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鹏华锦利两年定开债(鹏华锦利两年定期开放债券) - 基金主页(代码:007682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0341 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1922
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7407亿
最近资产：81.62亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.04%	0.24%	0.41%	1.22%	3.80%	6.32%	19.64%
同类排名	2359/2479	716/2511	257/2506	1973/2495	2318/2444	1583/2159	1530/1715	-

鹏华锦利两年定开债(007682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0342	0.01%
2026-09-15	1.0341	0.01%
2026-09-14	1.0340	0.01%
2026-09-11	1.0339	0.01%
2026-09-10	1.0338	0.00%
2026-09-09	1.0338	0.01%

鹏华锦利两年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0090元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0104元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0170元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0168元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	分红	每份派现金0.0045元

鹏华锦利两年定开债(007682)基金档案

基金代码	007682	基金简称	鹏华锦利两年定开债	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-09-03	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	应琛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	81.62亿	最近份额	77.7407亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%