工银泰享三年理财债券 - 基金主页(代码:002750)

今天最新净值 1.0201 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2732
成立日期：2016-05-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：153.3877亿
最近资产：152.40亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.03%	0.14%	0.42%	1.60%	3.86%	6.50%	29.98%
同类排名	2192/2488	1545/2522	967/2515	1857/2504	2118/2453	1561/2168	1514/1723	-

工银泰享三年理财债券(002750)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0201	0.00%
2026-09-16	1.0201	0.01%
2026-09-15	1.0200	0.00%
2026-09-14	1.0200	0.01%
2026-09-11	1.0199	0.01%
2026-09-10	1.0198	0.00%

工银泰享三年理财债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-26	分红	每份派现金0.0192元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0050元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0050元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0050元

工银泰享三年理财债券基金动态

工银泰享三年理财债券委外基金单一持有人曝光基金公司股东方、托管行齐撑场

“但如果要变更注册为发起式基金，基金公司就得自掏1000万资金，基金公司也不傻，一般会要求机构你承诺持有期限的，不可能基金一变更成发起式基金，机构就撤走。
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工银泰享三年理财债券年报曝光委外基金单一持有人这些“金主”真的撑足了场面！

“已经成立的单一持有人占比超过50%的委外定制基金，持有人如果想继续购买该基金，只能变更注册成发起式基金，继续持有或赎回都没问题。”上述基金公司市场部人士称。
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工银泰享三年理财债券公募基金史上最大IPO诞生：总规模909.54亿！超过89家基金公司

上述基金公司固定收益部负责人认为银行系基金公司凭借股东实力拉大与前十大非银行系基金公司的差距并不意外。不过，他称，“据业内了解，天弘基金凭借着余额宝货币基金，近期规模或已突破1万亿元，工银瑞信短期之内抢占行业规模排名第一的位置还比较困难。”
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工银泰享三年理财债券(002750)基金档案

基金代码	002750	基金简称	工银泰享三年理财债券	基金全称
发行日期	2016-05-03~2016-05-04	成立日期	2016-05-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	152.40亿元	最近份额	153.3877亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%