鹏华锦利两年定开债(鹏华锦利两年定期开放债券)基金净值查询(007682)

今天最新净值 1.0340 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7407亿
最近资产：81.62亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

近一月鹏华锦利两年定开债|鹏华锦利两年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华锦利两年定开债(007682)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0341	1.1922	1.0340	1.1921	0.0001	0.01%
2026-09-14	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0340	1.1921	1.0339	1.1920	0.0001	0.01%
2026-09-11	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0339	1.1920	1.0338	1.1919	0.0001	0.01%
2026-09-10	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0338	1.1919	1.0338	1.1919	0.0000	0.00%
2026-09-09	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0338	1.1919	1.0337	1.1918	0.0001	0.01%
2026-09-08	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0337	1.1918	1.0336	1.1917	0.0001	0.01%
2026-09-07	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0336	1.1917	1.0334	1.1915	0.0002	0.02%
2026-09-04	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0334	1.1915	1.0333	1.1914	0.0001	0.01%
2026-09-03	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0333	1.1914	1.0333	1.1914	0.0000	0.00%
2026-09-02	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0333	1.1914	1.0333	1.1914	0.0000	0.00%

2026-09-01	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0333	1.1914	1.0332	1.1913	0.0001	0.01%
2026-08-31	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0332	1.1913	1.0329	1.1910	0.0003	0.03%
2026-08-28	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0329	1.1910	1.0328	1.1909	0.0001	0.01%
2026-08-27	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0328	1.1909	1.0327	1.1908	0.0001	0.01%
2026-08-26	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0327	1.1908	1.0324	1.1905	0.0003	0.03%
2026-08-25	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0324	1.1905	1.0324	1.1905	0.0000	0.00%
2026-08-24	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0324	1.1905	1.0321	1.1902	0.0003	0.03%
2026-08-21	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0321	1.1902	1.0320	1.1901	0.0001	0.01%
2026-08-20	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0320	1.1901	1.0320	1.1901	0.0000	0.00%
2026-08-19	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0320	1.1901	1.0319	1.1900	0.0001	0.01%
2026-08-18	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0319	1.1900	1.0319	1.1900	0.0000	0.00%
2026-08-17	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0319	1.1900	1.0317	1.1898	0.0002	0.02%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%