0876 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0106 1.1120 1.0105 1.1119 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008597 平安乐顺39个月定开债C 1.0118 1.1028 1.0117 1.1027 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007682 鹏华锦利两年定开债 1.0474 1.1283 1.0473 1.1282 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008316 蜂巢添跃66个月定开债 1.0124 1.1074 1.0123 1.1073 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010621 永赢泰宁63个月定开债 1.0425 1.1015 1.0424 1.1014 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007988 融通通恒63个月定开债券A 1.0200 1.1158 1.0199 1.1157 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 1.0066 1.0851 1.0065 1.0850 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0100 1.1140 1.0099 1.1139 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009866 永赢瑞宁87个月定开债 1.0686 1.1226 1.0685 1.1225 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009816 大摩丰裕63个月开放债券 1.0367 1.1067 1.0366 1.1066 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007488 万家民安增利12个月定开债A 1.0113 1.0999 1.0112 1.0998 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009711 招商添盛78个月定开债 1.0198 1.1144 1.0197 1.1143 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008017 国泰惠信三年定开债 1.0078 1.1067 1.0077 1.1066 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007568 南方恒新39个月C 1.0275 1.1505 1.0274 1.1504 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0290 1.0895 1.0289 1.0894 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017545 弘毅远方中短债债券A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0135 1.1145 1.0134 1.1144 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015837 浙商汇金聚瑞债券C 1.0196 1.0246 1.0195 1.0245 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010631 惠升和韵66个月定开债券 1.0320 1.0970 1.0319 1.0969 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 1.0168 1.1057 1.0167 1.1056 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0172 1.0969 1.0171 1.0968 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0124 1.0404 1.0123 1.0403 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0162 1.0902 1.0161 1.0901 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5233 1.5233 1.5232 1.5232 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 511010 国泰上证5年期国债ETF 131.8830 1.3320 131.8740 1.3320 0.0090 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.3093 1.3093 1.3092 1.3092 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0145 1.0495 1.0144 1.0494 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0187 1.0437 1.0186 1.0436 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.3820 1.3820 1.3818 1.3818 0.0002 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0441 1.1056 1.0440 1.1055 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.0152 1.1332 1.0151 1.1331 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002750 工银泰享三年理财债券 1.0071 1.2089 1.0070 1.2088 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 109.8094 1.1511 109.7933 1.1509 0.0161 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008288 长城嘉鑫两年定开债C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0296 1.1850 1.0295 1.1849 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0549 1.1269 1.0548 1.1268 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0338 1.2083 1.0337 1.2082 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018609 华泰柏瑞锦合债券 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007161 南方恒庆一年定开债 1.0085 1.0764 1.0084 1.0763 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 1.0315 1.1015 1.0314 1.1014 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0177 1.0888 1.0176 1.0887 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 1.0063 1.0821 1.0062 1.0820 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015544 百嘉百益债券C 1.1216 1.5417 1.1215 1.5416 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0107 1.1440 1.0106 1.1439 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018981 湘财鑫利纯债A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007653 长盛稳益6个月A 1.0049 1.0140 1.0048 1.0139 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008333 景顺长城弘利39个月定开债 1.0469 1.1086 1.0468 1.1085 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015543 百嘉百益债券A 1.1185 1.5395 1.1184 1.5394 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007489 万家民安增利12个月定开债C 1.0075 1.0826 1.0074 1.0825 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017546 弘毅远方中短债债券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270043 广发理财年年红债券A 1.0134 1.3656 1.0133 1.3655 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007619 中欧润逸63个月定开债 1.0391 1.1156 1.0390 1.1155 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0080 1.1010 1.0079 1.1009 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008219 西部利得尊逸三年定开债券 1.0120 1.1080 1.0119 1.1079 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008003 大成通嘉三年定开债券A 1.0077 1.1097 1.0076 1.1096 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0097 1.1075 1.0096 1.1074 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0640 1.5164 1.0639 1.5163 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0119 1.0971 1.0118 1.0970 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000799 民生加银半年理财A 1.0053 1.0596 1.0052 1.0595 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018942 长城裕利债券发起式C 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0136 1.1023 1.0135 1.1022 0.0001 0.01% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001358 宝盈祥泰混合A 1.1529 1.3065 1.1529 1.3065 0.0000 0.00% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.5560 1.5560 1.5560 1.5560 0.0000 0.00% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004613 银河鑫月享定开混合C 1.0046 1.2084 1.0046 1.2084 0.0000 0.00% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1603 0.1603 0.1603 0.1603 0.0000 0.00% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007991 富国汇远三年定开债C 1.0090 1.0970 1.0090 1.0970 0.0000 0.00% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006920 嘉实稳华纯债债券C 1.0448 1.0561 1.0448 1.0561 0.0000 0.00% 2023-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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